上投摩根岁岁盈定期开放债券D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.92元 |
| 本期利润 |
4.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
215.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63596.58元 |
| 本期利润 |
40799.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
210.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33086.08元 |
| 本期利润 |
25720.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48144.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
3225798.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196564.4元 |
| 本期利润 |
62043.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73865.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
3200078.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138945.71元 |
| 本期利润 |
79867.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272194.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
6378136.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
541624.34元 |
| 本期利润 |
604748.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160605.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
6298268.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292335.61元 |
| 本期利润 |
439045.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
588769.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
10982318.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200943.78元 |
| 本期利润 |
185426.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281292.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
10543273.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
