| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业A | 2.2829 | 6.93% |
| 金鹰医疗健康产业C | 2.3846 | 6.92% |
| 前海开源公用事业股票 | 1.8083 | 6.91% |
| 南方医药保健灵活配置混合 | 3.9780 | 6.73% |
| 前海开源新经济混合 | 1.8200 | 6.62% |
| 大摩健康产业混合 | 3.1680 | 6.56% |
| 农银医疗保健股票 | 3.0432 | 6.15% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 1.6475 | 6.09% |
| 浦银安盛医疗健康混合 | 1.6110 | 5.92% |
| 工银医疗保健股票 | 3.6710 | 5.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信港股通双核策… | 1.8536 | 2.73% |
| 汇丰晋信沪港深A | 2.179 | 2.56% |
| 汇丰晋信沪港深C | 2.1248 | 2.55% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 1.3041 | 2.20% |
| 汇丰晋信中小盘低波动… | 0.9418 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.9436 | 2.20% |
| 汇丰晋信货币A | 0.8792 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.35% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 2.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6277 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13279418.68元 |
| 本期利润 | 131398864.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48740247.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1077元 |
| 期末基金资产净值 | 830074127.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17836309.82元 |
| 本期利润 | 44659032.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 64.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8821390.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0851元 |
| 期末基金资产净值 | 137014550.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5770416.17元 |
| 本期利润 | 9629350.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6144317.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 61483278.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10210027.37元 |
| 本期利润 | -16811861.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14869802.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2396元 |
| 期末基金资产净值 | 47200983.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1859464.22元 |
| 本期利润 | -10973697.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5418685.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1379元 |
| 期末基金资产净值 | 33864951.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1025628.51元 |
| 本期利润 | 7934530.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1747442.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 74864536.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2800531.83元 |
| 本期利润 | -80531.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3576611.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 150384542.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14535109.74元 |
| 本期利润 | -20340465.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4192339.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 142859259.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23240528.56元 |
| 本期利润 | -23748923.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11775911.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 202618029.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8560683.69元 |
| 本期利润 | 10587913.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7665996.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 288122090.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.24% |
