| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合C | 0.7827 | 1.06% |
| 华富量子生命力混合A | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0532 | 0.78% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.6869 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.377 | 2.02% |
| 华富天益货币A | 0.4435 | 1.79% |
| 华富天益货币B | 0.4432 | 1.79% |
| 华富货币A | 0.3115 | 1.78% |
| 华富天盈货币B | 0.3205 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 987.86 |
| 1.利息收入 | 987.86 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
987.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
987.86 |
| 一、收入： | -22072634.73 |
| 1.利息收入 | 142521.92 |
| 存款利息收入 | 127774.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5976094.13 |
| 股票投资收益 | -179097.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5646936.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508255.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28191250.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7129010.17 |
| 1.管理人报酬 | 1789535.99 |
| 2.托管费 | 298255.94 |
| 3.销售服务费 | 18235.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4872682.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4872682.38 |
| 6.其他费用 | 113503.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29201644.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29201644.9 |
| 一、收入： | 46419522.58 |
| 1.利息收入 | 26917765.51 |
| 存款利息收入 | 154202.81 |
| 债券利息收入 | 26743267.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3879070.89 |
| 股票投资收益 | 373512.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3120848.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384709.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15585466.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37220.1 |
| 减：二、费用 | 13052076.41 |
| 1.管理人报酬 | 3599506.26 |
| 2.托管费 | 599917.76 |
| 3.销售服务费 | 37749.8 |
| 4.交易费用 | 37389.57 |
| 5.利息支出 | 8485075.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8485075.38 |
| 6.其他费用 | 221460.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33367446.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33367446.17 |
| 一、收入： | 9090383.6 |
| 1.利息收入 | 12370853.6 |
| 存款利息收入 | 71806.77 |
| 债券利息收入 | 12293324.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1260092.33 |
| 股票投资收益 | -487907.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -966434.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194249.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2057597.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37220.1 |
| 减：二、费用 | 5946237.88 |
| 1.管理人报酬 | 1725435.66 |
| 2.托管费 | 287572.64 |
| 3.销售服务费 | 18615.47 |
| 4.交易费用 | 22713.4 |
| 5.利息支出 | 3748844.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3748844.81 |
| 6.其他费用 | 110829.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3144145.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3144145.72 |
| 一、收入： | 23013407.03 |
| 1.利息收入 | 15888205.98 |
| 存款利息收入 | 77231.06 |
| 债券利息收入 | 15740342.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9360882.46 |
| 股票投资收益 | 1072027.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8103085.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185769.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2235681.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7063292.52 |
| 1.管理人报酬 | 1660937.86 |
| 2.托管费 | 276822.98 |
| 3.销售服务费 | 54287.11 |
| 4.交易费用 | 44075.87 |
| 5.利息支出 | 4760982.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4760982.18 |
| 6.其他费用 | 220386.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15950114.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15950114.51 |
| 一、收入： | 12472895.51 |
| 1.利息收入 | 8530866.33 |
| 存款利息收入 | 42234.42 |
| 债券利息收入 | 8484983.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5236016.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5179379.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56636.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1293987.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3707956.76 |
| 1.管理人报酬 | 816713.61 |
| 2.托管费 | 136118.98 |
| 3.销售服务费 | 26818.76 |
| 4.交易费用 | 3413.23 |
| 5.利息支出 | 2591487.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2591487.67 |
| 6.其他费用 | 109662.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8764938.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8764938.75 |
| 一、收入： | 31909443.19 |
| 1.利息收入 | 18628949.58 |
| 存款利息收入 | 112296.68 |
| 债券利息收入 | 18333326.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15677029.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15677029.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2396546.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.28 |
| 减：二、费用 | 8435246.17 |
| 1.管理人报酬 | 1780494.24 |
| 2.托管费 | 296749.02 |
| 3.销售服务费 | 61677.13 |
| 4.交易费用 | 14985.92 |
| 5.利息支出 | 6000080.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6000080.87 |
| 6.其他费用 | 231635.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23474197.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23474197.02 |
| 一、收入： | 14783091.7 |
| 1.利息收入 | 9735711.02 |
| 存款利息收入 | 67933.67 |
| 债券利息收入 | 9488701.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13033118.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13033118.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7985738.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.84 |
| 减：二、费用 | 4369406.52 |
| 1.管理人报酬 | 997056.14 |
| 2.托管费 | 166176.05 |
| 3.销售服务费 | 35823.98 |
| 4.交易费用 | 9575.52 |
| 5.利息支出 | 3015800.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3015800.19 |
| 6.其他费用 | 119962.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10413685.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10413685.18 |
| 一、收入： | 36638989.1 |
| 1.利息收入 | 24828412.38 |
| 存款利息收入 | 85150.96 |
| 债券利息收入 | 24733832.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-648560.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -648560.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12459136.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10620228.51 |
| 1.管理人报酬 | 1962399.4 |
| 2.托管费 | 327066.46 |
| 3.销售服务费 | 70313.47 |
| 4.交易费用 | 9892.1 |
| 5.利息支出 | 7756567.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7756567.07 |
| 6.其他费用 | 423965.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26018760.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26018760.59 |
| 一、收入： | 13366954.66 |
| 1.利息收入 | 12265225.05 |
| 存款利息收入 | 41752.31 |
