| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5217 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.16% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4553402.25 |
| 存出保证金 | 157867.13 |
| 交易性金融资产 | 1587152917.86 |
| 股票投资 | 359501760.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1227651157.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3436749.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93967.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1606102168.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230286184.31 |
| 应付证券清算款 | 4847171.92 |
| 应付赎回款 | 2329893.29 |
| 应付管理人报酬 | 1077893.99 |
| 应付托管费 | 239531.98 |
| 应付销售服务费 | 85261.94 |
| 应付税费 | 65746.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1152892.07 |
| 负债合计 | 240084576.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605149685.25 |
| 所有者权益合计 | 1366017592.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1606102168.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9296111.17 |
| 结算备付金 | 1782854.86 |
| 存出保证金 | 163368.9 |
| 交易性金融资产 | 1806779107.44 |
| 股票投资 | 458149627.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1348629479.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1282850.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138831.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1819443124.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220070082.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1548490.12 |
| 应付管理人报酬 | 1188534.96 |
| 应付托管费 | 264118.88 |
| 应付销售服务费 | 98110.58 |
| 应付税费 | 52853.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1454000.18 |
| 负债合计 | 224676190.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 686259627.26 |
| 所有者权益合计 | 1594766934.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1819443124.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6299573.8 |
| 结算备付金 | 6434345.59 |
| 存出保证金 | 197469.54 |
| 交易性金融资产 | 1850806309.98 |
| 股票投资 | 383837717.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1466968591.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23573671.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 255668.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1887567038.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 137520638.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23706025.41 |
| 应付管理人报酬 | 1356996.17 |
| 应付托管费 | 301554.72 |
| 应付销售服务费 | 112829.86 |
| 应付税费 | 56092.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1450209.6 |
| 负债合计 | 164504346.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 761839520.26 |
| 所有者权益合计 | 1723062692.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1887567038.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20684099.97 |
| 结算备付金 | 3989972.19 |
| 存出保证金 | 205942.71 |
| 交易性金融资产 | 2588953223.67 |
| 股票投资 | 635150267.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1953802955.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18594.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 769196.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2614621029.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 172423068.51 |
| 应付证券清算款 | 3334576.66 |
| 应付赎回款 | 29081828.98 |
| 应付管理人报酬 | 1805713.72 |
| 应付托管费 | 401269.73 |
| 应付销售服务费 | 139419.97 |
| 应付税费 | 70094.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1067160.64 |
| 负债合计 | 208323133.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997273731.45 |
| 所有者权益合计 | 2406297896.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2614621029.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8101305.96 |
| 结算备付金 | 9283089.31 |
| 存出保证金 | 290753.55 |
| 交易性金融资产 | 3248497562.96 |
| 股票投资 | 883134658.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2365362904.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9833715.64 |
| 应收利息 | 26884364.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 908361.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3303799153.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 289600000.0 |
| 应付证券清算款 | 3361419.15 |
| 应付赎回款 | 9362883.04 |
| 应付管理人报酬 | 2351000.79 |
| 应付托管费 | 522444.62 |
| 应付销售服务费 | 226749.37 |
| 应付税费 | 128483.07 |
| 应付利息 | 22056.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 306825312.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1199388445.45 |
| 所有者权益合计 | 2996973841.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3303799153.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60358369.18 |
| 结算备付金 | 3984585.29 |
| 存出保证金 | 278108.92 |
| 交易性金融资产 | 1949419871.81 |
| 股票投资 | 346482440.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1602937430.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 98000169.0 |
| 应收证券清算款 | 21316086.04 |
| 应收利息 | 30871138.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6473769.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2170702098.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6300000.0 |
| 应付证券清算款 | 16702349.61 |
| 应付赎回款 | 15923401.41 |
| 应付管理人报酬 | 1565663.36 |
| 应付托管费 | 347925.19 |
| 应付销售服务费 | 243102.45 |
| 应付税费 | 99947.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 42590600.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 878209309.37 |
| 所有者权益合计 | 2128111497.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2170702098.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31957192.9 |
| 结算备付金 | 5247200.04 |
| 存出保证金 | 148336.26 |
| 交易性金融资产 | 1817646375.98 |
| 股票投资 | 527773018.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1289873357.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13076915.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12441631.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1905517651.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103800000.0 |
| 应付证券清算款 | 27097599.46 |
| 应付赎回款 | 10312535.87 |
| 应付管理人报酬 | 1216359.17 |
| 应付托管费 | 270302.05 |
| 应付销售服务费 | 171206.4 |
