| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.6595 | 4.25% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.708 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.7122 | 2.87% |
| 永赢优质精选混合发起… | 0.4816 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4882 | 1.81% |
| 永赢天天利货币E | 0.461 | 1.75% |
| 永赢货币E | 0.4431 | 1.66% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 103532.10 | -- | -- | 59979.43 | 57.93% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 34209.04 | -- | -- | 21744.97 | 63.56% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3756.67 | -- | -- | 2447.44 | 65.15% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1604.67 | -- | -- | 1087.52 | 67.77% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5785.02 | -- | -- | 247.67 | 4.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3683.05 | -- | -- | 94.33 | 2.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 20253.56 | -- | -- | -33.94 | -0.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 14276.04 | -- | -- | 240.95 | 1.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 55076.65 | -- | -- | 2677.72 | 4.86% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 34103.36 | -- | -- | 1777.38 | 5.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 95079.93 | -- | -- | 1336.35 | 1.41% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 55622.45 | -- | -- | 520.98 | 0.94% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 110991.77 | -- | -- | 417.91 | 0.38% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 26075.78 | -- | -- | 81.82 | 0.31% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8475.06 | -- | -- | 698.51 | 8.24% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4759.68 | -- | -- | 589.97 | 12.40% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 10081.21 | -- | -- | 2729.61 | 27.08% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2013.64 | -- | -- | 615.29 | 30.56% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1341.98 | -- | -- | 143.46 | 10.69% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 725.32 | -- | -- | -3.11 | -0.43% | -- | -- |
