| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 335530.74 |
| 存出保证金 | 19683.26 |
| 交易性金融资产 | 319273246.68 |
| 股票投资 | 78296791.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240976454.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 270000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35530.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320487776.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2950918.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 605422.9 |
| 应付管理人报酬 | 327713.45 |
| 应付托管费 | 54618.89 |
| 应付销售服务费 | 63730.15 |
| 应付税费 | 8483.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56256.38 |
| 负债合计 | 4067143.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213683258.94 |
| 所有者权益合计 | 316420632.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 320487776.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7633537.56 |
| 结算备付金 | 263824.03 |
| 存出保证金 | 30945.02 |
| 交易性金融资产 | 388737776.6 |
| 股票投资 | 86550418.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302187357.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18982923.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60430.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415709437.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6566221.35 |
| 应付赎回款 | 1031748.21 |
| 应付管理人报酬 | 406717.77 |
| 应付托管费 | 67786.27 |
| 应付销售服务费 | 77332.0 |
| 应付税费 | 13738.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169610.61 |
| 负债合计 | 8333155.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269449317.86 |
| 所有者权益合计 | 407376282.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 415709437.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1147278.38 |
| 结算备付金 | 1124458.29 |
| 存出保证金 | 63947.39 |
| 交易性金融资产 | 494589849.62 |
| 股票投资 | 130381988.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 364207861.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90328.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 486258.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497502120.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21611175.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 724591.95 |
| 应付管理人报酬 | 607713.14 |
| 应付托管费 | 101285.51 |
| 应付销售服务费 | 100079.94 |
| 应付税费 | 25375.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156632.78 |
| 负债合计 | 23326854.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317656142.59 |
| 所有者权益合计 | 474175266.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 497502120.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1488979.61 |
| 结算备付金 | 3935901.34 |
| 存出保证金 | 70490.3 |
| 交易性金融资产 | 904016854.87 |
| 股票投资 | 141327395.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 731969812.61 |
| 资产支持证券投资 | 30719646.58 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12686631.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 364654.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 922563511.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32464000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7346272.02 |
| 应付管理人报酬 | 904697.11 |
| 应付托管费 | 150782.87 |
| 应付销售服务费 | 142456.35 |
| 应付税费 | 57533.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317871.4 |
| 负债合计 | 41383613.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 586324345.63 |
| 所有者权益合计 | 881179898.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 922563511.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11238996.21 |
| 结算备付金 | 3967143.13 |
| 存出保证金 | 79414.09 |
| 交易性金融资产 | 1204262494.4 |
| 股票投资 | 233858730.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 890107763.82 |
| 资产支持证券投资 | 80296000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2190082.89 |
| 应收利息 | 10340039.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 977825.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1233055995.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50174000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14920803.28 |
| 应付管理人报酬 | 1189427.62 |
| 应付托管费 | 198237.94 |
| 应付销售服务费 | 231819.57 |
| 应付税费 | 74183.82 |
| 应付利息 | 3000.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204454.09 |
| 负债合计 | 67156316.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 763826885.84 |
| 所有者权益合计 | 1165899679.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1233055995.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5968694.08 |
| 结算备付金 | 1797432.94 |
| 存出保证金 | 64062.65 |
| 交易性金融资产 | 1553902348.78 |
| 股票投资 | 295700548.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1167907800.0 |
| 资产支持证券投资 | 90294000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12600000.0 |
| 应收证券清算款 | 80258.86 |
| 应收利息 | 23036004.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6476107.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1603924909.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2914536.63 |
| 应付赎回款 | 20095900.06 |
| 应付管理人报酬 | 1573395.16 |
| 应付托管费 | 262232.52 |
| 应付销售服务费 | 328128.97 |
| 应付税费 | 97685.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228439.64 |
| 负债合计 | 25761550.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1057392565.62 |
| 所有者权益合计 | 1578163359.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1603924909.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6006870.91 |
| 结算备付金 | 709511.06 |
| 存出保证金 | 84519.11 |
| 交易性金融资产 | 1146794720.31 |
| 股票投资 | 195914269.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 890796450.8 |
| 资产支持证券投资 | 60084000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11714768.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5091296.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1173201685.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15300000.0 |
| 应付证券清算款 | 4982742.81 |
| 应付赎回款 | 12806043.93 |
| 应付管理人报酬 | 1139894.46 |
| 应付托管费 | 189982.4 |
| 应付销售服务费 | 190958.66 |
| 应付税费 | 63318.41 |
| 应付利息 | 1597.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183515.82 |
| 负债合计 | 34975609.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 781179126.23 |
| 所有者权益合计 | 1138226076.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1173201685.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3678794.94 |
| 结算备付金 | 865086.47 |
| 存出保证金 | 21781.93 |
| 交易性金融资产 | 281855731.35 |
| 股票投资 | 75924817.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205930914.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2500520.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165247.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289087162.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6600000.0 |
| 应付证券清算款 | 2124708.48 |
| 应付赎回款 | 633968.56 |
| 应付管理人报酬 | 262123.23 |
| 应付托管费 | 43687.22 |
| 应付销售服务费 | 7386.36 |
| 应付税费 | 27216.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86910.73 |
| 负债合计 | 9849815.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210077231.24 |
| 所有者权益合计 | 279237347.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 289087162.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 605736.46 |
| 结算备付金 | 633640.61 |
| 存出保证金 | 33417.15 |
| 交易性金融资产 | 375119868.72 |
| 股票投资 | 72635382.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302484486.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 400000.0 |
| 应收利息 | 5797678.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140593.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382730935.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33900000.0 |
| 应付证券清算款 | 2800.0 |
| 应付赎回款 | 1074887.37 |
