| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰双利优选 | 1.1309 | 0.19% |
| 圆信永丰兴益三个月定… | 1.0299 | 0.10% |
| 圆信永丰兴瑞 | 1.0249 | 0.09% |
| 圆信永丰兴利E | 1.047 | 0.09% |
| 圆信永丰兴利A | 1.047 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4717 | 1.84% |
| 圆信丰润货币A | 0.3618 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8068.59 | 6891.46 | 85.41% | 1148.58 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4220.59 | 3605.49 | 85.43% | 600.91 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8672.83 | 7409.06 | 85.43% | 1234.84 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4652.31 | 3975.00 | 85.44% | 662.50 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8534.97 | 6138.08 | 71.92% | 1023.01 | 11.99% | 1346.85 | 15.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3965.58 | 2817.49 | 71.05% | 469.58 | 11.84% | 665.60 | 16.78% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3084.00 | 1924.34 | 62.40% | 320.72 | 10.40% | 810.53 | 26.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1014.55 | 598.53 | 58.99% | 99.75 | 9.83% | 304.27 | 29.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2085.25 | 1352.55 | 64.86% | 225.42 | 10.81% | 480.51 | 23.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1153.94 | 752.82 | 65.24% | 125.47 | 10.87% | 262.32 | 22.73% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2607.11 | 1740.48 | 66.76% | 290.08 | 11.13% | 554.31 | 21.26% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1282.74 | 830.30 | 64.73% | 138.38 | 10.79% | 304.10 | 23.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1895.33 | 1211.95 | 63.94% | 201.99 | 10.66% | 461.43 | 24.35% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 814.92 | 530.71 | 65.12% | 88.45 | 10.85% | 186.56 | 22.89% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1085.48 | 713.09 | 65.69% | 118.85 | 10.95% | 236.28 | 21.77% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 505.22 | 313.12 | 61.98% | 52.19 | 10.33% | 131.95 | 26.12% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 239.59 | 130.39 | 54.42% | 21.73 | 9.07% | 77.79 | 32.47% | -- | -- |
