名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -301.10 | -526.47 | 174.85% | 0.00 | 0.00% | 97.55 | -32.40% |
2023-06-30 | 245.57 | -154.71 | -63.00% | -- | -- | 38.68 | 15.75% |
2022-12-31 | -1687.39 | -239.15 | 14.17% | 5.44 | -0.32% | 81.65 | -4.84% |
2022-06-30 | -657.55 | -103.49 | 15.74% | 4.51 | -0.69% | 35.07 | -5.33% |
2021-12-31 | 906.82 | 1262.37 | 139.21% | 1.40 | 0.15% | 57.38 | 6.33% |
2021-06-30 | 877.75 | 1266.32 | 144.27% | 0.08 | 0.01% | 46.15 | 5.26% |
2020-12-31 | 5256.22 | 4260.00 | 81.05% | 0.83 | 0.02% | 76.70 | 1.46% |
2020-06-30 | 2324.22 | 1931.23 | 83.09% | -- | -- | 68.16 | 2.93% |
2019-12-31 | 4458.18 | 3385.06 | 75.93% | 0.45 | 0.01% | 70.10 | 1.57% |
2019-06-30 | 3107.23 | 2867.32 | 92.28% | -- | -- | 54.21 | 1.74% |
2018-12-31 | -3381.89 | -2559.75 | 75.69% | -- | -- | 127.90 | -3.78% |
2018-06-30 | -1172.72 | -4.54 | 0.39% | -- | -- | 115.70 | -9.87% |
2017-12-31 | 4166.49 | 2694.43 | 64.67% | -- | -- | 106.67 | 2.56% |
2017-06-30 | 2763.61 | 1379.51 | 49.92% | -- | -- | 43.71 | 1.58% |
2016-12-31 | -4896.28 | -4986.63 | 101.85% | -- | -- | 128.33 | -2.62% |
2016-06-30 | -6158.32 | -7237.95 | 117.53% | -- | -- | 93.82 | -1.52% |
2015-12-31 | 40960.38 | 39371.45 | 96.12% | 22.15 | 0.05% | 488.70 | 1.19% |
2015-06-30 | 44724.36 | 48462.82 | 108.36% | -- | -- | 460.36 | 1.03% |