名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 858580.99 |
存出保证金 | 9299.86 |
交易性金融资产 | 349995626.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 349995626.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14439.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 351719062.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 89711012.61 |
应付证券清算款 | 494959.51 |
应付赎回款 | 345253.07 |
应付管理人报酬 | 85666.25 |
应付托管费 | 21416.59 |
应付销售服务费 | 47908.24 |
应付税费 | 23737.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173171.42 |
负债合计 | 90903125.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 164235916.19 |
所有者权益合计 | 260815937.45 |
负债和所有者权益合计 | 351719062.84 |
资产: | |
银行存款 | 12947616.4 |
结算备付金 | 268768.68 |
存出保证金 | 5301.75 |
交易性金融资产 | 376339560.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 376339560.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 417.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 398061665.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12347752.21 |
应付赎回款 | 270529.22 |
应付管理人报酬 | 223253.5 |
应付托管费 | 63786.7 |
应付销售服务费 | 53124.57 |
应付税费 | 31367.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153828.37 |
负债合计 | 13143642.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 243223209.59 |
所有者权益合计 | 384918022.67 |
负债和所有者权益合计 | 398061665.11 |
资产: | |
银行存款 | 299533.3 |
结算备付金 | 330285.49 |
存出保证金 | 6959.3 |
交易性金融资产 | 438949795.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 438949795.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15005776.02 |
应收证券清算款 | 206866.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 632.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 454799848.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5628433.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 210183.67 |
应付管理人报酬 | 272448.95 |
应付托管费 | 77842.55 |
应付销售服务费 | 64451.14 |
应付税费 | 39580.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191346.35 |
负债合计 | 6484286.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 287538523.38 |
所有者权益合计 | 448315562.15 |
负债和所有者权益合计 | 454799848.64 |
资产: | |
银行存款 | 17340732.59 |
结算备付金 | 968334.69 |
存出保证金 | 25677.75 |
交易性金融资产 | 592135833.84 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 592135833.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 233337.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 610703916.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
应付证券清算款 | 11802595.0 |
应付赎回款 | 4432047.07 |
应付管理人报酬 | 360298.03 |
应付托管费 | 102942.3 |
应付销售服务费 | 90157.09 |
应付税费 | 53539.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179390.84 |
负债合计 | 22520969.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 375700744.57 |
所有者权益合计 | 588182946.88 |
负债和所有者权益合计 | 610703916.79 |
资产: | |
银行存款 | 25336194.89 |
结算备付金 | 1048679.47 |
存出保证金 | 24088.27 |
交易性金融资产 | 770196903.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 770196903.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14660440.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 96705.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 811363011.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14008436.71 |
应付赎回款 | 7881866.85 |
应付管理人报酬 | 510935.46 |
应付托管费 | 145981.54 |
应付销售服务费 | 120225.3 |
应付税费 | 72475.69 |
应付利息 | -6327.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200139.6 |
负债合计 | 22942023.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 512038443.11 |
所有者权益合计 | 788420987.67 |
负债和所有者权益合计 | 811363011.29 |
资产: | |
银行存款 | 6572383.48 |
结算备付金 | 536119.8 |
存出保证金 | 53601.93 |
交易性金融资产 | 1150253000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1126296200.0 |
资产支持证券投资 | 23956800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000000.0 |
应收证券清算款 | 10004406.16 |
应收利息 | 16713587.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 529367.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1209662466.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14148109.24 |
应付管理人报酬 | 741433.47 |
应付托管费 | 211838.13 |
应付销售服务费 | 171768.97 |
应付税费 | 162728.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108583.32 |
负债合计 | 15547524.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 781538737.13 |
所有者权益合计 | 1194114942.14 |
负债和所有者权益合计 | 1209662466.58 |
资产: | |
银行存款 | 2047210.39 |
结算备付金 | 8888659.87 |
存出保证金 | 198023.95 |
交易性金融资产 | 3361164084.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3233164084.4 |
资产支持证券投资 | 128000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 74922656.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15182158.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3462402793.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 249000000.0 |
应付证券清算款 | 4339.74 |
应付赎回款 | 5608103.47 |
应付管理人报酬 | 2094770.05 |
应付托管费 | 598505.71 |
应付销售服务费 | 303008.49 |
应付税费 | 472502.28 |
应付利息 | 80525.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201807.03 |
负债合计 | 258379560.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2056534553.92 |
所有者权益合计 | 3204023233.12 |
负债和所有者权益合计 | 3462402793.38 |
资产: | |
银行存款 | 223119495.46 |
结算备付金 | 39680733.83 |
存出保证金 | 219638.53 |
交易性金融资产 | 7802716687.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7604510583.2 |
