| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6761724.26元 |
| 本期利润 | -8616984.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27383949.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0947元 |
| 期末基金资产净值 | 52398898.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4445676.52元 |
| 本期利润 | -3562672.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32548347.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2992元 |
| 期末基金资产净值 | 57600764.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8082463.76元 |
| 本期利润 | -15409461.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36630745.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4417元 |
| 期末基金资产净值 | 62039219.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7410244.44元 |
| 本期利润 | -7931047.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43150221.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.744元 |
| 期末基金资产净值 | 67891867.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12912426.63元 |
| 本期利润 | -5698215.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51677383.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0496元 |
| 期末基金资产净值 | 76890290.36元 |
| 期末基金份额净值 | 3.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13014985.62元 |
| 本期利润 | -1775541.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55300814.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2066元 |
| 期末基金资产净值 | 80361815.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16488185.39元 |
| 本期利润 | 31105601.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48484802.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.82元 |
| 期末基金资产净值 | 87220970.66元 |
| 期末基金份额净值 | 3.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7256115.33元 |
| 本期利润 | 12562097.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43458724.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4882元 |
| 期末基金资产净值 | 76278614.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17335847.3元 |
| 本期利润 | 28778646.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41105382.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1852元 |
| 期末基金资产净值 | 75787904.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11866225.7元 |
| 本期利润 | 19220080.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33037775.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9147元 |
| 期末基金资产净值 | 69157413.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17074678.01元 |
| 本期利润 | -22108315.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20614023.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4639元 |
| 期末基金资产净值 | 65050156.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5990441.7元 |
| 本期利润 | -10101845.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33160179.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7368元 |
| 期末基金资产净值 | 78163481.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6230767.56元 |
| 本期利润 | 11682996.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44937621.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9675元 |
| 期末基金资产净值 | 91385666.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 240640.36元 |
| 本期利润 | 5634306.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28880354.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.796元 |
| 期末基金资产净值 | 65164453.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1711618.5元 |
| 本期利润 | -677754.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24976352.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6489元 |
| 期末基金资产净值 | 63463825.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4480653.35元 |
| 本期利润 | -4079998.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23430466.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5679元 |
| 期末基金资产净值 | 64685824.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41432737.83元 |
| 本期利润 | 24642370.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22829334.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7132元 |
| 期末基金资产净值 | 54841030.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39177483.33元 |
| 本期利润 | 29387344.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32778886.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7974元 |
| 期末基金资产净值 | 73888288.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33164485.91元 |
| 本期利润 | 50837993.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21617353.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2473元 |
| 期末基金资产净值 | 109019191.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2760470.22元 |
| 本期利润 | -10180214.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19662282.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 327803044.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10679996.37元 |
| 本期利润 | 10321851.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -466360.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 634705639.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