| 债券利息收入 | 12223472.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2740905.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2740905.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3842635.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5120284.53 |
| 1.管理人报酬 | 954382.06 |
| 2.托管费 | 159063.62 |
| 3.销售服务费 | 34229.16 |
| 4.交易费用 | 5633.37 |
| 5.利息支出 | 3717916.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3717916.99 |
| 6.其他费用 | 211498.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8246670.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8246670.13 |
| 一、收入： | 1281650.37 |
| 1.利息收入 | 1731764.47 |
| 存款利息收入 | 15954.63 |
| 债券利息收入 | 1715809.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45788.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45788.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404325.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 743833.6 |
| 1.管理人报酬 | 184978.59 |
| 2.托管费 | 31490.82 |
| 3.销售服务费 | 7511.4 |
| 4.交易费用 | 1458.69 |
| 5.利息支出 | 475650.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475650.01 |
| 6.其他费用 | 42744.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
537816.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
537816.77 |
| 一、收入： | 8995202.0 |
| 1.利息收入 | 12627630.03 |
| 存款利息收入 | 89758.63 |
| 债券利息收入 | 12339307.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3592352.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3592352.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40075.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4784966.53 |
| 1.管理人报酬 | 1787415.84 |
| 2.托管费 | 338951.67 |
| 3.销售服务费 | 107330.21 |
| 4.交易费用 | 2898.31 |
| 5.利息支出 | 2119440.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2119440.81 |
| 6.其他费用 | 428929.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4210235.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4210235.47 |
| 一、收入： | 4059552.14 |
| 1.利息收入 | 6770940.04 |
| 存款利息收入 | 34330.76 |
| 债券利息收入 | 6557705.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2595916.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2595916.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115471.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2519499.22 |
| 1.管理人报酬 | 1534548.79 |
| 2.托管费 | 197449.29 |
| 3.销售服务费 | 56563.39 |
| 4.交易费用 | 2368.99 |
| 5.利息支出 | 519489.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519489.49 |
| 6.其他费用 | 209079.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1540052.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1540052.92 |
| 一、收入： | 10705844.56 |
| 1.利息收入 | 15986881.74 |
| 存款利息收入 | 59498.35 |
| 债券利息收入 | 15927383.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
887980.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 887980.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6169017.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3439759.11 |
| 1.管理人报酬 | 857921.89 |
| 2.托管费 | 468598.57 |
| 3.销售服务费 | 193779.96 |
| 4.交易费用 | 2319.97 |
| 5.利息支出 | 1494647.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1494647.36 |
| 6.其他费用 | 422491.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7266085.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7266085.45 |
| 一、收入： | 6723174.85 |
| 1.利息收入 | 8990568.75 |
| 存款利息收入 | 36698.08 |
| 债券利息收入 | 8953870.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421354.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421354.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2688748.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1846064.73 |
| 1.管理人报酬 | 446999.1 |
| 2.托管费 | 237662.97 |
| 3.销售服务费 | 113130.74 |
| 4.交易费用 | 1046.39 |
| 5.利息支出 | 836508.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 836508.49 |
| 6.其他费用 | 210717.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4877110.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4877110.12 |
| 一、收入： | 53893910.76 |
| 1.利息收入 | 33774066.09 |
| 存款利息收入 | 2421387.27 |
| 债券利息收入 | 31300435.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28582082.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28582082.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8462237.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13920333.9 |
| 1.管理人报酬 | 4095105.8 |
| 2.托管费 | 1140818.23 |
| 3.销售服务费 | 1538894.37 |
| 4.交易费用 | 12723.05 |
| 5.利息支出 | 6697378.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6697378.87 |
| 6.其他费用 | 435413.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39973576.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39973576.86 |
| 一、收入： | 40540041.84 |
| 1.利息收入 | 23466582.54 |
| 存款利息收入 | 976427.18 |
| 债券利息收入 | 22490155.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11750811.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11750811.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5322647.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10149345.77 |
| 1.管理人报酬 | 1941713.43 |
| 2.托管费 | 717359.8 |
| 3.销售服务费 | 1082092.2 |
| 4.交易费用 | 6552.26 |
| 5.利息支出 | 6185211.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6185211.57 |
| 6.其他费用 | 216416.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30390696.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30390696.07 |
| 一、收入： | 70929968.49 |
| 1.利息收入 | 55435580.09 |
| 存款利息收入 | 9221452.13 |
| 债券利息收入 | 46089329.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4938801.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4938801.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10555587.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24223723.83 |
| 1.管理人报酬 | 3849957.09 |
| 2.托管费 | 1336519.28 |
| 3.销售服务费 | 2306472.71 |
| 4.交易费用 | 18639.53 |
| 5.利息支出 | 16322897.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16322897.72 |
| 6.其他费用 | 389237.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46706244.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46706244.66 |
| 一、收入： | 21837499.69 |
| 1.利息收入 | 17661982.5 |
| 存款利息收入 | 4567524.58 |
| 债券利息收入 | 12973265.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
636819.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636819.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3538697.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5708415.48 |
| 1.管理人报酬 | 1383483.69 |
| 2.托管费 | 476868.88 |
| 3.销售服务费 | 835225.47 |
| 4.交易费用 | 6498.03 |
| 5.利息支出 | 2870437.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2870437.03 |
| 6.其他费用 | 135902.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16129084.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16129084.21 |