资产支持证券投资 | 198206104.11 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 132893490.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7144252.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8205774297.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1939816280.26 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 79379987.42 |
应付管理人报酬 | 3609310.07 |
应付托管费 | 1031231.47 |
应付销售服务费 | 884372.48 |
应付税费 | 867869.17 |
应付利息 | 1700823.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110603.04 |
负债合计 | 2027480861.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4003003697.45 |
所有者权益合计 | 6178293436.17 |
负债和所有者权益合计 | 8205774297.75 |
资产: | |
银行存款 | 64593431.05 |
结算备付金 | 8502210.27 |
存出保证金 | 51324.48 |
交易性金融资产 | 1652053463.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1652053463.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33688768.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46158343.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1850047541.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 55238788.32 |
应付赎回款 | 6557677.35 |
应付管理人报酬 | 901171.47 |
应付托管费 | 257477.56 |
应付销售服务费 | 154226.31 |
应付税费 | 182908.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225242.44 |
负债合计 | 63532909.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1179320750.64 |
所有者权益合计 | 1786514631.67 |
负债和所有者权益合计 | 1850047541.47 |
资产: | |
银行存款 | 1916889.57 |
结算备付金 | 4223716.46 |
存出保证金 | 31474.4 |
交易性金融资产 | 405204785.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 405204785.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 34435.09 |
应收利息 | 8004476.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3190188.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 422605966.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 86300000.0 |
应付证券清算款 | 1604064.71 |
应付赎回款 | 1973603.23 |
应付管理人报酬 | 192296.28 |
应付托管费 | 54941.79 |
应付销售服务费 | 42204.22 |
应付税费 | 53412.07 |
应付利息 | 61287.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 257354.38 |
负债合计 | 90539814.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 225214186.33 |
所有者权益合计 | 332066152.11 |
负债和所有者权益合计 | 422605966.49 |
资产: | |
银行存款 | 512562.46 |
结算备付金 | 1238247.24 |
存出保证金 | 49227.27 |
交易性金融资产 | 113418430.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113418430.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 57186.36 |
应收利息 | 2066205.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3729187.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121071046.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32900000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 454463.88 |
应付管理人报酬 | 48786.34 |
应付托管费 | 13939.0 |
应付销售服务费 | 23672.71 |
应付税费 | 10489.36 |
应付利息 | -7855.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300121.56 |
负债合计 | 33743964.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63296930.32 |
所有者权益合计 | 87327081.86 |
负债和所有者权益合计 | 121071046.31 |
资产: | |
银行存款 | 981826.74 |
结算备付金 | 10685446.25 |
存出保证金 | 88510.95 |
交易性金融资产 | 81677646.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 81677646.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11795155.12 |
应收利息 | 1691212.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 531013.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 107450810.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17600000.0 |
应付证券清算款 | 10963949.46 |
应付赎回款 | 984783.53 |
应付管理人报酬 | 557896.86 |
应付托管费 | 159399.1 |
应付销售服务费 | 21943.11 |
应付税费 | 57867.47 |
应付利息 | -1614.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228851.54 |
负债合计 | 30597663.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57755813.64 |
所有者权益合计 | 76853146.81 |
负债和所有者权益合计 | 107450810.75 |
资产: | |
银行存款 | 17638070.78 |
结算备付金 | 44668170.71 |
存出保证金 | 209047.23 |
交易性金融资产 | 1123348677.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1113351677.3 |
资产支持证券投资 | 9997000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4600000.0 |
应收证券清算款 | 83600000.0 |
应收利息 | 16940580.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6803109.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1297807655.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 83600000.0 |
应付证券清算款 | 100134720.55 |
应付赎回款 | 1293042.3 |
应付管理人报酬 | 1122323.67 |
应付托管费 | 320663.9 |
应付销售服务费 | 12817.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320878.93 |
负债合计 | 186842205.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 796374369.85 |
所有者权益合计 | 1110965450.3 |
负债和所有者权益合计 | 1297807655.77 |
资产: | |
银行存款 | 1692920061.19 |
结算备付金 | 15776035.63 |
存出保证金 | 43056.31 |
交易性金融资产 | 1720182146.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1720182146.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 41558363.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1193434.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3471673097.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 191500000.0 |
应付证券清算款 | 2642661.31 |
应付赎回款 | 504580.49 |
应付管理人报酬 | 2601927.18 |
应付托管费 | 743407.78 |
应付销售服务费 | 6010.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -70048.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 258992.77 |
负债合计 | 198210921.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2356739103.06 |
所有者权益合计 | 3273462176.07 |
负债和所有者权益合计 | 3471673097.21 |
资产: | |
银行存款 | 2942091944.69 |
结算备付金 | 1833653.85 |
存出保证金 | 36115.48 |
交易性金融资产 | 4240450535.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4240450535.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 34406363.59 |
