名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信消费红利股票 | 0.6621 | 1.50% |
汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.49 | 1.37% |
汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.4823 | 1.37% |
汇丰晋信港股通精选股… | 0.618 | 0.90% |
汇丰晋信双核策略混合… | 0.9701 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币C | 0.4034 | 1.48% |
汇丰晋信货币B | 0.4034 | 1.48% |
汇丰晋信货币D | 0.3624 | 1.33% |
汇丰晋信货币A | 0.3372 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -177381279.85元 |
本期利润 | -292980185.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6032元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.65% |
本期基金份额净值增长率 | -24.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 353932405.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7653元 |
期末基金资产净值 | 816391571.17元 |
期末基金份额净值 | 1.7653元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -276273518.04元 |
本期利润 | -316382520.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5695元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.5% |
本期基金份额净值增长率 | -19.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 692635577.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3534元 |
期末基金资产净值 | 1204404854.31元 |
期末基金份额净值 | 2.3534元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 135.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18111481.47元 |
本期利润 | -50706792.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0865元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 998456000.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8491元 |
期末基金资产净值 | 1538413520.1元 |
期末基金份额净值 | 2.8491元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 184.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 194356494.5元 |
本期利润 | -804066901.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.4412元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.93% |
本期基金份额净值增长率 | -32.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1076037362.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.9123元 |
期末基金资产净值 | 1638739793.13元 |
期末基金份额净值 | 2.9123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 191.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 105761026.83元 |
本期利润 | -429421495.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7619元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.97% |
本期基金份额净值增长率 | -17.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1215069407.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.1874元 |
期末基金资产净值 | 1987744615.48元 |
期末基金份额净值 | 3.5785元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 257.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1000697665.83元 |
本期利润 | 764455757.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2643元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.87% |
本期基金份额净值增长率 | 42.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1198750090.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.0026元 |
期末基金资产净值 | 2586604839.77元 |
期末基金份额净值 | 4.3212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 332.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 705517953.36元 |
本期利润 | 393128568.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6302元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.14% |
本期基金份额净值增长率 | 21.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 853840338.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4989元 |
期末基金资产净值 | 2096895689.65元 |
期末基金份额净值 | 3.6811元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 268.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 228220200.67元 |
本期利润 | 883603645.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.8299元 |
本期加权平均净值利润率 | 92.2% |
本期基金份额净值增长率 | 128.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 492955331.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5152元 |
期末基金资产净值 | 2892899271.76元 |
期末基金份额净值 | 3.0232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 202.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13279418.68元 |
本期利润 | 131398864.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3366元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.26% |
本期基金份额净值增长率 | 38.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48740247.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1077元 |
期末基金资产净值 | 830074127.41元 |
期末基金份额净值 | 1.8344元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17836309.82元 |
本期利润 | 44659032.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6374元 |
本期加权平均净值利润率 | 64.02% |
本期基金份额净值增长率 | 73.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8821390.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0851元 |
期末基金资产净值 | 137014550.93元 |
期末基金份额净值 | 1.3222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5770416.17元 |
本期利润 | 9629350.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.158元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.42% |
本期基金份额净值增长率 | 19.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6144317.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0909元 |
期末基金资产净值 | 61483278.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10210027.37元 |
本期利润 | -16811861.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2852元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.57% |
本期基金份额净值增长率 | -27.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14869802.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2396元 |
期末基金资产净值 | 47200983.81元 |
期末基金份额净值 | 0.7604元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1859464.22元 |
本期利润 | -10973697.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.25% |
本期基金份额净值增长率 | -17.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5418685.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1379元 |
期末基金资产净值 | 33864951.31元 |
期末基金份额净值 | 0.8621元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1025628.51元 |
本期利润 | 7934530.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0611元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
本期基金份额净值增长率 | 7.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1747442.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
期末基金资产净值 | 74864536.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2800531.83元 |
本期利润 | -80531.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3576611.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0232元 |
期末基金资产净值 | 150384542.66元 |
期末基金份额净值 | 0.9768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14535109.74元 |
本期利润 | -20340465.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0952元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.26% |
本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4192339.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0285元 |
期末基金资产净值 | 142859259.24元 |
期末基金份额净值 | 0.9715元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23240528.56元 |
本期利润 | -23748923.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0937元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.54% |
本期基金份额净值增长率 | -7.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11775911.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0557元 |
期末基金资产净值 | 202618029.7元 |
期末基金份额净值 | 0.9586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8560683.69元 |
本期利润 | 10587913.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7665996.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
期末基金资产净值 | 288122090.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.24% |