| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8818 | 1.78% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8878 | 1.38% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8239 | 1.32% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9174 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9689 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4842 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4186 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26751748.02元 |
| 本期利润 | -17044549.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8983357.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1194元 |
| 期末基金资产净值 | 84199159.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16219904.97元 |
| 本期利润 | -3596643.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22815032.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2958元 |
| 期末基金资产净值 | 99939422.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9477355.07元 |
| 本期利润 | -34263636.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49654865.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3768元 |
| 期末基金资产净值 | 181445563.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5556651.1元 |
| 本期利润 | -8372895.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50282415.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6183元 |
| 期末基金资产净值 | 131600073.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27357877.57元 |
| 本期利润 | 24399582.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56932628.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7242元 |
| 期末基金资产净值 | 135546855.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9032455.35元 |
| 本期利润 | 14465743.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25487253.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4604元 |
| 期末基金资产净值 | 84559658.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15227482.14元 |
| 本期利润 | 16343184.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9676078.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2726元 |
| 期末基金资产净值 | 45169900.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4750864.83元 |
| 本期利润 | 11239239.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1599954.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 56196438.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4504607.85元 |
| 本期利润 | 15597577.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3368855.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0584元 |
| 期末基金资产净值 | 55007306.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4339514.69元 |
| 本期利润 | 12197766.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6915277.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 60150982.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10373320.93元 |
| 本期利润 | -13312324.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21098704.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2433元 |
| 期末基金资产净值 | 65634660.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2623514.07元 |
| 本期利润 | -5748203.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15016825.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1532元 |
| 期末基金资产净值 | 83035187.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36371809.57元 |
| 本期利润 | 31787775.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16536849.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0794元 |
| 期末基金资产净值 | 191844505.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11060186.05元 |
| 本期利润 | 19860099.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32028523.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 212538476.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5223428.43元 |
| 本期利润 | 1756290.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26539173.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2206元 |
| 期末基金资产净值 | 93758162.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3880799.74元 |
| 本期利润 | -8113656.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39786397.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2967元 |
| 期末基金资产净值 | 94312002.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41834418.89元 |
| 本期利润 | 42722945.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33716328.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.24元 |
| 期末基金资产净值 | 106752507.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.76元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76663871.58元 |
| 本期利润 | 81356995.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3725951.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 178994088.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19844799.68元 |
| 本期利润 | 20221045.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10929441.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1107元 |
| 期末基金资产净值 | 110784617.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1024668.44元 |
| 本期利润 | 1466976.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1035197.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 113546260.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.85% |
