平安日增利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
536460194.11 |
| 存出保证金 |
368399.23 |
| 交易性金融资产 |
61510249052.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61510249052.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59285481542.3 |
| 应收证券清算款 |
700000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13955352.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205482281970.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9183395010.3 |
| 应付证券清算款 |
4457054000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53896758.37 |
| 应付托管费 |
8166175.51 |
| 应付销售服务费 |
40754118.61 |
| 应付税费 |
531273.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12365312.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2044439.93 |
| 负债合计 |
13758207088.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191724074881.0 |
| 所有者权益合计 |
191724074881.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
205482281970.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54444979002.6 |
| 结算备付金 |
1032573424.23 |
| 存出保证金 |
139660.4 |
| 交易性金融资产 |
68178277818.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68178277818.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65908986000.2 |
| 应收证券清算款 |
45917.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2320218.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189567322042.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13501528493.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48456392.27 |
| 应付托管费 |
7341877.6 |
| 应付销售服务费 |
36221697.31 |
| 应付税费 |
79736.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9673150.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1971314.01 |
| 负债合计 |
13605272661.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175962049380.0 |
| 所有者权益合计 |
175962049380.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
189567322042.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49909600266.2 |
| 结算备付金 |
532814263.22 |
| 存出保证金 |
166157.02 |
| 交易性金融资产 |
82131402395.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82131402395.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56415220320.1 |
| 应收证券清算款 |
266854111.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5214275.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189261271789.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15352898670.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49449853.56 |
| 应付托管费 |
7492402.06 |
| 应付销售服务费 |
36857974.55 |
| 应付税费 |
867732.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10711518.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1749772.24 |
| 负债合计 |
15460027924.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173801243864.0 |
| 所有者权益合计 |
173801243864.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
189261271789.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57651959701.4 |
| 结算备付金 |
254866336.99 |
| 存出保证金 |
138236.32 |
| 交易性金融资产 |
74118110415.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74118110415.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52404902681.4 |
| 应收证券清算款 |
343713807.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106681984.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184880373164.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15912216662.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50461605.43 |
| 应付托管费 |
12233116.47 |
| 应付销售服务费 |
35799013.31 |
| 应付税费 |
914831.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6666748.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1937764.09 |
| 负债合计 |
16020229740.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168860143423.0 |
| 所有者权益合计 |
168860143423.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
184880373164.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43353074664.7 |
| 结算备付金 |
313000736.14 |
| 存出保证金 |
72278.12 |
| 交易性金融资产 |
89942457274.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89820436909.6 |
| 资产支持证券投资 |
122020365.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22563897347.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
506349005.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119240534.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156798091842.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11490462794.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42020879.92 |
| 应付托管费 |
10186880.0 |
| 应付销售服务费 |
29368380.79 |
| 应付税费 |
2259995.68 |
| 应付利息 |
4143332.17 |
| 应收利润 |
8582608.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
11588278221.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145209813621.0 |
| 所有者权益合计 |
145209813621.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
156798091842.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25332211384.3 |
| 结算备付金 |
294407969.13 |
| 存出保证金 |
396671.2 |
| 交易性金融资产 |
87958765052.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87286269128.3 |
| 资产支持证券投资 |
672495924.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24469821979.7 |
| 应收证券清算款 |
91653217.54 |
| 应收利息 |
675377898.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2263511573.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141086145748.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12317994829.1 |
| 应付证券清算款 |
134883454.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36909452.41 |
| 应付托管费 |
8947746.03 |
| 应付销售服务费 |
25499977.28 |
| 应付税费 |
2123009.07 |
| 应付利息 |
3101042.88 |
| 应收利润 |
6668325.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157767.52 |
| 负债合计 |
12537054847.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128549090900.0 |
| 所有者权益合计 |
128549090900.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
141086145748.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39335154946.7 |
| 结算备付金 |
324508544.55 |
| 存出保证金 |
150225.19 |
| 交易性金融资产 |
66093844659.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65183675794.7 |
| 资产支持证券投资 |
910168864.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19526534149.8 |
| 应收证券清算款 |
111488987.29 |
| 应收利息 |
603885205.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8396885.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126003963604.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7823760704.57 |
| 应付证券清算款 |
110027135.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34242556.16 |
| 应付托管费 |
8301225.72 |
| 应付销售服务费 |
24338255.46 |
| 应付税费 |
