名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 584.88 | 1028.17 | 175.79% | -5.48 | -0.94% | 146.33 | 25.02% |
2023-06-30 | 2416.11 | 828.75 | 34.30% | -5.48 | -0.23% | 109.70 | 4.54% |
2022-12-31 | -5314.93 | -3910.12 | 73.57% | -- | -- | 145.15 | -2.73% |
2022-06-30 | -1262.06 | -1675.18 | 132.73% | -- | -- | 61.48 | -4.87% |
2021-12-31 | 12637.47 | 22937.91 | 181.51% | 174.01 | 1.38% | 310.93 | 2.46% |
2021-06-30 | 2746.52 | 286.36 | 10.43% | 174.01 | 6.34% | 188.08 | 6.85% |
2020-12-31 | 11986.72 | 4662.80 | 38.90% | 94.64 | 0.79% | 814.53 | 6.80% |
2020-06-30 | 15451.86 | 13551.08 | 87.70% | -- | -- | 258.90 | 1.68% |
2019-12-31 | 21541.83 | 12620.76 | 58.59% | -- | -- | 390.71 | 1.81% |
2019-06-30 | 9051.35 | 6583.22 | 72.73% | -- | -- | 329.07 | 3.64% |
2018-12-31 | -15986.93 | -18067.08 | 113.01% | -- | -- | 838.59 | -5.25% |
2018-06-30 | -13113.24 | -11481.95 | 87.56% | -- | -- | 497.74 | -3.80% |
2017-12-31 | 3683.96 | 5811.67 | 157.76% | -- | -- | 833.58 | 22.63% |
2017-06-30 | -341.79 | 2367.10 | -692.56% | -- | -- | 567.98 | -166.18% |
2016-12-31 | 6723.02 | 8071.54 | 120.06% | -- | -- | 110.88 | 1.65% |
2016-06-30 | 1671.51 | 2448.07 | 146.46% | -- | -- | 99.69 | 5.96% |
2015-12-31 | 10421.32 | 8638.82 | 82.90% | -- | -- | 5.28 | 0.05% |