| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44385687.1元 |
| 本期利润 | 64894473.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16052862.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 1468927263.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21606807.12元 |
| 本期利润 | 41528139.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22795846.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 1713288623.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80223696.39元 |
| 本期利润 | 52197515.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15724631.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 1939921348.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39655474.68元 |
| 本期利润 | 41858548.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27686359.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 2367784145.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53492289.74元 |
| 本期利润 | 67727925.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22371824.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 1994130637.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17597082.97元 |
| 本期利润 | 24979702.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17430897.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 1593933568.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48562539.42元 |
| 本期利润 | 39227779.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17478185.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 1494296128.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27713359.84元 |
| 本期利润 | 27807267.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21327874.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 1618096432.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27295542.97元 |
| 本期利润 | 29619941.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18817166.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 1254111255.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12407577.36元 |
| 本期利润 | 12733203.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9074383.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 586144280.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5124431.35元 |
| 本期利润 | 25388889.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3784551.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 497865356.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1421413.53元 |
| 本期利润 | 11045608.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1354174.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 337263651.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13736765.44元 |
| 本期利润 | 5193901.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2791557.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 367848166.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8063194.64元 |
| 本期利润 | 2962999.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5154864.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 497542684.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30700768.46元 |
| 本期利润 | 14470483.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7947488.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 660888508.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19261348.34元 |
| 本期利润 | 18284093.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19800833.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 718849927.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22576339.37元 |
| 本期利润 | 27801899.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17995313.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 488859226.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6091946.46元 |
| 本期利润 | 7278199.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6937193.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 125826636.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24632819.0元 |
| 本期利润 | 33621232.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10024747.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0864元 |
| 期末基金资产净值 | 126682250.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6354062.65元 |
| 本期利润 | 14866665.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8686666.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 248929627.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6824422.64元 |
| 本期利润 | -75839.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 279061.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 324179804.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
