名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-09-05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 82.27 | 22.66 | 27.55% | 4.53 | 5.51% | 35.15 | 42.73% | 0.75 | 0.92% |
2017-12-31 | 426.40 | 217.78 | 51.07% | 43.56 | 10.21% | 114.67 | 26.89% | 19.52 | 4.58% |
2017-06-30 | 282.35 | 144.74 | 51.27% | 28.95 | 10.25% | 71.95 | 25.48% | 19.52 | 6.91% |
2016-12-31 | 704.24 | 405.28 | 57.55% | 67.79 | 9.63% | 131.72 | 18.70% | 12.82 | 1.82% |
2016-06-30 | 260.42 | 158.89 | 61.01% | 26.48 | 10.17% | 33.72 | 12.95% | -- | -- |
2015-12-31 | 4086.33 | 3103.30 | 75.94% | 517.22 | 12.66% | 373.74 | 9.15% | -- | -- |