| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5836394.33 |
| 1.利息收入 | 287363.63 |
| 存款利息收入 | 99170.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4581914.21 |
| 股票投资收益 | -1982409.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6497573.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5475.2 |
| 股利收益 | 72225.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
929773.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37343.0 |
| 减：二、费用 | 1082236.06 |
| 1.管理人报酬 | 546652.6 |
| 2.托管费 | 136663.14 |
| 3.销售服务费 | 107737.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122587.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122587.45 |
| 6.其他费用 | 165500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4754158.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4754158.27 |
| 一、收入： | 2264587.53 |
| 1.利息收入 | 86436.77 |
| 存款利息收入 | 42063.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2104106.47 |
| 股票投资收益 | -740076.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2790676.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53506.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71237.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2806.68 |
| 减：二、费用 | 437058.93 |
| 1.管理人报酬 | 201374.63 |
| 2.托管费 | 50343.64 |
| 3.销售服务费 | 45032.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 78118.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78118.94 |
| 6.其他费用 | 61051.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1827528.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1827528.6 |
| 一、收入： | -26534946.3 |
| 1.利息收入 | 161989.74 |
| 存款利息收入 | 127735.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22023248.76 |
| 股票投资收益 | -24881460.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2516797.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341414.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4719798.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46110.96 |
| 减：二、费用 | 2125020.95 |
| 1.管理人报酬 | 1440901.64 |
| 2.托管费 | 360225.34 |
| 3.销售服务费 | 100965.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87603.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87603.48 |
| 6.其他费用 | 126161.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28659967.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28659967.25 |
| 一、收入： | -24601495.9 |
| 1.利息收入 | 91142.79 |
| 存款利息收入 | 78651.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20686036.85 |
| 股票投资收益 | -22858499.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1839817.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332644.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4043915.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37313.21 |
| 减：二、费用 | 1789710.38 |
| 1.管理人报酬 | 1248503.62 |
| 2.托管费 | 312125.88 |
| 3.销售服务费 | 57408.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51060.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51060.91 |
| 6.其他费用 | 111821.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26391206.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26391206.28 |
| 一、收入： | 33679107.95 |
| 1.利息收入 | 13944122.41 |
| 存款利息收入 | 149099.33 |
| 债券利息收入 | 13772841.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21826592.33 |
| 股票投资收益 | 21475524.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1782034.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -26460.0 |
| 股利收益 | 2159562.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2268768.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177161.49 |
| 减：二、费用 | 6283195.88 |
| 1.管理人报酬 | 4426093.03 |
| 2.托管费 | 1106523.32 |
| 3.销售服务费 | 287638.22 |
| 4.交易费用 | 238184.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27395912.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27395912.07 |
| 一、收入： | 22232779.03 |
| 1.利息收入 | 7024203.77 |
| 存款利息收入 | 61772.15 |
| 债券利息收入 | 6941332.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13142614.63 |
| 股票投资收益 | 12520194.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -389215.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1011634.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1947451.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118509.26 |
| 减：二、费用 | 3439298.87 |
| 1.管理人报酬 | 2398056.19 |
| 2.托管费 | 599514.04 |
| 3.销售服务费 | 155143.2 |
| 4.交易费用 | 154791.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18793480.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18793480.16 |
| 一、收入： | 17654365.39 |
| 1.利息收入 | 2657849.34 |
| 存款利息收入 | 99113.73 |
| 债券利息收入 | 2455125.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11510517.47 |
| 股票投资收益 | 10934381.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406253.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169881.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3365448.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120550.31 |
| 减：二、费用 | 2240958.68 |
| 1.管理人报酬 | 987354.55 |
| 2.托管费 | 246838.67 |
| 3.销售服务费 | 263634.88 |
| 4.交易费用 | 442703.44 |
| 5.利息支出 | 85683.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85683.92 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15413406.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15413406.71 |
| 一、收入： | 1511905.5 |
| 1.利息收入 | 1904184.66 |
| 存款利息收入 | 51283.91 |
| 债券利息收入 | 1815546.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3759271.34 |
| 股票投资收益 | 3346505.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375153.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37612.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4231037.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79486.5 |
| 减：二、费用 | 1188618.07 |
| 1.管理人报酬 | 515748.05 |
| 2.托管费 | 128937.08 |
| 3.销售服务费 | 197192.46 |
| 4.交易费用 | 151059.15 |
| 5.利息支出 | 83097.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83097.09 |
| 6.其他费用 | 107113.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323287.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323287.43 |
| 一、收入： | 37793643.61 |
| 1.利息收入 | 11256920.43 |
| 存款利息收入 | 142102.58 |
| 债券利息收入 | 10899688.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18487823.05 |
| 股票投资收益 | 16416257.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 508818.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562746.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7732667.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316232.36 |
| 减：二、费用 | 5778840.49 |
| 1.管理人报酬 | 2468605.37 |