应收利息 | 57517995.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 408310.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7276744918.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 344993500.01 |
应付证券清算款 | 63108314.86 |
应付赎回款 | 1011444.26 |
应付管理人报酬 | 4143418.39 |
应付托管费 | 1183833.84 |
应付销售服务费 | 9016.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 176132.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380566.37 |
负债合计 | 415044064.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4999538834.26 |
所有者权益合计 | 6861700854.96 |
负债和所有者权益合计 | 7276744918.98 |
资产: | |
银行存款 | 553282.42 |
结算备付金 | 2036065.64 |
存出保证金 | 7419.89 |
交易性金融资产 | 121248466.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 121248466.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 494474.92 |
应收利息 | 3304986.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 110586.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127755282.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 35000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 771028.27 |
应付管理人报酬 | 53374.65 |
应付托管费 | 15249.93 |
应付销售服务费 | 16460.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294575.22 |
负债合计 | 36151038.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67929872.06 |
所有者权益合计 | 91604243.9 |
负债和所有者权益合计 | 127755282.85 |
资产: | |
银行存款 | 4160264.11 |
结算备付金 | 2888590.11 |
存出保证金 | 26490.3 |
交易性金融资产 | 179145824.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 179145824.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2486228.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 438594.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189145992.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 37000000.0 |
应付证券清算款 | 1523656.11 |
应付赎回款 | 621164.91 |
应付管理人报酬 | 86063.4 |
应付托管费 | 24589.54 |
应付销售服务费 | 22837.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390583.46 |
负债合计 | 39669543.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107313750.29 |
所有者权益合计 | 149476448.86 |
负债和所有者权益合计 | 189145992.08 |
资产: | |
银行存款 | 3440318.0 |
结算备付金 | 8695531.17 |
存出保证金 | 14678.04 |
交易性金融资产 | 196397558.48 |
股票投资 | 5964000.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 182915958.48 |
资产支持证券投资 | 7517600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6919755.9 |
应收利息 | 5604680.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1310070.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222382592.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 88999991.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9902338.53 |
应付管理人报酬 | 83736.36 |
应付托管费 | 23924.69 |
应付销售服务费 | 23417.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 543.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205590.72 |
负债合计 | 99254859.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90286394.97 |
所有者权益合计 | 123127732.21 |
负债和所有者权益合计 | 222382592.13 |
资产: | |
银行存款 | 4292056.43 |
结算备付金 | 6279377.26 |
存出保证金 | 21124.86 |
交易性金融资产 | 225495783.68 |
股票投资 | 5819820.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 211664762.82 |
资产支持证券投资 | 8011200.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1047872.52 |
应收利息 | 2579827.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1169942.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 240885985.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 105999849.6 |
应付证券清算款 | 1365133.03 |
应付赎回款 | 433988.37 |
应付管理人报酬 | 77771.13 |
应付托管费 | 22220.32 |
应付销售服务费 | 23286.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 11229.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300294.6 |
负债合计 | 108237305.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105404999.27 |
所有者权益合计 | 132648680.04 |
负债和所有者权益合计 | 240885985.41 |
资产: | |
银行存款 | 11706931.77 |
结算备付金 | 5043175.27 |
存出保证金 | 3931.12 |
交易性金融资产 | 148112251.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 140112251.9 |
资产支持证券投资 | 8000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4576653.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 329325.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 169772268.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 80999852.3 |
应付证券清算款 | 9123123.78 |
应付赎回款 | 1267399.83 |
应付管理人报酬 | 55350.28 |
应付托管费 | 15814.35 |
应付销售服务费 | 8577.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 5082.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208633.49 |
负债合计 | 91686960.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72229450.85 |
所有者权益合计 | 78085308.31 |
负债和所有者权益合计 | 169772268.57 |
资产: | |
银行存款 | 41529927.74 |
结算备付金 | 3120134.91 |
存出保证金 | 4783.35 |
交易性金融资产 | 172592300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 172592300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2946409.03 |
应收利息 | 3648892.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1793.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 223844240.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18999969.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1894034.67 |
应付管理人报酬 | 139680.76 |
应付托管费 | 39908.8 |
应付销售服务费 | 22169.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150806.68 |
负债合计 | 21246945.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 198280370.27 |
所有者权益合计 | 202597295.53 |
负债和所有者权益合计 | 223844240.55 |