国联鑫起点混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3093569.25元 |
| 本期利润 |
-753413.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14235319.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
54154380.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2073760.91元 |
| 本期利润 |
300448.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5816.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
2208334.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4367756.28元 |
| 本期利润 |
-7087965.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
627608.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
18004705.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2500740.81元 |
| 本期利润 |
-4048533.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4522064.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1544元 |
| 期末基金资产净值 |
33817105.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12534759.56元 |
| 本期利润 |
1194391.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8007649.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
40783753.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11628001.63元 |
| 本期利润 |
3426672.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7124285.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2217元 |
| 期末基金资产净值 |
42581863.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5647798.8元 |
| 本期利润 |
15463618.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9753981.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1012元 |
| 期末基金资产净值 |
123138048.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3198330.55元 |
| 本期利润 |
469161.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
775064.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
34420409.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8051484.09元 |
| 本期利润 |
10831659.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1300911.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
47581017.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147498.63元 |
| 本期利润 |
1668341.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8400293.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1263元 |
| 期末基金资产净值 |
59061497.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1306307.32元 |
| 本期利润 |
1762967.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111120.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
726761.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1021549.73元 |
| 本期利润 |
1246979.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8518488.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
51709803.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31008983.69元 |
| 本期利润 |
29425676.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17408096.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
493134383.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8233419.57元 |
| 本期利润 |
11923671.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22052332.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
499511594.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96062598.32元 |
| 本期利润 |
40846506.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14155723.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
512568994.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73851893.11元 |
| 本期利润 |
23571525.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39829087.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
2041762469.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1082586.9元 |
| 本期利润 |
54248896.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1069118.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
5058095913.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
