江信同福C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6890476.97元 |
| 本期利润 |
-2447317.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-521244.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
14004818.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-763158.15元 |
| 本期利润 |
162634.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8312852.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3813元 |
| 期末基金资产净值 |
33426880.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-792209.2元 |
| 本期利润 |
-14292203.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8741792.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4148元 |
| 期末基金资产净值 |
32137392.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1799162.89元 |
| 本期利润 |
-11685993.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8732671.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3715元 |
| 期末基金资产净值 |
38805284.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2598655.95元 |
| 本期利润 |
7275020.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13007226.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4436元 |
| 期末基金资产净值 |
58431592.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1131943.5元 |
| 本期利润 |
1249842.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1499637.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.274元 |
| 期末基金资产净值 |
8149266.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44705.01元 |
| 本期利润 |
398772.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89329.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
6351115.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22960.3元 |
| 本期利润 |
27266.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17722.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
1344828.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184646.87元 |
| 本期利润 |
810624.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8432.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
1811050.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267430.08元 |
| 本期利润 |
735252.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-553337.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2174元 |
| 期末基金资产净值 |
2542061.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1008661.17元 |
| 本期利润 |
-3109423.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-774433.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2598元 |
| 期末基金资产净值 |
2206316.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217742.19元 |
| 本期利润 |
-1850354.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1163851.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
11477393.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233760.01元 |
| 本期利润 |
88789.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113037.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
4332910.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93058.52元 |
| 本期利润 |
103143.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11561.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
7640901.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1708570.96元 |
| 本期利润 |
-3577586.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184525.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
11660670.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2527135.31元 |
| 本期利润 |
-4629126.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1164976.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
68256446.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2870952.56元 |
| 本期利润 |
4661628.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4434634.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
1101474026.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
