| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19079.46 | 7996.45 | 41.91% | 1184.66 | 6.21% | -- | -- | 4805.24 | 25.19% |
| 2023-06-30 | 9186.03 | 3734.77 | 40.66% | 553.30 | 6.02% | -- | -- | 2378.13 | 25.89% |
| 2022-12-31 | 16323.32 | 6385.77 | 39.12% | 946.04 | 5.80% | -- | -- | 5117.50 | 31.35% |
| 2022-06-30 | 8134.75 | 2991.22 | 36.77% | 443.14 | 5.45% | -- | -- | 2767.01 | 34.01% |
| 2021-12-31 | 19604.20 | 7190.65 | 36.68% | 1065.28 | 5.43% | -- | -- | 6658.01 | 33.96% |
| 2021-06-30 | 9825.19 | 3757.58 | 38.24% | 556.68 | 5.67% | -- | -- | 3479.24 | 35.41% |
| 2020-12-31 | 20129.16 | 7380.04 | 36.66% | 1093.34 | 5.43% | -- | -- | 6833.37 | 33.95% |
| 2020-06-30 | 10190.76 | 3773.30 | 37.03% | 559.01 | 5.49% | -- | -- | 3493.80 | 34.28% |
| 2019-12-31 | 15439.55 | 5717.45 | 37.03% | 847.03 | 5.49% | -- | -- | 5293.93 | 34.29% |
| 2019-06-30 | 7197.34 | 2884.44 | 40.08% | 427.33 | 5.94% | -- | -- | 2670.78 | 37.11% |
| 2018-12-31 | 10442.23 | 3486.73 | 33.39% | 516.55 | 4.95% | -- | -- | 3228.46 | 30.92% |
| 2018-06-30 | 3460.18 | 1104.57 | 31.92% | 163.64 | 4.73% | -- | -- | 1022.75 | 29.56% |
| 2017-12-31 | 3133.20 | 1017.93 | 32.49% | 150.81 | 4.81% | -- | -- | 942.53 | 30.08% |
| 2017-06-30 | 987.96 | 340.40 | 34.46% | 50.43 | 5.10% | -- | -- | 315.19 | 31.90% |
| 2016-12-31 | 1625.34 | 526.75 | 32.41% | 78.04 | 4.80% | -- | -- | 487.73 | 30.01% |
| 2016-06-30 | 764.34 | 265.51 | 34.74% | 39.34 | 5.15% | -- | -- | 245.85 | 32.16% |
| 2015-12-31 | 1016.37 | 519.22 | 51.09% | 76.92 | 7.57% | -- | -- | 138.25 | 13.60% |
| 2015-06-30 | 452.08 | 248.16 | 54.89% | 36.76 | 8.13% | -- | -- | 61.77 | 13.66% |
| 2014-12-31 | 224.19 | 123.45 | 55.06% | 18.29 | 8.16% | -- | -- | 33.45 | 14.92% |
