| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.985 | 2.72% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.982 | 2.72% |
| 华泰柏瑞质量精选混合… | 0.6079 | 1.89% |
| 华泰柏瑞质量精选混合… | 0.595 | 1.88% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.8605 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5925 | 1.63% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5729 | 1.62% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5729 | 1.62% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.533 | 1.48% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5258 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 25.85% | -0.38% | 6.61% | -4.25% | 24.39% | 57.36% | 2.54% | -10.20% |
| 沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
| 同类平均[混合型] | 5.47% | -0.80% | 1.75% | -3.50% | 4.48% | 11.22% | -6.35% | -13.73% |
| 同类排名[混合型] |
191|4533 | 1670|4675 | 404|4667 | 2350|4615 | 167|4513 | 63|4299 | 874|3720 | 1088|2989 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-06-18 | 0.5808 | 0.5808 | -1.36% | |
| 2025-06-17 | 0.5888 | 0.5888 | -0.20% | |
| 2025-06-16 | 0.59 | 0.59 | 1.76% | |
| 2025-06-13 | 0.5798 | 0.5798 | -0.58% | |
| 2025-06-12 | 0.5832 | 0.5832 | 0.03% |
截至2025-03-31 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A期末总份额为1.40亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00817 | 中国金茂 | 600.00 | 697.66 | 5.00% |
| 00688 | 中国海外发展 | 52.00 | 667.02 | 4.78% |
| 01801 | 信达生物 | 15.00 | 645.06 | 4.62% |
| 00123 | 越秀地产 | 128.00 | 624.87 | 4.48% |
| 03900 | 绿城中国 | 60.00 | 609.07 | 4.36% |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 350.00 | 603.99 | 4.33% |
| 01109 | 华润置地 | 25.00 | 595.23 | 4.26% |
| 01952 | 云顶新耀 | 12.00 | 593.01 | 4.25% |
| 03759 | 康龙化成 | 40.00 | 591.35 | 4.24% |
| 00960 | 龙湖集团 | 62.00 | 561.28 | 4.02% |
