名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0421 | 2.61% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0518 | 2.60% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.8175 | 1.68% |
天弘现金管家货币B | 0.5501 | 1.64% |
天弘弘运宝货币A | 0.3594 | 1.54% |
天弘现金管家货币C | 0.5228 | 1.54% |
天弘现金管家货币A | 0.4847 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7585215.8 |
1.利息收入 | 21045.57 |
存款利息收入 | 21045.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3738681.23 |
股票投资收益 | -3846236.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 107555.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3890542.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22962.48 |
减:二、费用 | 253883.76 |
1.管理人报酬 | 73432.76 |
2.托管费 | 14686.55 |
3.销售服务费 | 18239.77 |
4.交易费用 | 59620.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87904.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7839099.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7839099.56 |
一、收入: | -1606862.29 |
1.利息收入 | 63573.91 |
存款利息收入 | 63573.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4417406.4 |
股票投资收益 | -4635239.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 217833.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2669238.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77731.71 |
减:二、费用 | 665234.08 |
1.管理人报酬 | 220300.26 |
2.托管费 | 44060.07 |
3.销售服务费 | 69703.18 |
4.交易费用 | 169170.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2272096.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2272096.37 |
一、收入: | -2391728.41 |
1.利息收入 | 46625.6 |
存款利息收入 | 46625.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4257687.58 |
股票投资收益 | -4416685.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 158997.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1766545.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52788.28 |
减:二、费用 | 447367.1 |
1.管理人报酬 | 150632.27 |
2.托管费 | 30126.5 |
3.销售服务费 | 54781.38 |
4.交易费用 | 131361.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80464.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2839095.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2839095.51 |
一、收入: | -4143838.35 |
1.利息收入 | 31981.71 |
存款利息收入 | 31981.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2092690.37 |
股票投资收益 | -2239609.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 146918.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2091112.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7982.84 |
减:二、费用 | 388030.0 |
1.管理人报酬 | 115650.7 |
2.托管费 | 23130.12 |
3.销售服务费 | 12989.57 |
4.交易费用 | 63441.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172817.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4531868.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4531868.35 |
一、收入: | -4151265.75 |
1.利息收入 | 12029.53 |
存款利息收入 | 12029.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1298588.17 |
股票投资收益 | -1376112.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77524.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2868213.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3506.46 |
减:二、费用 | 165407.65 |
1.管理人报酬 | 51995.16 |
2.托管费 | 10399.01 |
3.销售服务费 | 5428.8 |
4.交易费用 | 17454.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80130.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4316673.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4316673.4 |
一、收入: | -1843572.76 |
1.利息收入 | 23090.27 |
存款利息收入 | 23090.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1677282.67 |
股票投资收益 | -1713428.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36145.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-200321.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10941.11 |
减:二、费用 | 199606.92 |
1.管理人报酬 | 59484.22 |
2.托管费 | 11896.88 |
3.销售服务费 | 6378.65 |
4.交易费用 | 40863.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80984.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2043179.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2043179.68 |