| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1190092.24 |
| 1.利息收入 | 94716.1 |
| 存款利息收入 | 65863.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14459.19 |
| 股票投资收益 | -56095.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11479.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59075.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
507583.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573333.58 |
| 减：二、费用 | 175154.2 |
| 1.管理人报酬 | 91344.16 |
| 2.托管费 | 30448.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53288.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1014938.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1014938.04 |
| 一、收入： | 1688449.44 |
| 1.利息收入 | 62683.83 |
| 存款利息收入 | 44653.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350730.67 |
| 股票投资收益 | 323762.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6703.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33672.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
703410.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571624.06 |
| 减：二、费用 | 95233.32 |
| 1.管理人报酬 | 50851.18 |
| 2.托管费 | 16950.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27398.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1593216.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1593216.12 |
| 一、收入： | -1805026.18 |
| 1.利息收入 | 268572.91 |
| 存款利息收入 | 226681.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1142866.81 |
| 股票投资收益 | -1194886.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21603.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73623.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-999370.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68638.6 |
| 减：二、费用 | 254449.68 |
| 1.管理人报酬 | 132940.74 |
| 2.托管费 | 44313.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77172.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2059475.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2059475.86 |
| 一、收入： | -822033.63 |
| 1.利息收入 | 219300.97 |
| 存款利息收入 | 189953.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-931333.15 |
| 股票投资收益 | -1000714.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30839.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38541.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172540.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62538.96 |
| 减：二、费用 | 172939.09 |
| 1.管理人报酬 | 90205.19 |
| 2.托管费 | 30068.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52661.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-994972.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-994972.72 |
| 一、收入： | 12863618.18 |
| 1.利息收入 | 8822337.51 |
| 存款利息收入 | 1016328.26 |
| 债券利息收入 | 7552795.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29412961.36 |
| 股票投资收益 | 24184413.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5394300.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1511087.62 |
| 股利收益 | 1345334.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26819994.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1448314.22 |
| 减：二、费用 | 7273447.69 |
| 1.管理人报酬 | 2761906.2 |
| 2.托管费 | 920635.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3321468.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267715.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5590170.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5590170.49 |
| 一、收入： | 9681786.38 |
| 1.利息收入 | 5797745.42 |
| 存款利息收入 | 574393.01 |
| 债券利息收入 | 5129381.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19151494.59 |
| 股票投资收益 | 18595554.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949400.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1511087.62 |
| 股利收益 | 1117627.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15696118.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428664.68 |
| 减：二、费用 | 4487816.68 |
| 1.管理人报酬 | 1811269.69 |
| 2.托管费 | 603756.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1940070.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132720.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5193969.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5193969.7 |
| 一、收入： | 39235085.16 |
| 1.利息收入 | 3570369.83 |
| 存款利息收入 | 446458.25 |
| 债券利息收入 | 2649277.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13902062.66 |
| 股票投资收益 | 17280281.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84360.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3538632.38 |
| 股利收益 | 244773.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21103081.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
659571.53 |
| 减：二、费用 | 3915183.39 |
| 1.管理人报酬 | 1454390.94 |
| 2.托管费 | 434331.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1866092.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160369.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35319901.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35319901.77 |
| 一、收入： | 414058.66 |
| 1.利息收入 | 178897.12 |
| 存款利息收入 | 72411.61 |
| 债券利息收入 | 78731.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5876062.83 |
| 股票投资收益 | 5728040.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82860.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230883.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6066996.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426095.46 |
| 减：二、费用 | 831998.79 |
| 1.管理人报酬 | 368109.8 |
| 2.托管费 | 73621.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 287433.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102833.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-417940.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-417940.13 |
| 一、收入： | 27101264.56 |
| 1.利息收入 | 596760.99 |
| 存款利息收入 | 126643.8 |
| 债券利息收入 | 431034.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19801237.97 |
| 股票投资收益 | 18385026.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75570.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1491781.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6389472.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313792.74 |
| 减：二、费用 | 1521051.88 |
| 1.管理人报酬 | 734071.13 |
| 2.托管费 | 146814.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 577315.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62850.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25580212.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25580212.68 |
