大成景祥分级债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2150400674.45 |
| 结算备付金 |
456384.15 |
| 存出保证金 |
23287.66 |
| 交易性金融资产 |
10938622.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10938622.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
570684.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2162389652.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1179765.93 |
| 应付托管费 |
224291.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101140.0 |
| 负债合计 |
1523716.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510067774.73 |
| 所有者权益合计 |
2160865936.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2162389652.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3412005.19 |
| 结算备付金 |
11605217.47 |
| 存出保证金 |
37754.89 |
| 交易性金融资产 |
2247768181.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2247768181.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239455039.19 |
| 应收证券清算款 |
633239.6 |
| 应收利息 |
42308728.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2545220166.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411079387.38 |
| 应付证券清算款 |
1464439.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
696455.44 |
| 应付托管费 |
348227.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24239.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283931.92 |
| 负债合计 |
413925620.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510067774.73 |
| 所有者权益合计 |
2131294546.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2545220166.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42547061.85 |
| 结算备付金 |
10427199.67 |
| 存出保证金 |
349108.79 |
| 交易性金融资产 |
1919686149.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1919686149.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109900734.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37292380.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2120202635.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
441999031.5 |
| 应付证券清算款 |
31034470.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
555861.98 |
| 应付托管费 |
277931.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
90588.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
474198119.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1185104525.6 |
| 所有者权益合计 |
1646004515.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2120202635.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59621585.15 |
| 结算备付金 |
24154918.55 |
| 存出保证金 |
504663.87 |
| 交易性金融资产 |
1952500138.66 |
| 股票投资 |
52517949.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1899982188.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
489449.38 |
| 应收利息 |
46727945.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2093998836.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
629998943.6 |
| 应付证券清算款 |
58899.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491996.11 |
| 应付托管费 |
245998.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
92340.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298354.28 |
| 负债合计 |
632134789.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1114753156.57 |
| 所有者权益合计 |
1461864047.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2093998836.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6968639.01 |
| 结算备付金 |
21537317.0 |
| 存出保证金 |
180767.89 |
| 交易性金融资产 |
2537078452.94 |
| 股票投资 |
56972956.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2480105496.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32657420.61 |
| 应收利息 |
45405351.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2643827948.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
651468368.59 |
| 应付证券清算款 |
30108256.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
650220.55 |
| 应付托管费 |
325110.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
107316.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
683253445.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1569921759.04 |
| 所有者权益合计 |
1960574503.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2643827948.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12346501.33 |
| 结算备付金 |
12525083.06 |
| 存出保证金 |
63052.5 |
| 交易性金融资产 |
2277692754.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2277692754.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12160569.26 |
| 应收利息 |
34891543.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2349679504.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
994252621.52 |
| 应付证券清算款 |
3009828.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
440801.76 |
| 应付托管费 |
220400.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
324285.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
998519338.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1258886433.25 |
| 所有者权益合计 |
1351160165.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2349679504.07 |