| 应付税费 | 109139.96 |
| 应付利息 | 26098.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 143666532.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 744067180.64 |
| 所有者权益合计 | 1761851119.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1905517651.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74869285.63 |
| 结算备付金 | 2507621.84 |
| 存出保证金 | 61046.03 |
| 交易性金融资产 | 573737290.93 |
| 股票投资 | 145031543.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 428705747.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6534786.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1140049.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 686450080.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
| 应付证券清算款 | 72503920.27 |
| 应付赎回款 | 1608539.78 |
| 应付管理人报酬 | 307381.24 |
| 应付托管费 | 68306.95 |
| 应付销售服务费 | 1754.72 |
| 应付税费 | 32503.63 |
| 应付利息 | 29952.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94481.66 |
| 负债合计 | 174857923.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256753118.41 |
| 所有者权益合计 | 511592156.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 686450080.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1111831.57 |
| 结算备付金 | 1072821.9 |
| 存出保证金 | 62317.23 |
| 交易性金融资产 | 476112708.88 |
| 股票投资 | 130182895.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 344331813.55 |
| 资产支持证券投资 | 1598000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5800000.0 |
| 应收证券清算款 | 70219.5 |
| 应收利息 | 4370858.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1304446.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489905203.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1986127.1 |
| 应付管理人报酬 | 326453.54 |
| 应付托管费 | 72545.21 |
| 应付销售服务费 | 2808.25 |
| 应付税费 | 35487.67 |
| 应付利息 | 29582.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 52967278.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237150537.95 |
| 所有者权益合计 | 436937924.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 489905203.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1110523.76 |
| 结算备付金 | 5685169.75 |
| 存出保证金 | 131654.83 |
| 交易性金融资产 | 347590517.67 |
| 股票投资 | 91625198.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255965318.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90068.74 |
| 应收利息 | 5095482.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68955.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359772372.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 588848.4 |
| 应付管理人报酬 | 226567.3 |
| 应付托管费 | 50348.28 |
| 应付销售服务费 | 1380.01 |
| 应付税费 | 18757.44 |
| 应付利息 | 4451.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91455.33 |
| 负债合计 | 51867313.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190420953.0 |
| 所有者权益合计 | 307905058.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 359772372.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3289991.08 |
| 结算备付金 | 3133558.84 |
| 存出保证金 | 41340.61 |
| 交易性金融资产 | 306944141.32 |
| 股票投资 | 22693831.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 283548069.48 |
| 资产支持证券投资 | 702240.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12889028.64 |
| 应收利息 | 3914804.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104437.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345317303.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15066961.56 |
| 应付赎回款 | 1247291.96 |
| 应付管理人报酬 | 256979.94 |
| 应付托管费 | 57106.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24819.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 16936901.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217347685.57 |
| 所有者权益合计 | 328380401.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 345317303.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1302646.8 |
| 结算备付金 | 3306384.21 |
| 存出保证金 | 73045.11 |
| 交易性金融资产 | 399010144.65 |
| 股票投资 | 110782541.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286221203.22 |
| 资产支持证券投资 | 2006400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2174514.79 |
| 应收利息 | 5174238.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189208.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411230182.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3255539.02 |
| 应付管理人报酬 | 285356.11 |
| 应付托管费 | 63412.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24583.78 |
| 应付利息 | 4296.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 36791007.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238575856.28 |
| 所有者权益合计 | 374439175.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 411230182.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1134605.56 |
| 结算备付金 | 6181584.09 |
| 存出保证金 | 98063.75 |
| 交易性金融资产 | 459030776.66 |
| 股票投资 | 96594941.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 352777755.0 |
| 资产支持证券投资 | 9658080.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 897476.73 |
| 应收利息 | 4418823.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198496.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471959827.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1293406.96 |
| 应付管理人报酬 | 338855.63 |
| 应付托管费 | 75301.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 46981.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 32778718.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275444743.67 |
| 所有者权益合计 | 439181108.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 471959827.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5374223.84 |
| 结算备付金 | 5523981.94 |
| 存出保证金 | 143562.08 |
| 交易性金融资产 | 441658553.3 |
| 股票投资 | 104761830.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 299628672.75 |
| 资产支持证券投资 | 37268050.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5800224.91 |
| 应收利息 | 5575079.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306663.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464382288.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7035627.79 |