| 一、收入： | 5638167.55 |
| 1.利息收入 | 65351.14 |
| 存款利息收入 | 41216.1 |
| 债券利息收入 | 18672.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
630209.59 |
| 股票投资收益 | 78064.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9190.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561335.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4927307.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15299.77 |
| 减：二、费用 | 277345.71 |
| 1.管理人报酬 | 87795.85 |
| 2.托管费 | 17559.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137821.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34168.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5360821.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5360821.84 |
| 一、收入： | 6994052.7 |
| 1.利息收入 | 8310400.53 |
| 存款利息收入 | 442714.17 |
| 债券利息收入 | 7445409.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4662225.76 |
| 股票投资收益 | 11144381.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15800962.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -5645.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2894928.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450949.78 |
| 减：二、费用 | 2804885.08 |
| 1.管理人报酬 | 1673804.56 |
| 2.托管费 | 334760.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293137.66 |
| 5.利息支出 | 234400.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245146.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4189167.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4189167.62 |
| 一、收入： | 6959687.16 |
| 1.利息收入 | 8275867.82 |
| 存款利息收入 | 418583.25 |
| 债券利息收入 | 7435675.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4662225.76 |
| 股票投资收益 | 11144381.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15800962.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -5645.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2895728.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450316.95 |
| 减：二、费用 | 2768119.17 |
| 1.管理人报酬 | 1659527.37 |
| 2.托管费 | 331905.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293135.6 |
| 5.利息支出 | 234400.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225515.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4191567.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4191567.99 |
| 一、收入： | 71335004.84 |
| 1.利息收入 | 32324061.5 |
| 存款利息收入 | 4619491.32 |
| 债券利息收入 | 26961405.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31295107.89 |
| 股票投资收益 | 37202420.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8130925.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2223613.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7713894.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1940.48 |
| 减：二、费用 | 10511989.99 |
| 1.管理人报酬 | 7209247.8 |
| 2.托管费 | 1441849.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 806095.36 |
| 5.利息支出 | 497419.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 497419.04 |
| 6.其他费用 | 557378.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60823014.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60823014.85 |
| 一、收入： | 42751943.08 |
| 1.利息收入 | 17189105.37 |
| 存款利息收入 | 2901769.94 |
| 债券利息收入 | 14048391.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12190100.82 |
| 股票投资收益 | 19122731.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8081710.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149079.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13371524.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1212.62 |
| 减：二、费用 | 5298369.38 |
| 1.管理人报酬 | 3541614.36 |
| 2.托管费 | 708322.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 536605.91 |
| 5.利息支出 | 230207.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230207.42 |
| 6.其他费用 | 281618.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37453573.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37453573.7 |
| 一、收入： | 7237818.1 |
| 1.利息收入 | 19862048.29 |
| 存款利息收入 | 1141321.46 |
| 债券利息收入 | 18022875.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10392679.59 |
| 股票投资收益 | 3859192.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6405957.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127530.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25176242.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2159333.14 |
| 减：二、费用 | 7783541.7 |
| 1.管理人报酬 | 4999581.82 |
| 2.托管费 | 999916.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 542360.65 |
| 5.利息支出 | 683860.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 683860.72 |
| 6.其他费用 | 557822.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545723.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545723.6 |
| 一、收入： | 9401649.88 |
| 1.利息收入 | 12500729.24 |
| 存款利息收入 | 681903.16 |
| 债券利息收入 | 11700111.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9437691.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9437691.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14577962.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2041192.01 |
| 减：二、费用 | 4295419.86 |
| 1.管理人报酬 | 2847216.44 |
| 2.托管费 | 569443.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6659.17 |
| 5.利息支出 | 592834.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 592834.64 |
| 6.其他费用 | 279266.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5106230.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5106230.02 |
| 一、收入： | 23451011.2 |
| 1.利息收入 | 16390817.73 |
| 存款利息收入 | 1622545.99 |
| 债券利息收入 | 14765927.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12730656.33 |
| 股票投资收益 | -12687984.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -218991.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176319.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14566619.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5224230.0 |
| 减：二、费用 | 4867479.36 |
| 1.管理人报酬 | 3058975.98 |
| 2.托管费 | 611795.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172170.91 |
| 5.利息支出 | 723360.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723360.22 |
| 6.其他费用 | 301177.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18583531.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18583531.84 |
