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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5158 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2618899.64元 |
| 本期利润 | 4238673.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1973003.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 71839020.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1094166.9元 |
| 本期利润 | 2895438.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1948423.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 79081799.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3318072.51元 |
| 本期利润 | -59253.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2159022.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 77491127.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2009208.63元 |
| 本期利润 | 942509.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2813752.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 89712638.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3116817.97元 |
| 本期利润 | 5887396.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2514512.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 90480097.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 656764.15元 |
| 本期利润 | 1037076.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1705251.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 101026944.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6616271.45元 |
| 本期利润 | 3657601.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2743126.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 101684505.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4487869.63元 |
| 本期利润 | 5171713.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8226940.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 227379010.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10555443.88元 |
| 本期利润 | 10350537.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9698392.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 228166619.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3636857.42元 |
| 本期利润 | 4783699.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6685572.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 215025003.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13195931.47元 |
| 本期利润 | 18431545.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7719517.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
| 期末基金资产净值 | 214912106.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4518315.2元 |
| 本期利润 | 7367904.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6300452.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 314986033.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8059756.78元 |
| 本期利润 | 30312778.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5580652.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 311416643.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5249294.82元 |
| 本期利润 | 11735856.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25917719.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 1702923466.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3503626.82元 |
| 本期利润 | -32719125.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67994180.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 1728014775.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12543047.82元 |
| 本期利润 | 6317049.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26371497.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0821元 |
| 期末基金资产净值 | 362671567.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32777998.69元 |
| 本期利润 | 40549416.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32462971.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 374989040.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21076620.79元 |
| 本期利润 | 18568488.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25339616.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 229509185.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22241603.55元 |
| 本期利润 | 40483704.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14530537.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0736元 |
| 期末基金资产净值 | 221208238.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7901638.78元 |
| 本期利润 | 20888408.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12236877.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 350848801.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4335238.31元 |
| 本期利润 | -3648094.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3648094.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 329960392.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
