红塔红土盛金新动力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-563015.94元 |
| 本期利润 |
494790.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17341.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1329元 |
| 期末基金资产净值 |
126463.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526236.17元 |
| 本期利润 |
524134.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15199.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0935元 |
| 期末基金资产净值 |
186273.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2362724.29元 |
| 本期利润 |
-6225918.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2616372.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2211元 |
| 期末基金资产净值 |
14447815.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-421002.1元 |
| 本期利润 |
-1401774.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11272010.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4287元 |
| 期末基金资产净值 |
37563338.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1728254.53元 |
| 本期利润 |
1070367.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13948367.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3946元 |
| 期末基金资产净值 |
49294881.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
917768.78元 |
| 本期利润 |
115511.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52796.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3488元 |
| 期末基金资产净值 |
204183.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19942826.05元 |
| 本期利润 |
28668366.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1087812.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
10855416.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5924013.01元 |
| 本期利润 |
6399267.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3558151.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
109331165.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8410658.5元 |
| 本期利润 |
17898510.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-858953.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
104855954.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3468413.82元 |
| 本期利润 |
7243438.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6357993.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
94127465.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4758257.58元 |
| 本期利润 |
-10592996.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13603366.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1353元 |
| 期末基金资产净值 |
86945256.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1296857.7元 |
| 本期利润 |
-4045229.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7061107.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0702元 |
| 期末基金资产净值 |
93540185.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10690223.35元 |
| 本期利润 |
12006248.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
508846.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
102495585.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
782747.96元 |
| 本期利润 |
4727881.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7480235.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
112055873.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2574822.95元 |
| 本期利润 |
1802703.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6701428.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
107390905.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1462036.46元 |
| 本期利润 |
1211510.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5591160.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
106843221.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7657888.48元 |
| 本期利润 |
-8304822.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4144399.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
105998691.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
