| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 809699653.47 |
| 股票投资 | 809699653.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154852.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 949993888.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1679833.78 |
| 应付管理人报酬 | 988158.86 |
| 应付托管费 | 164693.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1227180.17 |
| 负债合计 | 4059865.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199814185.4 |
| 所有者权益合计 | 945934022.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 949993888.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221388494.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1094047180.52 |
| 股票投资 | 1094047180.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217223.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1315652898.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56833989.73 |
| 应付管理人报酬 | 1613909.2 |
| 应付托管费 | 268984.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1387108.67 |
| 负债合计 | 60103992.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224247305.43 |
| 所有者权益合计 | 1255548906.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1315652898.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175710956.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 61170.0 |
| 交易性金融资产 | 1070066837.93 |
| 股票投资 | 1070066837.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 484524.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1246323488.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11955299.62 |
| 应付管理人报酬 | 1492501.86 |
| 应付托管费 | 248750.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1992778.54 |
| 负债合计 | 15689331.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222106536.62 |
| 所有者权益合计 | 1230634157.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1246323488.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60858034.36 |
| 结算备付金 | 357338.49 |
| 存出保证金 | 308799.26 |
| 交易性金融资产 | 352072294.02 |
| 股票投资 | 352072294.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 961842.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119978.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414678287.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2057065.3 |
| 应付赎回款 | 491524.35 |
| 应付管理人报酬 | 474879.62 |
| 应付托管费 | 79146.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2869806.07 |
| 负债合计 | 5972421.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66974994.98 |
| 所有者权益合计 | 408705865.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 414678287.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54594206.93 |
| 结算备付金 | 1351403.74 |
| 存出保证金 | 210689.27 |
| 交易性金融资产 | 349930859.55 |
| 股票投资 | 349930859.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12927.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315517.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406415604.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7475560.17 |
| 应付赎回款 | 304620.54 |
| 应付管理人报酬 | 488317.37 |
| 应付托管费 | 81386.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175564.99 |
| 负债合计 | 10278234.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59071518.99 |
| 所有者权益合计 | 396137369.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 406415604.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16471182.47 |
| 结算备付金 | 559494.88 |
| 存出保证金 | 151615.97 |
| 交易性金融资产 | 131727623.11 |
| 股票投资 | 131620623.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106999.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63941.16 |
| 应收利息 | 3920.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 188498.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149166275.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 241120.29 |
| 应付赎回款 | 1498142.87 |
| 应付管理人报酬 | 181896.56 |
| 应付托管费 | 30316.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144279.98 |
| 负债合计 | 4224992.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26916417.88 |
| 所有者权益合计 | 144941283.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 149166275.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25899708.76 |
| 结算备付金 | 602652.23 |
| 存出保证金 | 203133.06 |
| 交易性金融资产 | 155505727.64 |
| 股票投资 | 155437770.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67957.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5720.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87905.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182304847.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11437032.05 |
| 应付赎回款 | 502410.74 |
| 应付管理人报酬 | 198555.8 |
| 应付托管费 | 33092.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175898.89 |
| 负债合计 | 14219514.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34731810.79 |
| 所有者权益合计 | 168085333.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 182304847.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15216051.95 |
| 结算备付金 | 902616.13 |
| 存出保证金 | 349195.21 |
| 交易性金融资产 | 137348876.45 |
| 股票投资 | 137244225.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104651.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1491387.68 |
| 应收利息 | 3153.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 645734.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155957015.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4431844.8 |
| 应付赎回款 | 1104957.73 |
| 应付管理人报酬 | 177698.69 |
| 应付托管费 | 29616.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167884.68 |
| 负债合计 | 7987946.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41310296.56 |
| 所有者权益合计 | 147969068.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 155957015.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10514675.83 |
| 结算备付金 | 577497.2 |
| 存出保证金 | 238490.21 |
| 交易性金融资产 | 127242498.13 |
| 股票投资 | 126002172.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1240325.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1655743.82 |
| 应收利息 | 3205.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103769.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140335879.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 680796.86 |
| 应付管理人报酬 | 180137.25 |
| 应付托管费 | 30022.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333392.39 |
| 负债合计 | 2760946.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46636571.56 |
| 所有者权益合计 | 137574932.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 140335879.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16244911.59 |
| 结算备付金 | 199317.45 |
| 存出保证金 | 177097.26 |
| 交易性金融资产 | 100952739.61 |
| 股票投资 | 100952739.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2815.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94448.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117671329.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 703358.48 |
| 应付管理人报酬 | 137696.44 |
| 应付托管费 | 22949.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216872.88 |
| 负债合计 | 2391357.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41922889.65 |
| 所有者权益合计 | 115279971.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 117671329.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7339984.48 |
| 结算备付金 | 373710.68 |
| 存出保证金 | 147944.51 |
| 交易性金融资产 | 54428583.0 |
| 股票投资 | 54428583.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12300000.0 |
| 应收证券清算款 | 9441837.5 |
| 应收利息 | 14937.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23332.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84070329.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 159109.62 |
