| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1541430.33元 |
| 本期利润 | -3244470.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -206180.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 7175264.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 555808.64元 |
| 本期利润 | 659977.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4029446.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.221元 |
| 期末基金资产净值 | 28498376.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1696063.46元 |
| 本期利润 | -1202648.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 384465.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1481元 |
| 期末基金资产净值 | 3781331.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -795837.17元 |
| 本期利润 | -693176.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1093153.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3944元 |
| 期末基金资产净值 | 4433786.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3659987.78元 |
| 本期利润 | 4673733.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5192元 |
| 期末基金资产净值 | 46990433.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 936849.18元 |
| 本期利润 | 2009339.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35066382.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.482元 |
| 期末基金资产净值 | 107817616.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2464907.16元 |
| 本期利润 | 2184134.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2221933.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4437元 |
| 期末基金资产净值 | 7230121.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163374.73元 |
| 本期利润 | 131626.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361863.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 5294324.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3639180.75元 |
| 本期利润 | 2509604.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154531.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 2466541.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3502500.43元 |
| 本期利润 | 2205792.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288941.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 12105406.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15055816.5元 |
| 本期利润 | 6129472.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5718901.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 568828531.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5200001.93元 |
| 本期利润 | -3133527.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5931324.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 106095385.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25020433.99元 |
| 本期利润 | 39694065.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39050656.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0604元 |
| 期末基金资产净值 | 688571699.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9608884.8元 |
| 本期利润 | 20681682.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24100973.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 696422659.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47686809.47元 |
| 本期利润 | 33876210.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7311741.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 866960139.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22167886.32元 |
| 本期利润 | 22317674.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38904829.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 1201782665.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116286490.12元 |
| 本期利润 | 126294666.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29199680.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 1729910852.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71727748.28元 |
| 本期利润 | 98247476.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72493958.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 4032951774.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
