| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1871294.9 |
| 存出保证金 | 173547.4 |
| 交易性金融资产 | 5896980508.94 |
| 股票投资 | 575281084.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5321699424.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 135685166.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11045392.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6064680476.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1365429165.48 |
| 应付证券清算款 | 18242255.63 |
| 应付赎回款 | 111452079.77 |
| 应付管理人报酬 | 2812101.72 |
| 应付托管费 | 803457.62 |
| 应付销售服务费 | 158423.87 |
| 应付税费 | 3.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 829896.98 |
| 负债合计 | 1499727384.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3359370151.45 |
| 所有者权益合计 | 4564953091.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 6064680476.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1986839.24 |
| 结算备付金 | 7964404.76 |
| 存出保证金 | 51971.63 |
| 交易性金融资产 | 2238429917.03 |
| 股票投资 | 251439862.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1986990054.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 342037376.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1508615.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2591979125.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 218059126.79 |
| 应付证券清算款 | 100971.48 |
| 应付赎回款 | 5619127.38 |
| 应付管理人报酬 | 905816.63 |
| 应付托管费 | 258804.76 |
| 应付销售服务费 | 114848.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449045.44 |
| 负债合计 | 225507740.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1540222868.77 |
| 所有者权益合计 | 2366471384.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2591979125.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182280.25 |
| 结算备付金 | 190928.14 |
| 存出保证金 | 3097.56 |
| 交易性金融资产 | 64627698.09 |
| 股票投资 | 4700714.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59926983.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6600769.32 |
| 应收证券清算款 | 267345.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71872141.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 198798.7 |
| 应付赎回款 | 83177.41 |
| 应付管理人报酬 | 27070.38 |
| 应付托管费 | 7734.39 |
| 应付销售服务费 | 4838.2 |
| 应付税费 | 74.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59890.62 |
| 负债合计 | 5381584.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43719952.37 |
| 所有者权益合计 | 66490557.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 71872141.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38090.45 |
| 结算备付金 | 247553.3 |
| 存出保证金 | 3861.44 |
| 交易性金融资产 | 42392155.79 |
| 股票投资 | 7723322.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34668832.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 554565.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43236226.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30.25 |
| 应付管理人报酬 | 21933.25 |
| 应付托管费 | 6266.67 |
| 应付销售服务费 | 1410.27 |
| 应付税费 | 139.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30662.31 |
| 负债合计 | 4560441.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24276274.67 |
| 所有者权益合计 | 38675784.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 43236226.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1235864.49 |
| 结算备付金 | 447373.76 |
| 存出保证金 | 3635.31 |
| 交易性金融资产 | 44020343.89 |
| 股票投资 | 6906519.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37113824.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 417663.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1296529.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47421410.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | 350493.7 |
| 应付赎回款 | 3053501.43 |
| 应付管理人报酬 | 24243.37 |
| 应付托管费 | 6926.67 |
| 应付销售服务费 | 1519.55 |
| 应付税费 | 81.03 |
| 应付利息 | -452.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41592.34 |
| 负债合计 | 3983858.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26526814.54 |
| 所有者权益合计 | 43437552.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 47421410.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78989.87 |
| 结算备付金 | 389017.42 |
| 存出保证金 | 2516.58 |
| 交易性金融资产 | 44538815.21 |
| 股票投资 | 7401621.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37137193.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 849816.18 |
| 应收利息 | 388128.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46247295.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4300000.0 |
| 应付证券清算款 | 482248.38 |
| 应付赎回款 | 407.92 |
| 应付管理人报酬 | 23679.95 |
| 应付托管费 | 6765.69 |
| 应付销售服务费 | 3181.3 |
| 应付税费 | 345.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24176.69 |
| 负债合计 | 4845175.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27271477.29 |
| 所有者权益合计 | 41402119.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 46247295.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 329715.15 |
| 结算备付金 | 121486.47 |
| 存出保证金 | 2706.25 |
| 交易性金融资产 | 50979563.85 |
| 股票投资 | 9008317.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41971245.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 435543.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51869015.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6500000.0 |
| 应付证券清算款 | 456.16 |
| 应付赎回款 | 50188.45 |
| 应付管理人报酬 | 26564.63 |
| 应付托管费 | 7589.88 |
| 应付销售服务费 | 3208.03 |
| 应付税费 | 345.25 |
| 应付利息 | 1476.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89219.99 |
| 负债合计 | 6684236.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30237481.5 |
| 所有者权益合计 | 45184778.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 51869015.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310093.16 |
| 结算备付金 | 250839.43 |
| 存出保证金 | 4567.79 |
| 交易性金融资产 | 153624718.33 |
| 股票投资 | 8104236.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145520481.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5631543.13 |
| 应收利息 | 1081101.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6103535.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172006399.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4082078.28 |