2031335.71 |
| 应付利息 |
1323035.12 |
| 应收利润 |
8656679.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
8013645278.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117990318325.0 |
| 所有者权益合计 |
117990318325.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
126003963604.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17106909988.6 |
| 结算备付金 |
660417100.32 |
| 存出保证金 |
40325.86 |
| 交易性金融资产 |
59877846925.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57341317601.7 |
| 资产支持证券投资 |
2536529323.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29205314925.5 |
| 应收证券清算款 |
195718016.99 |
| 应收利息 |
342174798.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8818757.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107397240838.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1432960203.51 |
| 应付证券清算款 |
12140278.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30558409.42 |
| 应付托管费 |
7408099.26 |
| 应付销售服务费 |
23150310.14 |
| 应付税费 |
1834566.2 |
| 应付利息 |
172995.31 |
| 应收利润 |
4161671.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158179.94 |
| 负债合计 |
1513328116.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105883912721.0 |
| 所有者权益合计 |
105883912721.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
107397240838.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20356238242.0 |
| 结算备付金 |
96833333.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70403864469.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66772416071.6 |
| 资产支持证券投资 |
3631448397.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26119431489.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
333214916.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12788840.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117322371292.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8941820377.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30945057.39 |
| 应付托管费 |
7501832.1 |
| 应付销售服务费 |
23443225.29 |
| 应付税费 |
1227428.06 |
| 应付利息 |
2515480.26 |
| 应收利润 |
7391110.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
9016149616.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108306221675.0 |
| 所有者权益合计 |
108306221675.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
117322371292.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38737385650.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58974814090.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56654601034.9 |
| 资产支持证券投资 |
2320213055.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32702028943.1 |
| 应收证券清算款 |
231719250.0 |
| 应收利息 |
455014534.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1388243.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131102350711.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500653969.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36084268.76 |
| 应付托管费 |
8747701.52 |
| 应付销售服务费 |
27336567.22 |
| 应付税费 |
936373.35 |
| 应付利息 |
320742.07 |
| 应收利润 |
8590383.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157304.87 |
| 负债合计 |
1583672772.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129518677938.0 |
| 所有者权益合计 |
129518677938.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
131102350711.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75410649147.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70316337408.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68424677770.9 |
| 资产支持证券投资 |
1891659637.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12237343516.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
777069603.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2890984.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158744290660.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8989550285.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40087336.19 |
| 应付管理人报酬 |
45650167.81 |
| 应付托管费 |
11066707.36 |
| 应付销售服务费 |
34583460.42 |
| 应付税费 |
991820.35 |
| 应付利息 |
9422901.1 |
| 应收利润 |
11195428.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27559405.04 |
| 负债合计 |
9170833639.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149573457021.0 |
| 所有者权益合计 |
149573457021.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
158744290660.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94486142490.7 |
| 结算备付金 |
26946836.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68603589531.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68293589531.2 |
| 资产支持证券投资 |
310000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8716487334.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
926606060.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10185271.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172769957524.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5133820435.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47661348.65 |
| 应付托管费 |
11554266.33 |
| 应付销售服务费 |
36107082.31 |
| 应付税费 |
1267089.94 |
| 应付利息 |
2188619.06 |
| 应收利润 |
18042614.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27267590.3 |
| 负债合计 |
5278272402.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167491685121.0 |
| 所有者权益合计 |
167491685121.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
172769957524.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70054803092.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37798215690.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37655289486.6 |
| 资产支持证券投资 |
142926204.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6559780109.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
673313403.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105904409.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115192016706.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33500002.81 |
| 应付托管费 |
8121212.81 |
| 应付销售服务费 |
25378790.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13675931.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27451405.04 |
| 负债合计 |
108349070.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115083667635.0 |
| 所有者权益合计 |
115083667635.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
115192016706.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56302366983.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16330360491.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15709918208.9 |
| 资产支持证券投资 |
620442282.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3207108610.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
