名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6783.37 | -12617.07 | 186.00% | 70.23 | -1.04% | 1233.19 | -18.18% |
2023-06-30 | 525.62 | -5470.60 | -1040.79% | 2.26 | 0.43% | 1208.12 | 229.85% |
2022-12-31 | -108601.72 | -62940.61 | 57.96% | 12.75 | -0.01% | 1462.82 | -1.35% |
2022-06-30 | -99433.64 | -58657.63 | 58.99% | -- | -- | 1087.70 | -1.09% |
2021-12-31 | 86732.84 | 69491.24 | 80.12% | -- | -- | 1202.06 | 1.39% |
2021-06-30 | 18726.34 | 20392.45 | 108.90% | -- | -- | 997.01 | 5.32% |
2020-12-31 | 56809.90 | 40588.65 | 71.45% | 275.28 | 0.48% | 671.38 | 1.18% |
2020-06-30 | 45514.28 | 18827.43 | 41.37% | -- | -- | 562.06 | 1.23% |
2019-12-31 | 50741.07 | -2849.25 | -5.62% | -- | -- | 3653.38 | 7.20% |
2019-06-30 | 40293.21 | -5287.90 | -13.12% | -- | -- | 2036.55 | 5.05% |
2018-12-31 | -46132.27 | -10757.74 | 23.32% | -- | -- | 2600.63 | -5.64% |
2018-06-30 | -18780.30 | -1856.84 | 9.89% | -- | -- | 1648.77 | -8.78% |
2017-12-31 | 2257.89 | -3403.74 | -150.75% | 1.41 | 0.06% | 770.58 | 34.13% |
2017-06-30 | -11767.91 | -8199.10 | 69.67% | -- | -- | 658.08 | -5.59% |
2016-12-31 | -61070.64 | -15903.77 | 26.04% | -412.47 | 0.68% | 636.66 | -1.04% |
2016-06-30 | -43225.58 | -17226.38 | 39.85% | -412.47 | 0.95% | 652.96 | -1.51% |
2015-12-31 | -115058.33 | -160800.79 | 139.76% | -- | -- | 848.42 | -0.74% |
2015-06-30 | -71773.35 | 6066.97 | -8.45% | -- | -- | 722.03 | -1.01% |