| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8818 | 1.78% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8878 | 1.38% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8239 | 1.32% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9174 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9707 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4842 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4186 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -223.65 | -453.60 | 202.81% | -- | -- | 110.87 | -49.57% |
| 2023-06-30 | 631.72 | -5.47 | -0.87% | -- | -- | 78.29 | 12.39% |
| 2022-12-31 | -1065.39 | -77.46 | 7.27% | 2.99 | -0.28% | 101.98 | -9.57% |
| 2022-06-30 | -299.24 | 276.09 | -92.26% | 2.99 | -1.00% | 58.47 | -19.54% |
| 2021-12-31 | 1419.85 | 1461.33 | 102.92% | -- | -- | 129.38 | 9.11% |
| 2021-06-30 | 447.07 | 569.83 | 127.46% | -- | -- | 46.89 | 10.49% |
| 2020-12-31 | 5475.78 | 6734.55 | 122.99% | -1.83 | -0.03% | 127.21 | 2.32% |
| 2020-06-30 | 2372.52 | 1360.46 | 57.34% | -1.83 | -0.08% | 117.10 | 4.94% |
| 2019-12-31 | 4950.37 | 1344.81 | 27.17% | 1.16 | 0.02% | 198.77 | 4.02% |
| 2019-06-30 | 2273.67 | -212.66 | -9.35% | 0.95 | 0.04% | 94.36 | 4.15% |
| 2018-12-31 | -1431.34 | -45.25 | 3.16% | -- | -- | 132.61 | -9.26% |
| 2018-06-30 | -338.07 | 196.62 | -58.16% | -- | -- | 72.49 | -21.44% |
| 2017-12-31 | 1983.52 | 1426.52 | 71.92% | 4.61 | 0.23% | 192.35 | 9.70% |
| 2017-06-30 | 564.59 | 1246.70 | 220.81% | -3.58 | -0.63% | 161.98 | 28.69% |
| 2016-12-31 | 176.68 | -282.99 | -160.17% | 14.07 | 7.96% | 1.22 | 0.69% |
| 2016-06-30 | 24.97 | -150.99 | -604.70% | 2.37 | 9.51% | -- | -- |
