| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
| 财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44201430.71 |
| 1.利息收入 | 925111.8 |
| 存款利息收入 | 67076.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24821310.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24821310.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18204419.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250589.1 |
| 减：二、费用 | 3002446.54 |
| 1.管理人报酬 | 2004414.44 |
| 2.托管费 | 668138.1 |
| 3.销售服务费 | 5029.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38774.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38774.83 |
| 6.其他费用 | 217485.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41198984.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41198984.17 |
| 一、收入： | 11846244.18 |
| 1.利息收入 | 97191.22 |
| 存款利息收入 | 14017.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7452875.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7452875.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4296053.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124.41 |
| 减：二、费用 | 958281.8 |
| 1.管理人报酬 | 594441.12 |
| 2.托管费 | 198146.99 |
| 3.销售服务费 | 370.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27517.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27517.12 |
| 6.其他费用 | 115108.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10887962.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10887962.38 |
| 一、收入： | 10377121.67 |
| 1.利息收入 | 83926.68 |
| 存款利息收入 | 24762.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15915710.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15915710.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5623596.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081.2 |
| 减：二、费用 | 2849721.21 |
| 1.管理人报酬 | 1240107.02 |
| 2.托管费 | 413369.02 |
| 3.销售服务费 | 290.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 943381.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 943381.01 |
| 6.其他费用 | 206883.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7527400.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7527400.46 |
| 一、收入： | 9128360.7 |
| 1.利息收入 | 56527.15 |
| 存款利息收入 | 13600.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8071635.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8071635.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
999403.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794.12 |
| 减：二、费用 | 1504188.84 |
| 1.管理人报酬 | 610250.58 |
| 2.托管费 | 203416.86 |
| 3.销售服务费 | 206.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 572274.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572274.86 |
| 6.其他费用 | 98464.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7624171.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7624171.86 |
| 一、收入： | -1273423.58 |
| 1.利息收入 | 3458124.05 |
| 存款利息收入 | 27282.14 |
| 债券利息收入 | 3318572.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4725673.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4725673.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146464.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140590.53 |
| 减：二、费用 | 519907.35 |
| 1.管理人报酬 | 226141.41 |
| 2.托管费 | 75380.44 |
| 3.销售服务费 | 1771.3 |
| 4.交易费用 | 9623.53 |
| 5.利息支出 | 87837.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87837.6 |
| 6.其他费用 | 110159.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1793330.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1793330.93 |
| 一、收入： | -2771753.75 |
| 1.利息收入 | 2857595.29 |
| 存款利息收入 | 18788.44 |
| 债券利息收入 | 2838806.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4681604.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4681604.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-947807.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.82 |
| 减：二、费用 | 373547.77 |
| 1.管理人报酬 | 156838.37 |
| 2.托管费 | 52279.46 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 3215.34 |
| 5.利息支出 | 76078.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76078.49 |
| 6.其他费用 | 76220.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3145301.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3145301.52 |
| 一、收入： | 10980038.59 |
| 1.利息收入 | 26821165.6 |
| 存款利息收入 | 45672.3 |
| 债券利息收入 | 26348556.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 372687.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23682677.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23684408.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 1730.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7815828.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25721.88 |
| 减：二、费用 | 4220723.1 |
| 1.管理人报酬 | 1440519.45 |
| 2.托管费 | 480173.08 |
| 3.销售服务费 | 33.45 |
| 4.交易费用 | 9827.03 |
| 5.利息支出 | 1977000.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1977000.38 |
| 6.其他费用 | 225176.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6759315.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6759315.49 |
| 一、收入： | 14548430.74 |
| 1.利息收入 | 17629715.26 |
| 存款利息收入 | 21274.61 |
| 债券利息收入 | 17338230.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 242648.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
935266.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 935266.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4030392.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13841.05 |
| 减：二、费用 | 2757525.39 |
| 1.管理人报酬 | 932506.26 |
| 2.托管费 | 310835.38 |
| 3.销售服务费 | 26.32 |
| 4.交易费用 | 3545.38 |
| 5.利息支出 | 1342067.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1342067.71 |
| 6.其他费用 | 112127.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11790905.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11790905.35 |
| 一、收入： | 22307312.77 |
| 1.利息收入 | 34516257.72 |
| 存款利息收入 | 1239595.51 |
| 债券利息收入 | 33167130.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 83117.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1016281.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1016281.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13225895.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668.39 |
| 减：二、费用 | 6347414.67 |
| 1.管理人报酬 | 1655007.02 |
| 2.托管费 | 551669.05 |
| 3.销售服务费 | 29.41 |
| 4.交易费用 | 8989.73 |
| 5.利息支出 | 3793576.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3793576.75 |
| 6.其他费用 | 229255.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15959898.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15959898.1 |
| 一、收入： | 12772384.93 |
| 1.利息收入 | 16798394.51 |
| 存款利息收入 | 1220321.64 |
| 债券利息收入 | 15568266.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-670414.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -670414.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3355650.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.53 |
| 减：二、费用 | 3246521.02 |
| 1.管理人报酬 | 767687.49 |
| 2.托管费 | 255895.84 |
| 3.销售服务费 | 13.0 |
| 4.交易费用 | 3821.48 |
| 5.利息支出 | 2066430.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2066430.95 |
| 6.其他费用 | 104074.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9525863.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9525863.91 |
| 一、收入： | 46930819.29 |
| 1.利息收入 | 36810738.0 |
| 存款利息收入 | 827397.89 |
| 债券利息收入 | 35942664.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1041121.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1041121.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9078787.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172.52 |
| 减：二、费用 | 8788390.49 |
| 1.管理人报酬 | 1660849.21 |
| 2.托管费 | 553616.4 |
