名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币B | 0.7148 | 2.03% |
信澳慧管家货币C | 0.7196 | 2.01% |
信澳慧管家货币E | 0.6944 | 1.92% |
信澳慧管家货币A | 0.6958 | 1.91% |
信澳慧理财货币A | 0.4341 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -106889.84 | -176713.95 | 165.32% | 2703.85 | -2.53% | 7482.56 | -7.00% |
2023-06-30 | -7160.00 | -119902.11 | 1674.61% | 155.97 | -2.18% | 6091.23 | -85.07% |
2022-12-31 | -488576.86 | -185558.93 | 37.98% | 176.69 | -0.04% | 9744.71 | -1.99% |
2022-06-30 | -213727.75 | -116762.27 | 54.63% | 0.91 | 0.00% | 6810.69 | -3.19% |
2021-12-31 | 478023.87 | 469327.00 | 98.18% | 99.30 | 0.02% | 5152.66 | 1.08% |
2021-06-30 | 219418.84 | 129662.36 | 59.09% | 99.30 | 0.05% | 3871.39 | 1.76% |
2020-12-31 | 419690.23 | 224908.69 | 53.59% | 1314.71 | 0.31% | 6382.26 | 1.52% |
2020-06-30 | 200112.06 | 26582.22 | 13.28% | -- | -- | 5458.16 | 2.73% |
2019-12-31 | 102875.67 | 56393.45 | 54.82% | -- | -- | 670.31 | 0.65% |
2019-06-30 | 26287.58 | 18498.27 | 70.37% | -- | -- | 600.28 | 2.28% |
2018-12-31 | -13174.39 | -13341.43 | 101.27% | -5.31 | 0.04% | 799.20 | -6.07% |
2018-06-30 | -5736.03 | -2373.55 | 41.38% | -5.31 | 0.09% | 541.93 | -9.45% |
2017-12-31 | 2815.88 | 2942.87 | 104.51% | 2.05 | 0.07% | 149.77 | 5.32% |
2017-06-30 | 1333.44 | 418.57 | 31.39% | -- | -- | 36.20 | 2.71% |
2016-12-31 | -255.04 | 42.67 | -16.73% | -- | -- | 62.26 | -24.41% |
2016-06-30 | -688.81 | -1044.43 | 151.63% | -- | -- | 24.62 | -3.57% |
2015-12-31 | 2475.29 | 2012.17 | 81.29% | -- | -- | -- | -- |