| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5450121.0 |
| 1.利息收入 | 75115.33 |
| 存款利息收入 | 56139.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3410755.97 |
| 股票投资收益 | -3660151.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28119.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221275.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2392098.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277618.14 |
| 减：二、费用 | 394451.79 |
| 1.管理人报酬 | 254616.39 |
| 2.托管费 | 42435.98 |
| 3.销售服务费 | 54999.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5844572.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5844572.79 |
| 一、收入： | 2664403.39 |
| 1.利息收入 | 52776.2 |
| 存款利息收入 | 33800.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2281132.05 |
| 股票投资收益 | 2069349.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10916.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200866.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154569.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175925.31 |
| 减：二、费用 | 212768.06 |
| 1.管理人报酬 | 135298.79 |
| 2.托管费 | 22549.73 |
| 3.销售服务费 | 28636.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26283.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2451635.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2451635.33 |
| 一、收入： | -9431146.36 |
| 1.利息收入 | 33358.6 |
| 存款利息收入 | 17758.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10915428.33 |
| 股票投资收益 | -14566709.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3580224.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71056.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1184958.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265964.71 |
| 减：二、费用 | 971174.88 |
| 1.管理人报酬 | 438311.76 |
| 2.托管费 | 73052.03 |
| 3.销售服务费 | 125896.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133705.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133705.45 |
| 6.其他费用 | 197800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10402321.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10402321.24 |
| 一、收入： | -6892458.27 |
| 1.利息收入 | 21499.15 |
| 存款利息收入 | 13227.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6337344.77 |
| 股票投资收益 | -9819824.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3409277.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73202.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-630278.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53665.53 |
| 减：二、费用 | 745526.28 |
| 1.管理人报酬 | 342594.59 |
| 2.托管费 | 57099.09 |
| 3.销售服务费 | 101137.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133705.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133705.45 |
| 6.其他费用 | 108580.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7637984.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7637984.55 |
| 一、收入： | 38493186.02 |
| 1.利息收入 | 16421353.81 |
| 存款利息收入 | 116516.46 |
| 债券利息收入 | 15263770.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39353351.89 |
| 股票投资收益 | 35940267.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 812599.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2600484.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17375059.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93539.81 |
| 减：二、费用 | 8583699.19 |
| 1.管理人报酬 | 3846245.46 |
| 2.托管费 | 641040.9 |
| 3.销售服务费 | 1115273.06 |
| 4.交易费用 | 1693037.04 |
| 5.利息支出 | 1048226.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1048226.67 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29909486.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29909486.83 |
| 一、收入： | 22863973.55 |
| 1.利息收入 | 8656106.1 |
| 存款利息收入 | 62057.79 |
| 债券利息收入 | 7598052.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27969139.47 |
| 股票投资收益 | 27379513.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -572282.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161908.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13771496.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10224.17 |
| 减：二、费用 | 4671647.07 |
| 1.管理人报酬 | 2164029.64 |
| 2.托管费 | 360671.6 |
| 3.销售服务费 | 660977.68 |
| 4.交易费用 | 973788.6 |
| 5.利息支出 | 390176.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390176.94 |
| 6.其他费用 | 104390.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18192326.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18192326.48 |
| 一、收入： | 40442943.17 |
| 1.利息收入 | 5328515.19 |
| 存款利息收入 | 82336.07 |
| 债券利息收入 | 4876598.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24525012.78 |
| 股票投资收益 | 22587166.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149787.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788059.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10411036.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178378.78 |
| 减：二、费用 | 4376712.61 |
| 1.管理人报酬 | 1662249.87 |
| 2.托管费 | 277041.78 |
| 3.销售服务费 | 543298.15 |
| 4.交易费用 | 783990.03 |
| 5.利息支出 | 888856.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888856.05 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36066230.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36066230.56 |
| 一、收入： | 432710.85 |
| 1.利息收入 | 216630.91 |
| 存款利息收入 | 20446.8 |
| 债券利息收入 | 164900.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4097129.94 |
| 股票投资收益 | 3156317.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246269.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694543.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3917794.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36744.75 |
| 减：二、费用 | 608560.11 |
| 1.管理人报酬 | 250554.87 |
| 2.托管费 | 41759.26 |
| 3.销售服务费 | 80852.03 |
| 4.交易费用 | 129191.74 |
| 5.利息支出 | 1192.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1192.73 |
| 6.其他费用 | 104627.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175849.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175849.26 |
| 一、收入： | 12678330.77 |
| 1.利息收入 | 4177772.78 |
| 存款利息收入 | 135726.86 |
| 债券利息收入 | 3533998.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2623242.36 |
| 股票投资收益 | 1717734.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115228.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790278.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4437619.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1439695.72 |
| 减：二、费用 | 3157801.13 |
| 1.管理人报酬 | 1770593.59 |
| 2.托管费 | 295098.82 |
| 3.销售服务费 | 199981.32 |
| 4.交易费用 | 655198.1 |