| 2.托管费 | 617151.29 |
| 3.销售服务费 | 871611.8 |
| 4.交易费用 | 435318.17 |
| 5.利息支出 | 1133140.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1133140.35 |
| 6.其他费用 | 215200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32014803.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32014803.12 |
| 一、收入： | 17598065.45 |
| 1.利息收入 | 4237635.22 |
| 存款利息收入 | 87405.03 |
| 债券利息收入 | 3938243.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8105862.49 |
| 股票投资收益 | 7507078.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50576.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649360.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5189035.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65532.51 |
| 减：二、费用 | 2068830.84 |
| 1.管理人报酬 | 996954.2 |
| 2.托管费 | 249238.49 |
| 3.销售服务费 | 266608.77 |
| 4.交易费用 | 261636.42 |
| 5.利息支出 | 174348.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174348.97 |
| 6.其他费用 | 106405.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15529234.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15529234.61 |
| 一、收入： | -17146959.53 |
| 1.利息收入 | 6059206.05 |
| 存款利息收入 | 178451.76 |
| 债券利息收入 | 5178357.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7496407.28 |
| 股票投资收益 | -10450177.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 835576.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2118193.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15722818.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13060.58 |
| 减：二、费用 | 5208790.36 |
| 1.管理人报酬 | 1796478.29 |
| 2.托管费 | 449119.65 |
| 3.销售服务费 | 40521.67 |
| 4.交易费用 | 1248504.9 |
| 5.利息支出 | 1254454.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1254454.78 |
| 6.其他费用 | 404200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22355749.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22355749.89 |
| 一、收入： | -7286587.83 |
| 1.利息收入 | 3551121.28 |
| 存款利息收入 | 53862.11 |
| 债券利息收入 | 3497259.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5788584.94 |
| 股票投资收益 | 4542462.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324506.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921615.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16639063.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12769.56 |
| 减：二、费用 | 3227645.06 |
| 1.管理人报酬 | 932382.66 |
| 2.托管费 | 233095.73 |
| 3.销售服务费 | 20916.32 |
| 4.交易费用 | 683372.04 |
| 5.利息支出 | 1141976.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1141976.83 |
| 6.其他费用 | 206118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10514232.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10514232.89 |
| 一、收入： | 39413881.58 |
| 1.利息收入 | 6429908.24 |
| 存款利息收入 | 139118.21 |
| 债券利息收入 | 6269435.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17819301.5 |
| 股票投资收益 | 17126185.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1285346.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -863456.73 |
| 股利收益 | 2841919.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14841097.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323574.4 |
| 减：二、费用 | 5703459.51 |
| 1.管理人报酬 | 2288670.02 |
| 2.托管费 | 572167.52 |
| 3.销售服务费 | 49472.59 |
| 4.交易费用 | 1496861.97 |
| 5.利息支出 | 899087.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 899087.41 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33710422.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33710422.07 |
| 一、收入： | 17604773.46 |
| 1.利息收入 | 2714411.65 |
| 存款利息收入 | 82574.35 |
| 债券利息收入 | 2631837.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3243919.81 |
| 股票投资收益 | 4116425.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1287796.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -863456.73 |
| 股利收益 | 1278748.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11360467.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285974.76 |
| 减：二、费用 | 3191017.21 |
| 1.管理人报酬 | 1258314.25 |
| 2.托管费 | 314578.56 |
| 3.销售服务费 | 26808.48 |
| 4.交易费用 | 1209683.73 |
| 5.利息支出 | 184513.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184513.7 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14413756.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14413756.25 |
| 一、收入： | 39496111.61 |
| 1.利息收入 | 21817421.63 |
| 存款利息收入 | 3329182.2 |
| 债券利息收入 | 11734978.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22192747.65 |
| 股票投资收益 | 15934124.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5975835.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 89316.73 |
| 股利收益 | 193470.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7132727.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2618669.7 |
| 减：二、费用 | 15000914.7 |
| 1.管理人报酬 | 9461646.57 |
| 2.托管费 | 2365411.68 |
| 3.销售服务费 | 2371291.32 |
| 4.交易费用 | 380569.94 |
| 5.利息支出 | 24795.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24795.19 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24495196.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24495196.91 |
| 一、收入： | 27813460.01 |
| 1.利息收入 | 14830847.93 |
| 存款利息收入 | 3005650.59 |
| 债券利息收入 | 5322015.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15351705.34 |
| 股票投资收益 | 10569023.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4625811.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156870.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4424679.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2055586.31 |
| 减：二、费用 | 11260247.11 |
| 1.管理人报酬 | 6961747.67 |
| 2.托管费 | 1740436.9 |
| 3.销售服务费 | 2314422.87 |
| 4.交易费用 | 46026.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197613.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16553212.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16553212.9 |
| 一、收入： | 11236668.74 |
| 1.利息收入 | 7892200.94 |
| 存款利息收入 | 2290226.36 |
| 债券利息收入 | 2986716.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-988438.57 |
| 股票投资收益 | 1023009.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2012924.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1476.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4106106.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226799.71 |
| 减：二、费用 | 5519152.26 |
| 1.管理人报酬 | 2883416.47 |
| 2.托管费 | 720854.08 |
| 3.销售服务费 | 1276504.92 |
| 4.交易费用 | 436927.31 |
| 5.利息支出 | 19549.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19549.48 |
| 6.其他费用 | 181900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5717516.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5717516.48 |
