| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰双利优选 | 1.1309 | 0.19% |
| 圆信永丰兴益三个月定… | 1.0299 | 0.10% |
| 圆信永丰兴瑞 | 1.0249 | 0.09% |
| 圆信永丰兴利E | 1.047 | 0.09% |
| 圆信永丰兴利A | 1.047 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4717 | 1.84% |
| 圆信丰润货币A | 0.3618 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 圆信永丰双利A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 0.0953 |
| 2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.0959 |
| 2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 0.1266 |
| 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.1122 |
| 2020 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 0.1922 |
| 2020 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 0.1087 |
| 2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.1061 |
| 2018 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.08 |
| 2017 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 0.1 |
| 2016 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.076 |
| 2015 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 0.403 |
| 2015 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 0.28 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
