创金合信聚利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1191528.27元 |
| 本期利润 |
258706.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102106.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0982元 |
| 期末基金资产净值 |
1130346.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1207417.15元 |
| 本期利润 |
243162.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120053.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1132元 |
| 期末基金资产净值 |
1136508.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-774443.59元 |
| 本期利润 |
-1934471.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2514164.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
29422367.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81524.56元 |
| 本期利润 |
68243.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4367272.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
31445715.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211793.27元 |
| 本期利润 |
204572.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4292732.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
31434035.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71705.23元 |
| 本期利润 |
20389.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276862.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1472元 |
| 期末基金资产净值 |
2195061.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123933.59元 |
| 本期利润 |
120405.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220728.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
2238631.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100532.28元 |
| 本期利润 |
110119.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311220.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1025元 |
| 期末基金资产净值 |
3499212.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
535319.98元 |
| 本期利润 |
948775.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278982.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
4190726.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351093.76元 |
| 本期利润 |
864466.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212676.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
6682278.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50608.29元 |
| 本期利润 |
-290186.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228697.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
9308019.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63948.01元 |
| 本期利润 |
-255384.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159135.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
5853995.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-896486.21元 |
| 本期利润 |
-535173.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138792.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
7755116.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-907324.67元 |
| 本期利润 |
-477940.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233318.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
12756236.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64340.75元 |
| 本期利润 |
-163876.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
657760.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
17529516.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
665571.27元 |
| 本期利润 |
-383458.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1241940.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
20724100.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2665847.49元 |
| 本期利润 |
3302058.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2098261.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
39715178.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