| 应付赎回款 | 287238.89 |
| 应付管理人报酬 | 36140.37 |
| 应付托管费 | 10325.8 |
| 应付销售服务费 | 7745.18 |
| 应付税费 | 2001.41 |
| 应付利息 | 1128.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43823.54 |
| 负债合计 | 13487762.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113491587.67 |
| 所有者权益合计 | 158518636.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 172006399.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1266974.32 |
| 结算备付金 | 293156.01 |
| 存出保证金 | 17765.37 |
| 交易性金融资产 | 49603046.03 |
| 股票投资 | 9817654.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39785392.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 670995.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19517.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51871455.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2300000.0 |
| 应付证券清算款 | 575208.92 |
| 应付赎回款 | 275444.89 |
| 应付管理人报酬 | 29358.37 |
| 应付托管费 | 8388.11 |
| 应付销售服务费 | 1285.08 |
| 应付税费 | 2413.07 |
| 应付利息 | -254.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.16 |
| 负债合计 | 3420600.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34934285.54 |
| 所有者权益合计 | 48450855.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 51871455.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73737243.98 |
| 结算备付金 | 4806027.79 |
| 存出保证金 | 19847.85 |
| 交易性金融资产 | 19147069.53 |
| 股票投资 | 10829015.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8318054.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21038.36 |
| 应收利息 | 391355.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98122583.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8629275.16 |
| 应付管理人报酬 | 267164.98 |
| 应付托管费 | 44527.5 |
| 应付销售服务费 | 550.18 |
| 应付税费 | 283.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117597.31 |
| 负债合计 | 9098272.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67095934.88 |
| 所有者权益合计 | 89024310.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 98122583.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4408716.57 |
| 结算备付金 | 44281.45 |
| 存出保证金 | 16056.34 |
| 交易性金融资产 | 317851376.77 |
| 股票投资 | 48300426.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 269550949.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 694802383.2 |
| 应收证券清算款 | 262785.56 |
| 应收利息 | 7587793.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1024973392.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1707219.38 |
| 应付管理人报酬 | 1012928.59 |
| 应付托管费 | 168821.43 |
| 应付销售服务费 | 2054.58 |
| 应付税费 | 3805.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119889.42 |
| 负债合计 | 3084206.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 772005641.25 |
| 所有者权益合计 | 1021889186.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1024973392.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3683763.58 |
| 结算备付金 | 291336.73 |
| 存出保证金 | 36054.29 |
| 交易性金融资产 | 1401970741.3 |
| 股票投资 | 55948818.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1346021923.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2902932.13 |
| 应收利息 | 28345166.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1437229998.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 405393694.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 584318.71 |
| 应付管理人报酬 | 1052795.11 |
| 应付托管费 | 175465.86 |
| 应付销售服务费 | 2083.04 |
| 应付税费 | 5758.99 |
| 应付利息 | 596239.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105335.2 |
| 负债合计 | 408067231.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797984323.45 |
| 所有者权益合计 | 1029162767.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1437229998.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 904068.9 |
| 结算备付金 | 544737.83 |
| 存出保证金 | 11674.21 |
| 交易性金融资产 | 1203167065.48 |
| 股票投资 | 130964874.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1072202191.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100390280.75 |
| 应收利息 | 14825310.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1319843147.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 246359259.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 531575.35 |
| 应付管理人报酬 | 1106129.92 |
| 应付托管费 | 184355.0 |
| 应付销售服务费 | 25166.31 |
| 应付税费 | 8268.8 |
| 应付利息 | 207174.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203273.89 |
| 负债合计 | 248750065.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 823412476.33 |
| 所有者权益合计 | 1071093081.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1319843147.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3862973.87 |
| 结算备付金 | 4384298.85 |
| 存出保证金 | 43755.33 |
| 交易性金融资产 | 1199956400.32 |
| 股票投资 | 130463348.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1066327051.7 |
| 资产支持证券投资 | 3166000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16712218.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1224959647.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109679805.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 335810.18 |
| 应付管理人报酬 | 1134654.47 |
| 应付托管费 | 189109.08 |
| 应付销售服务费 | 10826.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 164764.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101024.88 |
| 负债合计 | 111777700.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 875113338.02 |
| 所有者权益合计 | 1113181946.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1224959647.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8142418.4 |
| 结算备付金 | 2571203.79 |
| 存出保证金 | 36353.91 |
| 交易性金融资产 | 1560136295.0 |
| 股票投资 | 27038975.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1523503320.0 |
| 资产支持证券投资 | 9594000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16088377.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1586974747.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 443794060.31 |
| 应付证券清算款 | 1047490.06 |
| 应付赎回款 | 1156997.09 |
| 应付管理人报酬 | 1129493.39 |
| 应付托管费 | 188248.89 |