| 5.利息支出 | 23746.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23746.76 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9520529.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9520529.64 |
| 一、收入： | 4065186.62 |
| 1.利息收入 | 2950533.49 |
| 存款利息收入 | 62505.6 |
| 债券利息收入 | 2557805.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
946391.12 |
| 股票投资收益 | 332009.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431604.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182776.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1263514.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1431776.58 |
| 减：二、费用 | 1618330.1 |
| 1.管理人报酬 | 1178373.82 |
| 2.托管费 | 196395.59 |
| 3.销售服务费 | 14120.23 |
| 4.交易费用 | 83907.73 |
| 5.利息支出 | 23492.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23492.52 |
| 6.其他费用 | 121625.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2446856.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2446856.52 |
| 一、收入： | 18312796.18 |
| 1.利息收入 | 22814349.25 |
| 存款利息收入 | 218510.37 |
| 债券利息收入 | 19684084.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1066165.72 |
| 股票投资收益 | -615565.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1383839.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297891.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9566428.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3998709.61 |
| 减：二、费用 | 12322816.14 |
| 1.管理人报酬 | 9238252.19 |
| 2.托管费 | 1539708.68 |
| 3.销售服务费 | 32772.3 |
| 4.交易费用 | 535373.4 |
| 5.利息支出 | 644970.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644970.17 |
| 6.其他费用 | 318400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5989980.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5989980.04 |
| 一、收入： | 3405326.4 |
| 1.利息收入 | 11027303.06 |
| 存款利息收入 | 102094.41 |
| 债券利息收入 | 10520343.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1176216.03 |
| 股票投资收益 | -1466694.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2364962.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277948.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8815157.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16964.86 |
| 减：二、费用 | 6707688.71 |
| 1.管理人报酬 | 4629978.52 |
| 2.托管费 | 771663.09 |
| 3.销售服务费 | 20986.17 |
| 4.交易费用 | 478206.14 |
| 5.利息支出 | 635386.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 635386.12 |
| 6.其他费用 | 158146.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3302362.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3302362.31 |
| 一、收入： | 56745317.88 |
| 1.利息收入 | 28050473.6 |
| 存款利息收入 | 168962.98 |
| 债券利息收入 | 21448523.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13083682.19 |
| 股票投资收益 | 23093202.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11941637.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1932117.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15363205.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247956.32 |
| 减：二、费用 | 15472333.08 |
| 1.管理人报酬 | 11786284.2 |
| 2.托管费 | 1964380.82 |
| 3.销售服务费 | 64795.83 |
| 4.交易费用 | 1043708.62 |
| 5.利息支出 | 294363.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294363.61 |
| 6.其他费用 | 318800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41272984.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41272984.8 |
| 一、收入： | 29929736.63 |
| 1.利息收入 | 15421016.14 |
| 存款利息收入 | 105559.14 |
| 债券利息收入 | 11971206.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2539766.86 |
| 股票投资收益 | 11714263.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10146640.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 972143.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11744211.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224742.13 |
| 减：二、费用 | 8119211.94 |
| 1.管理人报酬 | 6337526.21 |
| 2.托管费 | 1056254.43 |
| 3.销售服务费 | 43055.33 |
| 4.交易费用 | 332551.08 |
| 5.利息支出 | 181857.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181857.37 |
| 6.其他费用 | 167967.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21810524.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21810524.69 |
| 一、收入： | 56696490.48 |
| 1.利息收入 | 57797156.27 |
| 存款利息收入 | 2058040.69 |
| 债券利息收入 | 54498724.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24706668.8 |
| 股票投资收益 | 6553124.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17376705.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776839.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26770968.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963633.42 |
| 减：二、费用 | 24417836.82 |
| 1.管理人报酬 | 16015530.37 |
| 2.托管费 | 3842880.73 |
| 3.销售服务费 | 761920.3 |
| 4.交易费用 | 296244.73 |
| 5.利息支出 | 3163860.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3163860.69 |
| 6.其他费用 | 337400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32278653.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32278653.66 |
| 一、收入： | 35966896.1 |
| 1.利息收入 | 31005880.83 |
| 存款利息收入 | 1861018.42 |
| 债券利息收入 | 28247838.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12624996.67 |
| 股票投资收益 | 1263038.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10812556.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549401.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8347175.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683193.64 |
| 减：二、费用 | 12473520.68 |
| 1.管理人报酬 | 8047718.55 |
| 2.托管费 | 2514912.08 |
| 3.销售服务费 | 634683.96 |
| 4.交易费用 | 165518.92 |
| 5.利息支出 | 942707.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942707.23 |
| 6.其他费用 | 167979.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23493375.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23493375.42 |
| 一、收入： | 178888635.05 |
| 1.利息收入 | 45185181.78 |
| 存款利息收入 | 13788114.39 |
| 债券利息收入 | 27120564.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104544887.23 |
| 股票投资收益 | 103632172.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 802638.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110075.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22272566.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6885999.93 |
| 减：二、费用 | 35277038.54 |
| 1.管理人报酬 | 25769157.49 |
| 2.托管费 | 5460030.68 |
| 3.销售服务费 | 514942.83 |
| 4.交易费用 | 1258480.87 |
| 5.利息支出 | 2000576.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2000576.67 |
| 6.其他费用 | 273850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143611596.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143611596.51 |