| 3.销售服务费 | 24.89 |
| 4.交易费用 | 17700.2 |
| 5.利息支出 | 6129141.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6129141.09 |
| 6.其他费用 | 315985.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38142428.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38142428.8 |
| 一、收入： | 21026292.14 |
| 1.利息收入 | 18399275.69 |
| 存款利息收入 | 11416.59 |
| 债券利息收入 | 18371979.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1322506.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1322506.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3949508.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.73 |
| 减：二、费用 | 4798676.58 |
| 1.管理人报酬 | 826333.54 |
| 2.托管费 | 275444.5 |
| 3.销售服务费 | 13.85 |
| 4.交易费用 | 9825.14 |
| 5.利息支出 | 3359140.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3359140.29 |
| 6.其他费用 | 156896.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16227615.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16227615.56 |
| 一、收入： | 15372421.29 |
| 1.利息收入 | 36092771.1 |
| 存款利息收入 | 781401.4 |
| 债券利息收入 | 34521419.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 123221.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23931816.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23929159.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -2656.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3120629.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90836.92 |
| 减：二、费用 | 8549480.33 |
| 1.管理人报酬 | 3120230.96 |
| 2.托管费 | 1235535.18 |
| 3.销售服务费 | 6.75 |
| 4.交易费用 | 25686.5 |
| 5.利息支出 | 3795976.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3795976.66 |
| 6.其他费用 | 372044.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6822940.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6822940.96 |
| 一、收入： | 5982802.07 |
| 1.利息收入 | 19688107.09 |
| 存款利息收入 | 745852.11 |
| 债券利息收入 | 18222391.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 98439.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19554055.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19551836.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -2219.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5773423.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75326.52 |
| 减：二、费用 | 3657674.91 |
| 1.管理人报酬 | 1846971.3 |
| 2.托管费 | 738788.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17287.4 |
| 5.利息支出 | 891343.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 891343.96 |
| 6.其他费用 | 163283.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2325127.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2325127.16 |
| 一、收入： | 2041131.51 |
| 1.利息收入 | 9246343.4 |
| 存款利息收入 | 90681.61 |
| 债券利息收入 | 9089900.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 10730.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2336420.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2336420.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9546643.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5010.89 |
| 减：二、费用 | 2150341.13 |
| 1.管理人报酬 | 823359.04 |
| 2.托管费 | 329343.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12800.66 |
| 5.利息支出 | 715792.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 715792.25 |
| 6.其他费用 | 269045.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109209.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109209.62 |
| 一、收入： | 3031277.83 |
| 1.利息收入 | 2753505.84 |
| 存款利息收入 | 24400.74 |
| 债券利息收入 | 2723751.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2808054.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2808054.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2530285.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 575750.91 |
| 1.管理人报酬 | 226546.48 |
| 2.托管费 | 90618.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1655.05 |
| 5.利息支出 | 134636.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134636.64 |
| 6.其他费用 | 122294.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2455526.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2455526.92 |
| 一、收入： | 588584.28 |
| 1.利息收入 | 267922.28 |
| 存款利息收入 | 2472.08 |
| 债券利息收入 | 265450.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19292.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19292.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339954.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67299.28 |
| 1.管理人报酬 | 25639.99 |
| 2.托管费 | 10256.0 |
| 3.销售服务费 | 1231.02 |
| 4.交易费用 | 1.27 |
| 5.利息支出 | 10354.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10354.1 |
| 6.其他费用 | 19816.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
521285.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
521285.0 |
| 一、收入： | 13216443.28 |
| 1.利息收入 | 9492314.77 |
| 存款利息收入 | 72554.76 |
| 债券利息收入 | 9073771.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 333852.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5297341.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5159850.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 137490.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1573212.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2359469.5 |
| 1.管理人报酬 | 542607.56 |
| 2.托管费 | 217043.0 |
| 3.销售服务费 | 39436.83 |
| 4.交易费用 | 2907.55 |
| 5.利息支出 | 1303236.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1303236.37 |
| 6.其他费用 | 254238.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10856973.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10856973.78 |
| 一、收入： | 6392185.37 |
| 1.利息收入 | 5375881.32 |
| 存款利息收入 | 33005.61 |
| 债券利息收入 | 5073111.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 269764.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144857.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144857.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
871446.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1512767.85 |
| 1.管理人报酬 | 280525.2 |
| 2.托管费 | 112210.09 |
| 3.销售服务费 | 25173.27 |
| 4.交易费用 | 49.86 |
| 5.利息支出 | 970765.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 970765.1 |
| 6.其他费用 | 124044.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4879417.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4879417.52 |
| 一、收入： | 21611273.91 |
| 1.利息收入 | 12446312.88 |
| 存款利息收入 | 204320.95 |
| 债券利息收入 | 11981428.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 208657.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4229960.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4229960.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4935000.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3218650.53 |
| 1.管理人报酬 | 845638.07 |
| 2.托管费 | 338255.33 |
| 3.销售服务费 | 153479.96 |
| 4.交易费用 | 892.02 |
| 5.利息支出 | 1718508.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1718508.65 |
| 6.其他费用 | 161876.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18392623.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18392623.38 |
| 一、收入： | 7384762.6 |
| 1.利息收入 | 5483614.54 |
| 存款利息收入 | 155271.71 |
| 债券利息收入 | 5276436.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
683925.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 683925.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1217222.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1343770.27 |
| 1.管理人报酬 | 416705.59 |
| 2.托管费 | 166682.31 |
| 3.销售服务费 | 80325.45 |
| 4.交易费用 | 685.58 |
| 5.利息支出 | 602376.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602376.44 |
| 6.其他费用 | 76994.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6040992.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6040992.33 |
