华夏复兴混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-265012976.28元 |
| 本期利润 |
-559312317.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1026824238.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1922元 |
| 期末基金资产净值 |
1888129708.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107466203.58元 |
| 本期利润 |
-257455209.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1354388255.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.538元 |
| 期末基金资产净值 |
2234992305.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196821196.97元 |
| 本期利润 |
-1005310264.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1623553956.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8277元 |
| 期末基金资产净值 |
2511873663.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117297827.72元 |
| 本期利润 |
-490217264.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2181607877.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4062元 |
| 期末基金资产净值 |
3088276570.42元 |
| 期末基金份额净值 |
3.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1052125490.13元 |
| 本期利润 |
490117475.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2390352425.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7139元 |
| 期末基金资产净值 |
3485119607.75元 |
| 期末基金份额净值 |
3.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553323808.8元 |
| 本期利润 |
331454776.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2192074791.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1752元 |
| 期末基金资产净值 |
3812215233.91元 |
| 期末基金份额净值 |
3.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
975375166.77元 |
| 本期利润 |
1824161318.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2472143228.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7238元 |
| 期末基金资产净值 |
4984806912.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272216762.01元 |
| 本期利润 |
1065701861.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1860920959.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2654元 |
| 期末基金资产净值 |
4353828617.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371610707.96元 |
| 本期利润 |
772198726.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
988240367.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.061元 |
| 期末基金资产净值 |
1976789167.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95504169.17元 |
| 本期利润 |
201034901.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407797097.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4687元 |
| 期末基金资产净值 |
1277879094.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-364156581.36元 |
| 本期利润 |
-411962471.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213399671.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2416元 |
| 期末基金资产净值 |
1096822014.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137000509.82元 |
| 本期利润 |
-239858759.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386454508.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4368元 |
| 期末基金资产净值 |
1271280217.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92787821.98元 |
| 本期利润 |
-125045734.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
667357956.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7043元 |
| 期末基金资产净值 |
1614897600.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36678419.65元 |
| 本期利润 |
-55257884.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
839005911.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7771元 |
| 期末基金资产净值 |
1918705417.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85317703.62元 |
| 本期利润 |
-351403063.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
923696688.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8277元 |
| 期末基金资产净值 |
2039739927.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117730643.17元 |
| 本期利润 |
-333959387.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
999368072.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8476元 |
| 期末基金资产净值 |
2178416700.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1100265619.04元 |
| 本期利润 |
1085425081.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1319962011.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1371元 |
| 期末基金资产净值 |
2480769632.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1061331935.63元 |
| 本期利润 |
1254676791.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1535198665.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1783元 |
| 期末基金资产净值 |
2922717576.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
620322127.67元 |
| 本期利润 |
553303003.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1252184763.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5559元 |
| 期末基金资产净值 |
3624765857.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5467699.46元 |
| 本期利润 |
-141614943.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
810222997.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2984元 |
| 期末基金资产净值 |
3608301844.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
847316219.11元 |
| 本期利润 |
1060057394.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
969488779.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2991元 |
| 期末基金资产净值 |
4471863662.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324436473.34元 |
| 本期利润 |
424026449.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
575158941.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
4576243852.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-780745919.66元 |
| 本期利润 |
-28433135.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123662474.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
2964262271.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-441361886.1元 |
| 本期利润 |
23559243.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203168684.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
3123121627.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10145210.63元 |
| 本期利润 |
-1265079602.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173471589.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
3034516344.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292875833.45元 |
| 本期利润 |
-419701956.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1046519765.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3519元 |
| 期末基金资产净值 |
4020852378.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413237662.91元 |
| 本期利润 |
754941820.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1048454432.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3269元 |
| 期末基金资产净值 |
4770562352.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176111304.15元 |
| 本期利润 |
-424183532.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544406161.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1527元 |
| 期末基金资产净值 |
4109645240.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2320029145.73元 |
| 本期利润 |
2942894466.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
67.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
104.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
772122048.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
4836071966.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1008958321.53元 |
| 本期利润 |
2067106373.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-501386771.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
4783081641.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1618633551.42元 |
| 本期利润 |
-1949955896.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1796537587.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.377元 |
| 期末基金资产净值 |
2969388356.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-732835192.53元 |
| 本期利润 |
-1390702221.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1330812010.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2662元 |
| 期末基金资产净值 |
3668300937.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12107792.68元 |
| 本期利润 |
59890210.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12107792.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
5059003159.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
