泰达宏利创盈混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2510973.62元 |
| 本期利润 |
-4911976.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11933223.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7485元 |
| 期末基金资产净值 |
28682140.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200807.47元 |
| 本期利润 |
6995769.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12509722.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7948元 |
| 期末基金资产净值 |
29954671.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281875.17元 |
| 本期利润 |
-88678.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30634273.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7414元 |
| 期末基金资产净值 |
71952052.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12254137.25元 |
| 本期利润 |
6767555.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41505720.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7371元 |
| 期末基金资产净值 |
97813299.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2655637.03元 |
| 本期利润 |
739163.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2881886.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5424元 |
| 期末基金资产净值 |
8195216.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2920147.44元 |
| 本期利润 |
4159757.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29355653.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5267元 |
| 期末基金资产净值 |
85092493.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
991615.24元 |
| 本期利润 |
1195517.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1500468.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4075元 |
| 期末基金资产净值 |
5194499.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118610.8元 |
| 本期利润 |
-267813.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
497974.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
4210867.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152807.44元 |
| 本期利润 |
-213863.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
528539.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1433元 |
| 期末基金资产净值 |
4216763.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7602141.56元 |
| 本期利润 |
9490684.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
651338.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
4516544.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5852107.36元 |
| 本期利润 |
7024232.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2998068.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0935元 |
| 期末基金资产净值 |
35617486.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29194427.43元 |
| 本期利润 |
24604919.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6852744.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
108028119.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20725375.93元 |
| 本期利润 |
14532906.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25744593.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
568126167.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43170514.04元 |
| 本期利润 |
48593286.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69887908.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
2502998955.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36755182.0元 |
| 本期利润 |
38331239.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37005946.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
1734259711.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