| 应付管理人报酬 | 106688.43 |
| 应付托管费 | 17781.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301859.28 |
| 负债合计 | 1735413.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41713402.87 |
| 所有者权益合计 | 82334915.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 84070329.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27100048.13 |
| 结算备付金 | 705734.03 |
| 存出保证金 | 141476.22 |
| 交易性金融资产 | 75887976.64 |
| 股票投资 | 75887976.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6690.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122558.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103964483.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9513772.38 |
| 应付赎回款 | 108855.51 |
| 应付管理人报酬 | 118763.26 |
| 应付托管费 | 19793.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235037.91 |
| 负债合计 | 11161157.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42455746.9 |
| 所有者权益合计 | 92803325.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 103964483.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10141274.99 |
| 结算备付金 | 544850.87 |
| 存出保证金 | 123897.23 |
| 交易性金融资产 | 95817879.66 |
| 股票投资 | 92365913.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3451966.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10300000.0 |
| 应收证券清算款 | 2375261.61 |
| 应收利息 | 456.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 374724.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119678345.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2314516.25 |
| 应付赎回款 | 316680.84 |
| 应付管理人报酬 | 146935.24 |
| 应付托管费 | 24489.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 428310.51 |
| 负债合计 | 3869523.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46354412.12 |
| 所有者权益合计 | 115808822.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 119678345.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39549766.52 |
| 结算备付金 | 318138.78 |
| 存出保证金 | 135731.4 |
| 交易性金融资产 | 75001082.56 |
| 股票投资 | 75001082.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7681.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110365.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115122766.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 938155.7 |
| 应付管理人报酬 | 137100.54 |
| 应付托管费 | 22850.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284999.62 |
| 负债合计 | 2102832.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47948211.57 |
| 所有者权益合计 | 113019934.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 115122766.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20480478.04 |
| 结算备付金 | 698965.13 |
| 存出保证金 | 148124.79 |
| 交易性金融资产 | 79970230.88 |
| 股票投资 | 79970230.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4706.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27699.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101330205.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3963845.5 |
| 应付赎回款 | 410735.66 |
| 应付管理人报酬 | 123082.28 |
| 应付托管费 | 20513.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308662.61 |
| 负债合计 | 5451660.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43604070.36 |
| 所有者权益合计 | 95878544.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 101330205.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12084951.95 |
| 结算备付金 | 251077.74 |
| 存出保证金 | 204969.77 |
| 交易性金融资产 | 48288663.57 |
| 股票投资 | 48288663.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8863959.96 |
| 应收利息 | 3922.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 501900.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70199445.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 412454.6 |
| 应付管理人报酬 | 80240.99 |
| 应付托管费 | 13373.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267589.43 |
| 负债合计 | 1213667.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31507019.78 |
| 所有者权益合计 | 68985777.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 70199445.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9210457.89 |
| 结算备付金 | 448461.73 |
| 存出保证金 | 160364.94 |
| 交易性金融资产 | 51943625.76 |
| 股票投资 | 51943625.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1455733.95 |
| 应收利息 | 2431.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155476.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63376552.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 294757.61 |
| 应付赎回款 | 332435.09 |
| 应付管理人报酬 | 71910.47 |
| 应付托管费 | 11985.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187884.49 |
| 负债合计 | 1731021.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27772826.5 |
| 所有者权益合计 | 61645531.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 63376552.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13943382.85 |
| 结算备付金 | 64838.22 |
| 存出保证金 | 33872.91 |
| 交易性金融资产 | 50759534.39 |
| 股票投资 | 50759534.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2459.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94981.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64899068.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10026573.26 |
| 应付管理人报酬 | 96576.26 |
| 应付托管费 | 16096.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337010.32 |
| 负债合计 | 11119006.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26613646.58 |
| 所有者权益合计 | 53780062.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 64899068.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7211138.69 |
| 结算备付金 | 163881.83 |
| 存出保证金 | 210930.11 |
| 交易性金融资产 | 67714647.77 |
| 股票投资 | 67714647.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2430.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 350213.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75653242.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1734287.34 |
| 应付管理人报酬 | 101760.64 |
| 应付托管费 | 16960.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290804.11 |
| 负债合计 | 2902644.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56550251.77 |
| 所有者权益合计 | 72750597.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 75653242.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18213555.13 |
| 结算备付金 | 385051.4 |
| 存出保证金 | 659501.45 |
| 交易性金融资产 | 230148768.1 |
| 股票投资 | 229668904.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 479864.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24574088.25 |
| 应收利息 | 10898.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1773.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273993635.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 126393.13 |
| 应付赎回款 | 762597.22 |
| 应付管理人报酬 | 330282.53 |
| 应付托管费 | 55047.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225375.73 |
| 负债合计 | 2589259.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269306523.14 |
| 所有者权益合计 | 271404375.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 273993635.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 443567232.36 |
| 结算备付金 | 32380830.11 |
| 存出保证金 | 104441.67 |
| 交易性金融资产 | 418484472.57 |
| 股票投资 | 418484472.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 144705.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 344827.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 895026510.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9052839.45 |
| 应付赎回款 | 13645080.07 |
| 应付管理人报酬 | 1181340.68 |
| 应付托管费 | 196890.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138549.1 |
| 负债合计 | 24653325.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 862130170.09 |
| 所有者权益合计 | 870373184.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 895026510.03 |
