| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合C | 0.7827 | 1.06% |
| 华富量子生命力混合A | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0532 | 0.78% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.6869 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.377 | 2.02% |
| 华富天益货币A | 0.4435 | 1.79% |
| 华富天益货币B | 0.4432 | 1.79% |
| 华富货币A | 0.3115 | 1.78% |
| 华富天盈货币B | 0.3205 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -827909.93 |
| 1.利息收入 | 13979.97 |
| 存款利息收入 | 13979.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26898.93 |
| 股票投资收益 | -157970.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100506.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84362.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1067530.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198741.26 |
| 减：二、费用 | 440389.85 |
| 1.管理人报酬 | 343086.19 |
| 2.托管费 | 57180.89 |
| 3.销售服务费 | 1697.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38424.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1268299.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1268299.78 |
| 一、收入： | 4132019.08 |
| 1.利息收入 | 7404.57 |
| 存款利息收入 | 7404.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2588948.6 |
| 股票投资收益 | 2448673.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94079.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46195.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1460487.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75178.67 |
| 减：二、费用 | 210282.31 |
| 1.管理人报酬 | 161221.35 |
| 2.托管费 | 26870.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22190.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3921736.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3921736.77 |
| 一、收入： | -6079378.33 |
| 1.利息收入 | 8996.6 |
| 存款利息收入 | 8996.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-769533.56 |
| 股票投资收益 | -862777.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5309.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87935.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5343159.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24317.64 |
| 减：二、费用 | 371642.11 |
| 1.管理人报酬 | 259664.23 |
| 2.托管费 | 43277.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6451020.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6451020.44 |
| 一、收入： | -2366424.04 |
| 1.利息收入 | 3641.23 |
| 存款利息收入 | 3641.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206660.38 |
| 股票投资收益 | 127346.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5185.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74128.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2579311.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2585.35 |
| 减：二、费用 | 178242.05 |
| 1.管理人报酬 | 123339.1 |
| 2.托管费 | 20556.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34346.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2544666.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2544666.09 |
| 一、收入： | 3673571.92 |
| 1.利息收入 | 12080.14 |
| 存款利息收入 | 12037.29 |
| 债券利息收入 | 42.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2714046.37 |
| 股票投资收益 | 2640036.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19650.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54359.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
922025.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25420.2 |
| 减：二、费用 | 520230.54 |
| 1.管理人报酬 | 292254.54 |
| 2.托管费 | 48709.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100380.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78886.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3153341.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3153341.38 |
| 一、收入： | 2307506.86 |
| 1.利息收入 | 5357.15 |
| 存款利息收入 | 5314.79 |
| 债券利息收入 | 42.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
948189.25 |
| 股票投资收益 | 885463.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16444.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46281.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1340796.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13164.05 |
| 减：二、费用 | 245858.29 |
| 1.管理人报酬 | 135520.23 |
| 2.托管费 | 22586.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48529.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39221.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2061648.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2061648.57 |
| 一、收入： | 9262613.7 |
| 1.利息收入 | 13854.24 |
| 存款利息收入 | 13847.13 |
| 债券利息收入 | 7.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6060342.36 |
| 股票投资收益 | 6003897.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20025.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36419.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3161198.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27218.15 |
| 减：二、费用 | 522899.73 |
| 1.管理人报酬 | 234444.61 |
| 2.托管费 | 39074.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170362.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79018.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8739713.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8739713.97 |
| 一、收入： | 5010749.61 |
| 1.利息收入 | 8397.63 |
| 存款利息收入 | 8396.16 |
| 债券利息收入 | 1.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3023546.36 |
| 股票投资收益 | 2997813.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25733.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1962604.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16201.2 |
| 减：二、费用 | 280124.96 |
| 1.管理人报酬 | 113404.53 |
| 2.托管费 | 18900.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108272.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39547.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4730624.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4730624.65 |
| 一、收入： | 5984997.48 |
| 1.利息收入 | 61269.14 |
| 存款利息收入 | 61269.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4242001.03 |
| 股票投资收益 | 4173456.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68544.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1680266.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1460.85 |
| 减：二、费用 | 576168.82 |
| 1.管理人报酬 | 284422.64 |
| 2.托管费 | 47403.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106441.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137901.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5408828.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5408828.66 |
| 一、收入： | 4045022.6 |
| 1.利息收入 | 44530.8 |
| 存款利息收入 | 44530.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3143064.34 |
| 股票投资收益 | 3083222.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59841.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
856848.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579.45 |
| 减：二、费用 | 325064.63 |
| 1.管理人报酬 | 174940.79 |
| 2.托管费 | 29156.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45724.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75242.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3719957.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3719957.97 |
| 一、收入： | -6484899.35 |
| 1.利息收入 | 136027.13 |
| 存款利息收入 | 136027.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290870.32 |
| 股票投资收益 | -418203.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127332.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6343850.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13794.09 |
| 减：二、费用 | 844574.35 |
| 1.管理人报酬 | 552963.04 |
| 2.托管费 | 92160.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30649.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168801.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7329473.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7329473.7 |
| 一、收入： | -5354165.04 |
| 1.利息收入 | 63165.06 |
| 存款利息收入 | 63165.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79565.34 |
| 股票投资收益 | -502.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80068.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5507886.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10990.73 |
| 减：二、费用 | 443343.58 |
| 1.管理人报酬 | 295773.58 |
| 2.托管费 | 49295.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14140.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84133.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5797508.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5797508.62 |
| 一、收入： | -3199676.77 |
| 1.利息收入 | 9190495.02 |
| 存款利息收入 | 5840480.81 |
| 债券利息收入 | 1739070.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18459978.53 |
| 股票投资收益 | -18447358.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -283148.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270527.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4072167.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1997639.09 |
| 减：二、费用 | 8226323.33 |
| 1.管理人报酬 | 5096731.86 |
| 2.托管费 | 849455.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1899761.61 |
| 5.利息支出 | 11656.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11656.85 |
| 6.其他费用 | 368717.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11426000.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11426000.1 |
| 一、收入： | -8090431.71 |
| 1.利息收入 | 8300613.05 |
| 存款利息收入 | 5437997.38 |
| 债券利息收入 | 1376952.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20088770.49 |
| 股票投资收益 | -20078493.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113838.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103560.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1906964.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1790761.12 |
| 减：二、费用 | 6970819.87 |
| 1.管理人报酬 | 4368604.23 |
| 2.托管费 | 728100.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1682537.41 |
| 5.利息支出 | 11656.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11656.85 |
| 6.其他费用 | 179920.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15061251.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15061251.58 |
| 一、收入： | 47442199.96 |
| 1.利息收入 | 6341507.27 |
| 存款利息收入 | 2192830.58 |
| 债券利息收入 | 1707.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38665429.84 |
| 股票投资收益 | 37823305.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241831.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600292.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1284271.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1150991.03 |
| 减：二、费用 | 13701481.16 |
| 1.管理人报酬 | 7325472.13 |
| 2.托管费 | 1220911.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4736237.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418859.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33740718.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33740718.8 |
| 一、收入： | 21598191.13 |
| 1.利息收入 | 1268684.69 |
| 存款利息收入 | 863438.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17358114.05 |
| 股票投资收益 | 17335074.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23040.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2450331.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521060.97 |
| 减：二、费用 | 4356951.68 |
| 1.管理人报酬 | 2267122.26 |
| 2.托管费 | 377853.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1520767.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191208.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17241239.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17241239.45 |
