上投摩根天颐年丰混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15770202.47元 |
| 本期利润 |
1265435.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4721444.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
488109181.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12380747.86元 |
| 本期利润 |
31728610.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11842177.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
504218853.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-291590.95元 |
| 本期利润 |
13733791.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9605206.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
552597964.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23343533.17元 |
| 本期利润 |
10011187.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1867188.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
604135235.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13416889.26元 |
| 本期利润 |
6777542.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3997303.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
652116406.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132580470.91元 |
| 本期利润 |
136823376.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53858480.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
1865850620.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108670684.27元 |
| 本期利润 |
114584509.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477939472.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
6070487376.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11507215.42元 |
| 本期利润 |
15271265.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4946064.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
48493827.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4147332.88元 |
| 本期利润 |
7064363.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4528364.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
146063822.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1948666.65元 |
| 本期利润 |
-238371.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-807710.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
299550650.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