295101606.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18478253.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76153415945.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3555993680.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29900000.0 |
| 应付管理人报酬 |
20219104.26 |
| 应付托管费 |
4901601.01 |
| 应付销售服务费 |
15317503.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
642375.24 |
| 应收利润 |
8298455.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27257673.31 |
| 负债合计 |
3662704446.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72490711499.1 |
| 所有者权益合计 |
72490711499.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
76153415945.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22233533148.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17298960304.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16709960304.4 |
| 资产支持证券投资 |
589000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10316194874.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143526281.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59940895.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50052155504.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11225834.22 |
| 应付托管费 |
2721414.37 |
| 应付销售服务费 |
8504419.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4526899.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27241405.04 |
| 负债合计 |
54404503.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49997751000.9 |
| 所有者权益合计 |
49997751000.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
50052155504.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13740437737.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20077255059.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20027255059.2 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1150364205.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123927825.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25507823.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35117492651.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1390119264.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9696365.56 |
| 应付托管费 |
2350634.07 |
| 应付销售服务费 |
7345731.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
187204.63 |
| 应收利润 |
2306037.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283985.62 |
| 负债合计 |
1412401116.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33705091534.6 |
| 所有者权益合计 |
33705091534.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
35117492651.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10819814238.9 |
| 结算备付金 |
8460476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14548069076.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13997719765.6 |
| 资产支持证券投资 |
550349310.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4322750330.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212097777.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53977154.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29965169052.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148.73 |
| 应付管理人报酬 |
7442924.33 |
| 应付托管费 |
1804345.3 |
| 应付销售服务费 |
5638579.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2119563.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392001.78 |
| 负债合计 |
17508876.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29947660176.1 |
| 所有者权益合计 |
29947660176.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
29965169052.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5028289052.35 |
| 结算备付金 |
32746009.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8985953796.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8985953796.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200500491.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179288668.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35351634.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14462129652.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
864998062.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2576.37 |
| 应付管理人报酬 |
4053355.25 |
| 应付托管费 |
982631.58 |
| 应付销售服务费 |
3070723.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
385616.25 |
| 应收利润 |
1271424.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118099.79 |
| 负债合计 |
874977209.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13587152442.9 |
| 所有者权益合计 |
13587152442.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14462129652.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3954941828.35 |
| 结算备付金 |
33685000.0 |
| 存出保证金 |
1471274.37 |
| 交易性金融资产 |
5127766676.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5033438676.55 |
| 资产支持证券投资 |
94328000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
694951552.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114399213.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60790706.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9988006251.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31581.45 |
| 应付管理人报酬 |
2699706.81 |
| 应付托管费 |
654474.34 |
| 应付销售服务费 |
2045232.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1174841.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259047.35 |
| 负债合计 |
6931243.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9981075007.97 |
| 所有者权益合计 |
9981075007.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
9988006251.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2063317918.15 |
| 结算备付金 |
3295000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1493311483.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1493311483.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1822390949.09 |
| 应收证券清算款 |
5301391.61 |
| 应收利息 |
24551528.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27261444.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5439429715.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
359398940.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22765.99 |
| 应付管理人报酬 |
910032.73 |
| 应付托管费 |
220614.0 |
| 应付销售服务费 |
689418.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
180305.34 |
| 应收利润 |
646251.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219837.32 |
| 负债合计 |
362310447.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5077119268.42 |
| 所有者权益合计 |
5077119268.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5439429715.9 |
