名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.985 | 2.72% |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.982 | 2.72% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.6079 | 1.89% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.595 | 1.88% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.8605 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5925 | 1.63% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5729 | 1.62% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5729 | 1.62% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.533 | 1.48% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5258 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
兴全有机增长混合 | 0.07% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 25.85% | -0.38% | 6.61% | -4.25% | 24.39% | 57.36% | 2.54% | -10.20% |
沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
同类平均[混合型] | 5.47% | -0.80% | 1.75% | -3.50% | 4.48% | 11.22% | -6.35% | -13.73% |
同类排名[混合型] |
191|4533 | 1670|4675 | 404|4667 | 2350|4615 | 167|4513 | 63|4299 | 874|3720 | 1088|2989 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-06-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-06-18 | 0.5808 | 0.5808 | -1.36% | |
2025-06-17 | 0.5888 | 0.5888 | -0.20% | |
2025-06-16 | 0.59 | 0.59 | 1.76% | |
2025-06-13 | 0.5798 | 0.5798 | -0.58% | |
2025-06-12 | 0.5832 | 0.5832 | 0.03% |
截至2025-03-31 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A期末总份额为1.40亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00817 | 中国金茂 | 600.00 | 697.66 | 5.00% |
00688 | 中国海外发展 | 52.00 | 667.02 | 4.78% |
01801 | 信达生物 | 15.00 | 645.06 | 4.62% |
00123 | 越秀地产 | 128.00 | 624.87 | 4.48% |
03900 | 绿城中国 | 60.00 | 609.07 | 4.36% |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 350.00 | 603.99 | 4.33% |
01109 | 华润置地 | 25.00 | 595.23 | 4.26% |
01952 | 云顶新耀 | 12.00 | 593.01 | 4.25% |
03759 | 康龙化成 | 40.00 | 591.35 | 4.24% |
00960 | 龙湖集团 | 62.00 | 561.28 | 4.02% |