银华量化智慧动力混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2445644.32元 |
| 本期利润 |
-5957761.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6029847.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1558元 |
| 期末基金资产净值 |
44743826.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6861494.72元 |
| 本期利润 |
-3666422.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12054612.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3101元 |
| 期末基金资产净值 |
50933007.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10732441.02元 |
| 本期利润 |
-7003940.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17642990.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
102234933.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
864774.36元 |
| 本期利润 |
-1988130.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14713251.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2034元 |
| 期末基金资产净值 |
89989525.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175112.4元 |
| 本期利润 |
-202179.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-388015.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
12868495.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70771.86元 |
| 本期利润 |
-963655.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2956206.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2686元 |
| 期末基金资产净值 |
13963470.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5921581.99元 |
| 本期利润 |
4240318.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4091762.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3492元 |
| 期末基金资产净值 |
15809561.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4898293.97元 |
| 本期利润 |
5354619.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6612716.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.386元 |
| 期末基金资产净值 |
24317024.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6475388.83元 |
| 本期利润 |
9635546.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3633246.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
27959232.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3442943.23元 |
| 本期利润 |
5140222.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2784054.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
59566098.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4079993.17元 |
| 本期利润 |
3547345.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
919694.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
157479600.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
