名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.05% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 27609.05 | -- | -- | 23768.77 | 86.09% | -- | -- |
2023-06-30 | 11178.35 | -- | -- | 7703.45 | 68.91% | -- | -- |
2022-12-31 | 13752.07 | -- | -- | 16022.16 | 116.51% | -- | -- |
2022-06-30 | 7176.41 | -- | -- | 8128.66 | 113.27% | -- | -- |
2021-12-31 | 20142.34 | -- | -- | -1078.56 | -5.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 8588.92 | -- | -- | -1331.23 | -15.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 13471.10 | -- | -- | -701.50 | -5.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 8244.67 | -- | -- | 692.06 | 8.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 15374.26 | -- | -- | -16.29 | -0.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 7127.17 | -- | -- | -347.12 | -4.87% | -- | -- |
2018-12-31 | 18356.42 | -- | -- | -407.22 | -2.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 7062.02 | -- | -- | -1168.41 | -16.55% | -- | -- |
2017-12-31 | 6911.04 | -- | -- | -10538.70 | -152.49% | -- | -- |
2017-06-30 | 3827.90 | -- | -- | -4880.96 | -127.51% | -- | -- |
2016-12-31 | 15818.89 | -- | -- | 8327.23 | 52.64% | -- | -- |
2016-06-30 | 15051.11 | -- | -- | 8567.74 | 56.92% | -- | -- |
2015-12-31 | 67586.48 | -- | -- | -132.36 | -0.20% | -- | -- |
2015-06-30 | 22200.25 | -- | -- | -211.23 | -0.95% | -- | -- |
2014-12-31 | 622.86 | -- | -- | -2583.09 | -414.72% | -- | -- |
2014-06-30 | 4331.58 | -- | -- | -1831.92 | -42.29% | -- | -- |
2013-12-31 | 1463.44 | -- | -- | -6158.80 | -420.84% | -- | -- |
2013-06-30 | 4235.15 | -- | -- | -3.36 | -0.08% | -- | -- |