| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证工业有色金属… | 1.0344 | 3.31% |
| 天弘中证工业有色金属… | 1.0369 | 3.31% |
| 天弘上海金ETF | 5.4033 | 2.43% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘上海金ETF发起… | 1.3228 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4945 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4599 | 1.81% |
| 天弘云商宝 | 0.4931 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4672 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币A | 0.429 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18974997.28 |
| 1.利息收入 | 24489560.09 |
| 存款利息收入 | 75354.82 |
| 债券利息收入 | 21124210.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 2975000.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2340464.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2340464.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3174098.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5314491.68 |
| 1.管理人报酬 | 2811559.32 |
| 2.托管费 | 803302.63 |
| 3.销售服务费 | 1405779.64 |
| 4.交易费用 | 4310.68 |
| 5.利息支出 | 93039.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93039.41 |
| 6.其他费用 | 196500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13660505.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13660505.6 |
| 一、收入： | 9547530.01 |
| 1.利息收入 | 13327223.0 |
| 存款利息收入 | 61140.54 |
| 债券利息收入 | 11274392.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 1775219.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-698680.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -698680.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3081012.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2614882.81 |
| 1.管理人报酬 | 1404054.8 |
| 2.托管费 | 401158.48 |
| 3.销售服务费 | 702027.39 |
| 4.交易费用 | 1766.82 |
| 5.利息支出 | 8333.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8333.97 |
| 6.其他费用 | 97541.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6932647.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6932647.2 |
| 一、收入： | 27877502.47 |
| 1.利息收入 | 32585690.63 |
| 存款利息收入 | 107507.75 |
| 债券利息收入 | 28821791.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 3650808.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20536119.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19967368.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 568750.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25244307.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7563343.3 |
| 1.管理人报酬 | 3460014.49 |
| 2.托管费 | 988575.63 |
| 3.销售服务费 | 1730007.25 |
| 4.交易费用 | 10300.78 |
| 5.利息支出 | 1172245.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1172245.15 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20314159.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20314159.17 |
| 一、收入： | 17704454.91 |
| 1.利息收入 | 19636492.96 |
| 存款利息收入 | 74543.57 |
| 债券利息收入 | 17157502.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 2398863.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17331138.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16964672.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 366465.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19263176.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4476601.16 |
| 1.管理人报酬 | 1934597.52 |
| 2.托管费 | 552742.18 |
| 3.销售服务费 | 967298.82 |
| 4.交易费用 | 8654.77 |
| 5.利息支出 | 897114.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 897114.15 |
| 6.其他费用 | 116193.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13227853.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13227853.75 |
| 一、收入： | 87815145.16 |
| 1.利息收入 | 51588171.97 |
| 存款利息收入 | 212031.77 |
| 债券利息收入 | 45693298.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 4303561.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8730441.71 |
| 股票投资收益 | -6919527.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14291444.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 156493.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1202031.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27496531.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15709939.64 |
| 1.管理人报酬 | 6282433.65 |
| 2.托管费 | 1794981.01 |
| 3.销售服务费 | 3141216.86 |
| 4.交易费用 | 281422.67 |
| 5.利息支出 | 4047485.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4047485.45 |
| 6.其他费用 | 162400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72105205.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72105205.52 |
| 一、收入： | 43515805.83 |
| 1.利息收入 | 18730342.36 |
| 存款利息收入 | 134768.38 |
| 债券利息收入 | 15315548.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 1903999.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5292090.16 |
| 股票投资收益 | -821058.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4687844.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 156493.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1268810.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19493373.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5033643.17 |
| 1.管理人报酬 | 2697388.19 |
| 2.托管费 | 770682.32 |
| 3.销售服务费 | 1348694.11 |
| 4.交易费用 | 45351.5 |
| 5.利息支出 | 104919.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104919.51 |
| 6.其他费用 | 66607.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38482162.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38482162.66 |