| 应付销售服务费 | 10346.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 22500.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207280.07 |
| 负债合计 | 447582618.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 907943576.49 |
| 所有者权益合计 | 1139392128.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1586974747.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4814477.03 |
| 结算备付金 | 3552568.46 |
| 存出保证金 | 50732.86 |
| 交易性金融资产 | 1146564555.04 |
| 股票投资 | 30694359.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1099662195.2 |
| 资产支持证券投资 | 16208000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13581347.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1168563888.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 148301.61 |
| 应付管理人报酬 | 1204076.85 |
| 应付托管费 | 200679.47 |
| 应付销售服务费 | 11544.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72263.84 |
| 负债合计 | 1683659.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 938276360.5 |
| 所有者权益合计 | 1166880229.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1168563888.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 234965227.03 |
| 结算备付金 | 71431.56 |
| 存出保证金 | 87125.07 |
| 交易性金融资产 | 859976000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 859976000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 399900349.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9581314.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53944042.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1558525490.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211803913.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | 56095.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183989.26 |
| 负债合计 | 212050786.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1079694760.79 |
| 所有者权益合计 | 1346474703.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1558525490.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 575661149.61 |
| 结算备付金 | 138546.65 |
| 存出保证金 | 350772.05 |
| 交易性金融资产 | 1515474324.7 |
| 股票投资 | 54321781.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1461152543.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 650001415.0 |
| 应收证券清算款 | 2701439.64 |
| 应收利息 | 17256393.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2055107.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2763639148.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109586.9 |
| 应付管理人报酬 | 2851604.37 |
| 应付托管费 | 475267.37 |
| 应付销售服务费 | 1352129.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61074.6 |
| 负债合计 | 5013985.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2235619768.47 |
| 所有者权益合计 | 2758625162.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2763639148.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8082363362.88 |
| 结算备付金 | 165976708.33 |
| 存出保证金 | 54089.11 |
| 交易性金融资产 | 848285265.78 |
| 股票投资 | 202874265.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 645411000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3125489908.22 |
| 应收证券清算款 | 94178680.3 |
| 应收利息 | 14334977.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2354034.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12333037026.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 701970.52 |
| 应付管理人报酬 | 11838004.61 |
| 应付托管费 | 1973000.79 |
| 应付销售服务费 | 5837231.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195945.47 |
| 负债合计 | 21001013.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10280809792.9 |
| 所有者权益合计 | 12312036012.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 12333037026.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41451723.42 |
| 结算备付金 | 12144261.09 |
| 存出保证金 | 37785.6 |
| 交易性金融资产 | 318996400.0 |
| 股票投资 | 31331900.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 287664500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1994590.32 |
| 应收利息 | 4285446.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47431.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378957639.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119999966.2 |
| 应付证券清算款 | 82057.02 |
| 应付赎回款 | 255437.5 |
| 应付管理人报酬 | 269020.55 |
| 应付托管费 | 44836.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63082.49 |
| 负债合计 | 120784199.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221112035.67 |
| 所有者权益合计 | 258173439.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 378957639.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 800391.58 |
| 结算备付金 | 7149509.77 |
| 存出保证金 | 20953.38 |
| 交易性金融资产 | 458997593.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 458997593.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 42224225.42 |
| 应收利息 | 14039763.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524233438.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127500000.0 |
| 应付证券清算款 | 40005624.47 |
| 应付赎回款 | 2778965.14 |
| 应付管理人报酬 | 372774.25 |
| 应付托管费 | 62129.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212364.57 |
| 负债合计 | 170942595.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333434244.91 |
| 所有者权益合计 | 353290842.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 524233438.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100955627.46 |
| 结算备付金 | 7991106.14 |
| 存出保证金 | 45804.72 |
| 交易性金融资产 | 588736609.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 588736609.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10313078.5 |
| 应收利息 | 9350443.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717392669.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240015282.35 |
| 应付证券清算款 | 9024940.6 |
| 应付赎回款 | 401922.8 |
| 应付管理人报酬 | 485648.59 |
| 应付托管费 | 80941.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32539.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106151.88 |
| 负债合计 | 250150017.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466640068.91 |
| 所有者权益合计 | 467242652.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 717392669.78 |
