| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4652 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 231828.06 |
| 存出保证金 | 48644.0 |
| 交易性金融资产 | 186210174.71 |
| 股票投资 | 186210174.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 235924.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14133.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223143726.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 908315.49 |
| 应付赎回款 | 935331.63 |
| 应付管理人报酬 | 217626.97 |
| 应付托管费 | 36271.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301151.75 |
| 负债合计 | 2398697.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84679509.32 |
| 所有者权益合计 | 220745029.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 223143726.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16278022.97 |
| 结算备付金 | 335324.1 |
| 存出保证金 | 29520.11 |
| 交易性金融资产 | 183632516.66 |
| 股票投资 | 183632516.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27494782.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56397.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227826563.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28658416.34 |
| 应付管理人报酬 | 292109.68 |
| 应付托管费 | 48684.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371026.61 |
| 负债合计 | 29370237.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66330390.28 |
| 所有者权益合计 | 198456325.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 227826563.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23874410.23 |
| 结算备付金 | 226251.2 |
| 存出保证金 | 51996.49 |
| 交易性金融资产 | 164087797.96 |
| 股票投资 | 160887374.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3200423.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10341.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188250797.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22338.62 |
| 应付管理人报酬 | 242811.14 |
| 应付托管费 | 40468.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 99.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297282.91 |
| 负债合计 | 603000.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66674258.14 |
| 所有者权益合计 | 187647796.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 188250797.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13717035.63 |
| 结算备付金 | 73018.19 |
| 存出保证金 | 18444.07 |
| 交易性金融资产 | 137010440.4 |
| 股票投资 | 123140501.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13869938.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268470.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151087408.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25443.08 |
| 应付赎回款 | 679381.12 |
| 应付管理人报酬 | 175226.81 |
| 应付托管费 | 29204.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171596.63 |
| 负债合计 | 1080895.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47085739.34 |
| 所有者权益合计 | 150006513.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 151087408.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10576568.68 |
| 结算备付金 | 208499.12 |
| 存出保证金 | 65026.29 |
| 交易性金融资产 | 159438653.76 |
| 股票投资 | 152356853.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7081800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1129786.41 |
| 应收利息 | 28645.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30137.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171477317.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1102957.22 |
| 应付赎回款 | 242203.42 |
| 应付管理人报酬 | 214280.39 |
| 应付托管费 | 35713.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215291.95 |
| 负债合计 | 1914292.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49554709.51 |
| 所有者权益合计 | 169563024.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 171477317.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9947083.76 |
| 结算备付金 | 414627.89 |
| 存出保证金 | 64549.91 |
| 交易性金融资产 | 137600839.55 |
| 股票投资 | 137207454.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 393385.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4179305.35 |
| 应收利息 | 1279.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176580.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152384266.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1470069.52 |
| 应付赎回款 | 2147737.05 |
| 应付管理人报酬 | 175434.58 |
| 应付托管费 | 29239.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124054.01 |
| 负债合计 | 4297248.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57367645.69 |
| 所有者权益合计 | 148087018.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 152384266.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10443680.95 |
| 结算备付金 | 927950.33 |
| 存出保证金 | 75802.32 |
| 交易性金融资产 | 165936848.81 |
| 股票投资 | 165936848.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2965172.03 |
| 应收利息 | 1489.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52751.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180403695.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1533459.56 |
| 应付赎回款 | 2440372.16 |
| 应付管理人报酬 | 213422.63 |
| 应付托管费 | 35570.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87844.07 |
| 负债合计 | 4776522.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68023078.88 |
| 所有者权益合计 | 175627172.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 180403695.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11070641.57 |
| 结算备付金 | 1096481.18 |
| 存出保证金 | 132020.12 |
| 交易性金融资产 | 169493839.23 |
| 股票投资 | 168829839.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 664000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3652661.2 |
| 应收利息 | 1611.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 437768.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185885023.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1043889.94 |
| 应付赎回款 | 2223949.78 |
| 应付管理人报酬 | 225612.75 |
| 应付托管费 | 37602.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108761.4 |
| 负债合计 | 4332160.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82942084.25 |
| 所有者权益合计 | 181552863.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 185885023.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31538982.97 |
| 结算备付金 | 525286.26 |
| 存出保证金 | 82702.91 |
| 交易性金融资产 | 161854536.19 |
| 股票投资 | 161854536.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15097504.79 |
| 应收利息 | 3777.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 444289.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209547079.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1219698.78 |
| 应付管理人报酬 | 260563.97 |
| 应付托管费 | 43427.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175333.49 |
| 负债合计 | 2053672.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121815151.08 |
| 所有者权益合计 | 207493406.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 209547079.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23935603.64 |
| 结算备付金 | 1198007.21 |
| 存出保证金 | 204301.64 |
| 交易性金融资产 | 171963133.68 |
| 股票投资 | 171887171.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75962.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97726.63 |
