广发安宏回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3971868.69元 |
| 本期利润 |
-3207455.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-386340.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4999元 |
| 期末基金资产净值 |
600230.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1474804.39元 |
| 本期利润 |
-1531121.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-247069.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
12400274.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-304291.55元 |
| 本期利润 |
-3837766.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4753420.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
50707472.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1194927.72元 |
| 本期利润 |
4094459.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11885500.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3249元 |
| 期末基金资产净值 |
55795167.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1249846.03元 |
| 本期利润 |
-225888.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14765626.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4309元 |
| 期末基金资产净值 |
50938212.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1332190.69元 |
| 本期利润 |
148009.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18192920.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4351元 |
| 期末基金资产净值 |
62522612.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
558089.7元 |
| 本期利润 |
1032208.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96823.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3052元 |
| 期末基金资产净值 |
450699.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
526372.26元 |
| 本期利润 |
956771.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
646260.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2417元 |
| 期末基金资产净值 |
3474113.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19626.96元 |
| 本期利润 |
28282.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30971.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
179362.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9562.86元 |
| 本期利润 |
7856.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30341.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
220027.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3449.38元 |
| 本期利润 |
1304.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30847.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
287634.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10712.46元 |
| 本期利润 |
13437.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51471.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1781元 |
| 期末基金资产净值 |
361391.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46120.95元 |
| 本期利润 |
51522.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45543.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
384967.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19643.91元 |
| 本期利润 |
33092.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24731.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
463926.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43601.06元 |
| 本期利润 |
101157.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41078.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
1269756.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1016.24元 |
| 本期利润 |
51656.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3102.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1162507.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
