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基金买卖网 > 基金净值 > 汇丰晋信智造先锋股票A (001643)
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汇丰晋信智造先锋股票A001643
基金类型:股票型     成立日期:2015-09-30     基金规模:4.89亿份     基金经理: 陆彬 
基金全称:汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金     基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.80%
  • 近一月
    增长率
    12.55%
  • 近一季
    增长率
    39.79%
  • 近半年
    增长率
    57.43%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇丰晋信智造先锋股票A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 13279418.68元
本期利润 131398864.55元
加权平均基金份额本期利润 0.3366元
本期加权平均净值利润率 22.26%
本期基金份额净值增长率 38.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 48740247.08元
期末可供分配基金份额利润 0.1077元
期末基金资产净值 830074127.41元
期末基金份额净值 1.8344元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 83.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 17836309.82元
本期利润 44659032.86元
加权平均基金份额本期利润 0.6374元
本期加权平均净值利润率 64.02%
本期基金份额净值增长率 73.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8821390.41元
期末可供分配基金份额利润 0.0851元
期末基金资产净值 137014550.93元
期末基金份额净值 1.3222元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 5770416.17元
本期利润 9629350.33元
加权平均基金份额本期利润 0.158元
本期加权平均净值利润率 17.42%
本期基金份额净值增长率 19.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6144317.07元
期末可供分配基金份额利润 -0.0909元
期末基金资产净值 61483278.96元
期末基金份额净值 0.9091元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -9.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10210027.37元
本期利润 -16811861.94元
加权平均基金份额本期利润 -0.2852元
本期加权平均净值利润率 -31.57%
本期基金份额净值增长率 -27.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14869802.32元
期末可供分配基金份额利润 -0.2396元
期末基金资产净值 47200983.81元
期末基金份额净值 0.7604元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -23.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1859464.22元
本期利润 -10973697.06元
加权平均基金份额本期利润 -0.1789元
本期加权平均净值利润率 -18.25%
本期基金份额净值增长率 -17.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5418685.46元
期末可供分配基金份额利润 -0.1379元
期末基金资产净值 33864951.31元
期末基金份额净值 0.8621元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.79%
期间数据和指标
本期已实现收益 1025628.51元
本期利润 7934530.15元
加权平均基金份额本期利润 0.0611元
本期加权平均净值利润率 6.16%
本期基金份额净值增长率 7.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1747442.33元
期末可供分配基金份额利润 0.0244元
期末基金资产净值 74864536.59元
期末基金份额净值 1.0439元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.39%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2800531.83元
本期利润 -80531.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.0006元
本期加权平均净值利润率 -0.06%
本期基金份额净值增长率 0.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3576611.43元
期末可供分配基金份额利润 -0.0232元
期末基金资产净值 150384542.66元
期末基金份额净值 0.9768元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 -14535109.74元
本期利润 -20340465.86元
加权平均基金份额本期利润 -0.0952元
本期加权平均净值利润率 -10.26%
本期基金份额净值增长率 -5.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4192339.92元
期末可供分配基金份额利润 -0.0285元
期末基金资产净值 142859259.24元
期末基金份额净值 0.9715元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 -23240528.56元
本期利润 -23748923.12元
加权平均基金份额本期利润 -0.0937元
本期加权平均净值利润率 -10.54%
本期基金份额净值增长率 -7.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -11775911.81元
期末可供分配基金份额利润 -0.0557元
期末基金资产净值 202618029.7元
期末基金份额净值 0.9586元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 8560683.69元
本期利润 10587913.74元
加权平均基金份额本期利润 0.0336元
本期加权平均净值利润率 3.27%
本期基金份额净值增长率 3.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7665996.09元
期末可供分配基金份额利润 0.0275元
期末基金资产净值 288122090.64元
期末基金份额净值 1.0324元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.24%
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