| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7087 | 4.73% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.699 | 4.69% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5623 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5012 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4874 | 1.81% |
| 融通现金宝货币B | 0.4792 | 1.77% |
| 融通易支付货币A | 0.4966 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 融通通启一年定开债A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2020 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.006 |
| 2020 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 0.008 |
| 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.007 |
| 2020 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 0.0085 |
| 2019 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 0.0108 |
| 2019 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 0.0108 |
| 2019 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 0.015 |
| 2019 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 0.0071 |
| 2019 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 0.008 |
| 2019 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-25 | 0.006 |
| 2019 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.006 |
| 2018 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 0.008 |
| 2017 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.006 |
| 2016 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 2016-11-21 | 0.0061 |
| 2016 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 0.0077 |
| 2016 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 0.005 |
| 2016 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 0.005 |
| 2016 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 0.0064 |
| 2016 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 0.0061 |
| 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | |
| 2016 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-21 | 0.008 |
| 2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.006 |
| 2015 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-14 | 0.006 |
| 2015 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 0.009 |
| 2015 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 0.01 |
| 2015 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-14 | 0.012 |
| 2015 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 0.015 |
| 2015 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 0.018 |
| 2015 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2015-01-13 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