| 应付赎回款 | 606604.04 |
| 应付管理人报酬 | 309042.06 |
| 应付托管费 | 68676.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5383.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 78734430.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247310165.15 |
| 所有者权益合计 | 385647857.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 464382288.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18687568.84 |
| 结算备付金 | 2097492.05 |
| 存出保证金 | 165366.35 |
| 交易性金融资产 | 899340812.41 |
| 股票投资 | 61462555.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 793512406.79 |
| 资产支持证券投资 | 44365850.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9823482.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41303.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 939656025.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6499222.5 |
| 应付赎回款 | 252331.57 |
| 应付管理人报酬 | 718947.21 |
| 应付托管费 | 159766.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 8290027.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625589534.15 |
| 所有者权益合计 | 931365998.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 939656025.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2832771.14 |
| 结算备付金 | 2014889.47 |
| 存出保证金 | 190672.43 |
| 交易性金融资产 | 938765681.14 |
| 股票投资 | 102025270.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 836740410.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2633158.69 |
| 应收利息 | 13542016.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18496.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 959997686.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2838362.4 |
| 应付管理人报酬 | 1242227.41 |
| 应付托管费 | 276050.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 125.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.12 |
| 负债合计 | 5335868.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 650977164.92 |
| 所有者权益合计 | 954661818.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 959997686.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6947249.73 |
| 结算备付金 | 31237121.55 |
| 存出保证金 | 861982.1 |
| 交易性金融资产 | 2179037241.28 |
| 股票投资 | 119354362.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2059682878.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1137884.87 |
| 应收利息 | 25512160.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74817.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3644808457.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1739236.78 |
| 应付管理人报酬 | 2774806.31 |
| 应付托管费 | 616623.63 |
| 应付销售服务费 | 335224.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 6928667.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2516267613.61 |
| 所有者权益合计 | 3637879789.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 3644808457.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36674128.03 |
| 结算备付金 | 83740236.01 |
| 存出保证金 | 129636.33 |
| 交易性金融资产 | 4726461269.29 |
| 股票投资 | 348697002.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4377764266.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5229202658.8 |
| 应收证券清算款 | 71817866.11 |
| 应收利息 | 34708495.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 406636.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10183140926.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9179040.32 |
| 应付管理人报酬 | 6480308.97 |
| 应付托管费 | 1440068.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64466.77 |
| 负债合计 | 18111002.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7171382966.36 |
| 所有者权益合计 | 10165029923.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 10183140926.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5812960.72 |
| 结算备付金 | 3601338.42 |
| 存出保证金 | 49908.74 |
| 交易性金融资产 | 671135360.41 |
| 股票投资 | 148589429.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 522545931.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8878805.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17458229.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740936604.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2800000.0 |
| 应付赎回款 | 12229287.73 |
| 应付管理人报酬 | 540454.68 |
| 应付托管费 | 120101.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 15930219.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 592281147.48 |
| 所有者权益合计 | 725006384.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 740936604.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13639497.05 |
| 结算备付金 | 595502.76 |
| 存出保证金 | 15728.11 |
| 交易性金融资产 | 238663879.67 |
| 股票投资 | 11743978.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226919901.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2800000.0 |
| 应收证券清算款 | 500829.17 |
| 应收利息 | 4365419.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166516.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260747372.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1770575.07 |
| 应付管理人报酬 | 201228.99 |
| 应付托管费 | 44717.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64466.77 |
| 负债合计 | 2107838.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248060967.82 |
| 所有者权益合计 | 258639534.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 260747372.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106840341.38 |
| 结算备付金 | 11420836.79 |
| 存出保证金 | 23381.24 |
| 交易性金融资产 | 332324784.75 |
| 股票投资 | 7813964.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 324510820.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5964655.01 |
| 应收利息 | 3031437.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268329.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501873766.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3795031.4 |
| 应付赎回款 | 11297428.13 |
| 应付管理人报酬 | 423824.59 |
| 应付托管费 | 94183.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84500.0 |
| 负债合计 | 15707766.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482865788.72 |
| 所有者权益合计 | 486166000.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 501873766.82 |
