名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.985 | 2.72% |
华泰柏瑞中证港股通5… | 0.982 | 2.72% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.6079 | 1.89% |
华泰柏瑞质量精选混合… | 0.595 | 1.88% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.8605 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5925 | 1.63% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5729 | 1.62% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5729 | 1.62% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.533 | 1.48% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5258 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
兴全有机增长混合 | 0.07% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 21.34% | 1.40% | 8.93% | -3.89% | 21.21% | 51.89% | 23.55% | 13.72% |
沪深300 | 0.59% | -1.26% | -0.88% | -4.11% | -2.51% | 8.39% | -2.23% | -11.25% |
同类平均[QDII] | 16.88% | -2.14% | 4.83% | 6.20% | 16.39% | 24.41% | 25.47% | 25.48% |
同类排名[QDII] |
31|97 | 9|99 | 15|99 | 85|97 | 32|97 | 12|94 | 36|77 | 40|62 |
四分位排名
![]() [QDII] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-06-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-06-17 | 1.086 | 1.086 | -0.55% | |
2025-06-16 | 1.092 | 1.092 | 1.96% | |
2025-06-13 | 1.071 | 1.071 | -1.20% | |
2025-06-12 | 1.084 | 1.084 | 0.00% | |
2025-06-11 | 1.084 | 1.084 | 1.21% |
截至2025-03-31 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)期末总份额为0.67亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.25亿份)