| 应付管理人报酬 | 373215.24 |
| 应付托管费 | 62202.54 |
| 应付销售服务费 | 34065.82 |
| 应付税费 | 21275.37 |
| 应付利息 | 6310.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163126.77 |
| 负债合计 | 35688766.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279004962.01 |
| 所有者权益合计 | 347042168.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 382730935.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1697211.23 |
| 结算备付金 | 211545.44 |
| 存出保证金 | 15476.63 |
| 交易性金融资产 | 144127885.71 |
| 股票投资 | 23223065.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120904819.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2423697.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148475816.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113745.91 |
| 应付管理人报酬 | 145431.82 |
| 应付托管费 | 24238.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8382.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176333.5 |
| 负债合计 | 488342.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123573662.98 |
| 所有者权益合计 | 147987474.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 148475816.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 564089.56 |
| 结算备付金 | 310054.42 |
| 存出保证金 | 15812.49 |
| 交易性金融资产 | 174823429.8 |
| 股票投资 | 15806387.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159017041.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 251008.79 |
| 应收利息 | 3294160.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2036.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179260592.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 213160.46 |
| 应付管理人报酬 | 176106.75 |
| 应付托管费 | 29351.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12519.09 |
| 应付利息 | -2058.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343000.0 |
| 负债合计 | 8589726.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146752819.72 |
| 所有者权益合计 | 170670865.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 179260592.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 622689.48 |
| 结算备付金 | 175761.65 |
| 存出保证金 | 37425.25 |
| 交易性金融资产 | 191070356.89 |
| 股票投资 | 23991480.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146955000.0 |
| 资产支持证券投资 | 20123876.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2445558.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194351864.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5100000.0 |
| 应付证券清算款 | 3692.96 |
| 应付赎回款 | 149445.76 |
| 应付管理人报酬 | 187993.38 |
| 应付托管费 | 31332.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6798.85 |
| 应付利息 | -1230.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177678.38 |
| 负债合计 | 5992917.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160438394.33 |
| 所有者权益合计 | 188358946.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 194351864.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 564959.06 |
| 结算备付金 | 684556.54 |
| 存出保证金 | 78763.08 |
| 交易性金融资产 | 222281533.66 |
| 股票投资 | 64995401.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 157286132.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 463104.74 |
| 应收利息 | 1865280.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229938197.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 434722.06 |
| 应付管理人报酬 | 253751.49 |
| 应付托管费 | 42291.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -93.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333000.0 |
| 负债合计 | 1408651.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197336420.13 |
| 所有者权益合计 | 228529546.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 229938197.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1883737.02 |
| 结算备付金 | 175632.24 |
| 存出保证金 | 38744.77 |
| 交易性金融资产 | 404150601.88 |
| 股票投资 | 126123913.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 278026688.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 175300766.61 |
| 应收证券清算款 | 3164482.44 |
| 应收利息 | 3682683.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202621.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588599269.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211693.87 |
| 应付赎回款 | 1765508.7 |
| 应付管理人报酬 | 575887.95 |
| 应付托管费 | 95981.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187520.3 |
| 负债合计 | 2999820.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535208591.53 |
| 所有者权益合计 | 585599448.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 588599269.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159579325.74 |
| 结算备付金 | 486331.23 |
| 存出保证金 | 27541.2 |
| 交易性金融资产 | 416331030.88 |
| 股票投资 | 87904694.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 328426336.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000240.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5172343.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661596812.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15883878.43 |
| 应付赎回款 | 678688.85 |
| 应付管理人报酬 | 523524.9 |
| 应付托管费 | 87254.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340531.64 |
| 负债合计 | 17604406.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620228428.07 |
| 所有者权益合计 | 643992405.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 661596812.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1330005.91 |
| 结算备付金 | 112812.47 |
| 存出保证金 | 34772.98 |
| 交易性金融资产 | 485492039.83 |
| 股票投资 | 25100884.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 460391155.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10801270.78 |
| 应收利息 | 4680095.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502451392.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4876560.4 |
| 应付管理人报酬 | 514219.24 |
| 应付托管费 | 85703.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199020.44 |
| 负债合计 | 5798123.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485334330.55 |
| 所有者权益合计 | 496653269.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 502451392.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102038554.15 |
| 结算备付金 | 1346877.24 |
| 存出保证金 | 54810.23 |
| 交易性金融资产 | 358657469.78 |
| 股票投资 | 29625669.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329031800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 305001050.0 |
| 应收证券清算款 | 655917.07 |
| 应收利息 | 7421967.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8185.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 775184831.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2547351.74 |
| 应付管理人报酬 | 794658.04 |
| 应付托管费 | 132443.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277200.13 |
| 负债合计 | 3947547.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 763847153.69 |
| 所有者权益合计 | 771237284.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 775184831.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1060451104.12 |
| 结算备付金 | 13172531.16 |
| 存出保证金 | 131457.59 |
| 交易性金融资产 | 984436219.55 |
| 股票投资 | 62647726.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 921788492.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 909952524.93 |
| 应收证券清算款 | 782897.34 |
| 应收利息 | 7923088.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2976849822.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 199999500.0 |
| 应付证券清算款 | 6522053.45 |
| 应付赎回款 | 51369190.55 |
| 应付管理人报酬 | 2891464.09 |
| 应付托管费 | 481910.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 20336.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158555.74 |
| 负债合计 | 261874690.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2668943448.43 |
| 所有者权益合计 | 2714975132.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2976849822.77 |
