| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4806 | 1.83% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 126.69% | 1.37% | 35905.79 |
| 2023-12-31 | -- | 111.98% | 0.72% | 37487.81 |
| 2023-09-30 | -- | 121.53% | 1.0% | 28238.06 |
| 2023-06-30 | -- | 104.61% | 1.92% | 35404.45 |
| 2023-03-31 | -- | 126.87% | 0.97% | 19238.14 |
| 2022-12-31 | 0.22% | 85.07% | 8.31% | 2935.32 |
| 2022-09-30 | 0.03% | 112.92% | 5.65% | 1945.10 |
| 2022-06-30 | 0.09% | 123.17% | 3.21% | 19.52 |
| 2022-03-31 | 0.11% | 113.78% | 0.65% | 18.10 |
| 2021-12-31 | -- | 95.43% | 5.86% | 43.56 |
| 2021-09-30 | -- | 95.39% | 1.55% | 19.76 |
| 2021-06-30 | -- | 82.65% | 1.36% | 46.98 |
| 2021-03-31 | -- | 87.99% | 0.79% | 8.58 |
| 2020-12-31 | -- | 83.51% | 1.43% | 6.25 |
| 2020-09-30 | -- | 111.42% | 1.14% | 1.34 |
| 2020-06-30 | -- | 113.14% | 1.68% | 0.21 |
