| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5217 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.16% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20202569.26元 |
| 本期利润 | 1249942.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 411400188.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8995元 |
| 期末基金资产净值 | 1036014675.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 201674.09元 |
| 本期利润 | 35063925.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 483892811.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9391元 |
| 期末基金资产净值 | 1201234312.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84972108.16元 |
| 本期利润 | -177075011.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 532200356.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9386元 |
| 期末基金资产净值 | 1286185074.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30540736.74元 |
| 本期利润 | -78782036.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 777910636.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 1839952677.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78534915.47元 |
| 本期利润 | 78072178.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 904031063.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 2137419556.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72273274.08元 |
| 本期利润 | 23334921.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 507227901.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 1175802044.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103540032.71元 |
| 本期利润 | 168417387.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361883776.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8833元 |
| 期末基金资产净值 | 972494057.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37551409.6元 |
| 本期利润 | 32263736.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175853032.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6949元 |
| 期末基金资产净值 | 504291590.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37871891.42元 |
| 本期利润 | 74917489.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122379633.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5284元 |
| 期末基金资产净值 | 426761577.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16827939.07元 |
| 本期利润 | 23102791.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81072570.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4335元 |
| 期末基金资产净值 | 302407590.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18838772.2元 |
| 本期利润 | -18799223.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76795463.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3533元 |
| 期末基金资产净值 | 328380401.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3004828.39元 |
| 本期利润 | -5653781.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107613133.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4511元 |
| 期末基金资产净值 | 374439175.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29133739.59元 |
| 本期利润 | 31511732.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121106655.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4397元 |
| 期末基金资产净值 | 439181108.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9464938.75元 |
| 本期利润 | 22817136.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90202382.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3647元 |
| 期末基金资产净值 | 385647857.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61052537.2元 |
| 本期利润 | 33910347.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216517176.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3461元 |
| 期末基金资产净值 | 931365998.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29911733.37元 |
| 本期利润 | 19267698.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193960991.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.298元 |
| 期末基金资产净值 | 954661818.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 351367289.8元 |
| 本期利润 | 331904381.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 441800572.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2757元 |
| 期末基金资产净值 | 2316727385.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 241528790.92元 |
| 本期利润 | 333768837.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1699785839.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.237元 |
| 期末基金资产净值 | 10165029923.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32953153.3元 |
| 本期利润 | 77563350.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71095027.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
| 期末基金资产净值 | 725006384.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5286379.08元 |
| 本期利润 | 11771507.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7545937.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 258639534.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18084309.42元 |
| 本期利润 | 14721507.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3300211.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 486166000.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