| 应收利息 | 4171.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 506561.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197909505.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 173957.9 |
| 应付赎回款 | 254775.19 |
| 应付管理人报酬 | 247062.26 |
| 应付托管费 | 41177.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88229.87 |
| 负债合计 | 1572249.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127850240.25 |
| 所有者权益合计 | 196337256.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 197909505.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93509906.34 |
| 结算备付金 | 1472517.99 |
| 存出保证金 | 117535.09 |
| 交易性金融资产 | 82590583.7 |
| 股票投资 | 82520823.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69760.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10369506.78 |
| 应收利息 | 17151.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19041.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188096243.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2881930.85 |
| 应付赎回款 | 15161.0 |
| 应付管理人报酬 | 242184.84 |
| 应付托管费 | 40364.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334513.86 |
| 负债合计 | 4399921.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135621414.75 |
| 所有者权益合计 | 183696322.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 188096243.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146065025.66 |
| 结算备付金 | 31240.57 |
| 存出保证金 | 84868.53 |
| 交易性金融资产 | 80728169.29 |
| 股票投资 | 80728169.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26948.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41280.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226977533.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 153889.5 |
| 应付管理人报酬 | 281870.5 |
| 应付托管费 | 46978.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258339.22 |
| 负债合计 | 928201.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141516848.99 |
| 所有者权益合计 | 226049331.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 226977533.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18594792.64 |
| 结算备付金 | 278824.48 |
| 存出保证金 | 91820.46 |
| 交易性金融资产 | 195364025.44 |
| 股票投资 | 191896234.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3467790.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60400000.0 |
| 应收证券清算款 | 2879626.65 |
| 应收利息 | 57374.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 804345.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278470809.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 695747.17 |
| 应付赎回款 | 1333394.12 |
| 应付管理人报酬 | 338973.38 |
| 应付托管费 | 56495.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330367.25 |
| 负债合计 | 2986947.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164890130.28 |
| 所有者权益合计 | 275483862.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 278470809.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75054478.67 |
| 结算备付金 | 570261.83 |
| 存出保证金 | 69519.02 |
| 交易性金融资产 | 198528540.9 |
| 股票投资 | 198528540.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1369803.28 |
| 应收利息 | 16570.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33974.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275643148.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 562979.6 |
| 应付管理人报酬 | 382952.3 |
| 应付托管费 | 63825.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164084.95 |
| 负债合计 | 1397855.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185109203.73 |
| 所有者权益合计 | 274245292.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 275643148.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82489581.56 |
| 结算备付金 | 315533.48 |
| 存出保证金 | 79074.16 |
| 交易性金融资产 | 260175482.18 |
| 股票投资 | 260175482.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16116.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6886.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343082675.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2533295.99 |
| 应付赎回款 | 469317.47 |
| 应付管理人报酬 | 453106.51 |
| 应付托管费 | 75517.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240771.27 |
| 负债合计 | 3938104.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242110757.43 |
| 所有者权益合计 | 339144570.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 343082675.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124185065.22 |
| 结算备付金 | 932243.91 |
| 存出保证金 | 244682.46 |
| 交易性金融资产 | 258760732.79 |
| 股票投资 | 258760732.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 364343.62 |
| 应收利息 | 25293.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14497.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384526858.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 605123.87 |
| 应付管理人报酬 | 466379.15 |
| 应付托管费 | 77729.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170222.56 |
| 负债合计 | 1651849.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278896757.51 |
| 所有者权益合计 | 382875009.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 384526858.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193481462.13 |
| 结算备付金 | 1757284.66 |
| 存出保证金 | 805550.63 |
| 交易性金融资产 | 318737841.54 |
| 股票投资 | 318737841.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41448.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83290.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514906877.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9616220.81 |
| 应付赎回款 | 949073.07 |
| 应付管理人报酬 | 657792.81 |
| 应付托管费 | 109632.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273173.37 |
| 负债合计 | 12263806.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308059257.52 |
| 所有者权益合计 | 502643071.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 514906877.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119971683.21 |
| 结算备付金 | 2451381.4 |
| 存出保证金 | 2068596.08 |
| 交易性金融资产 | 966489262.89 |
| 股票投资 | 966489262.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10382477.72 |
| 应收利息 | 28281.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2469170.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1103860853.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64312395.8 |
| 应付管理人报酬 | 1684980.7 |
| 应付托管费 | 280830.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342118.28 |
| 负债合计 | 68429422.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563609547.26 |
| 所有者权益合计 | 1035431431.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103860853.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110552611.97 |
| 结算备付金 | 32653009.76 |
| 存出保证金 | 1976546.15 |
| 交易性金融资产 | 1222490097.2 |
| 股票投资 | 1222490097.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10225396.8 |
| 应收利息 | 31671.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6412831.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1384342164.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3379151.59 |
| 应付赎回款 | 47183861.72 |
| 应付管理人报酬 | 1883765.82 |
| 应付托管费 | 313960.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175164.14 |
| 负债合计 | 58111220.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1016568452.31 |
| 所有者权益合计 | 1326230943.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1384342164.37 |
