名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4659.81 | 2346.25 | 50.35% | 586.56 | 12.59% | -- | -- | 433.46 | 9.30% |
2023-06-30 | 2652.35 | 1278.47 | 48.20% | 319.62 | 12.05% | -- | -- | 238.84 | 9.00% |
2022-12-31 | 5916.55 | 3273.77 | 55.33% | 818.44 | 13.83% | -- | -- | 620.67 | 10.49% |
2022-06-30 | 3336.58 | 1787.01 | 53.56% | 446.75 | 13.39% | -- | -- | 364.84 | 10.93% |
2021-12-31 | 3643.09 | 1649.56 | 45.28% | 410.30 | 11.26% | -- | -- | 470.11 | 12.90% |
2021-06-30 | 1104.99 | 614.60 | 55.62% | 151.56 | 13.72% | -- | -- | 173.09 | 15.66% |
2020-12-31 | 2825.01 | 1628.77 | 57.66% | 394.85 | 13.98% | -- | -- | 416.23 | 14.73% |
2020-06-30 | 1286.18 | 705.90 | 54.88% | 171.13 | 13.31% | -- | -- | 209.93 | 16.32% |
2019-12-31 | 4571.12 | 2088.63 | 45.69% | 506.33 | 11.08% | -- | -- | 929.66 | 20.34% |
2019-06-30 | 3453.15 | 1518.15 | 43.96% | 368.04 | 10.66% | -- | -- | 654.59 | 18.96% |
2018-12-31 | 8049.33 | 3594.17 | 44.65% | 871.31 | 10.82% | 0.03 | 0.00% | 1763.87 | 21.91% |
2018-06-30 | 3426.40 | 1478.12 | 43.14% | 358.33 | 10.46% | 0.02 | 0.00% | 816.00 | 23.82% |
2017-12-31 | 2581.85 | 921.55 | 35.69% | 223.40 | 8.65% | -- | -- | 466.40 | 18.06% |
2017-06-30 | 464.84 | 235.91 | 50.75% | 57.19 | 12.30% | -- | -- | 88.18 | 18.97% |
2016-12-31 | 387.91 | 200.46 | 51.68% | 48.60 | 12.53% | -- | -- | 62.49 | 16.11% |
2016-06-30 | 84.20 | 26.00 | 30.87% | 6.30 | 7.48% | -- | -- | 19.69 | 23.39% |
2015-12-31 | 331.38 | 143.51 | 43.31% | 34.79 | 10.50% | -- | -- | 108.72 | 32.81% |
2015-06-30 | 246.90 | 113.04 | 45.78% | 27.40 | 11.10% | -- | -- | 85.64 | 34.68% |