| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149156446.99元 |
| 本期利润 | -309235027.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -553542281.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5118元 |
| 期末基金资产净值 | 944844696.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49049246.39元 |
| 本期利润 | -148442849.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -507375025.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4239元 |
| 期末基金资产净值 | 1213657207.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -409324852.96元 |
| 本期利润 | -245907981.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -458561382.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3831元 |
| 期末基金资产净值 | 1355355797.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -307165517.89元 |
| 本期利润 | -54223575.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -318028438.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2965元 |
| 期末基金资产净值 | 1393856123.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -510503594.37元 |
| 本期利润 | -729199990.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17757656.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 1158025563.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -321334947.25元 |
| 本期利润 | -217859881.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270681980.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.204元 |
| 期末基金资产净值 | 2441440910.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145402386.19元 |
| 本期利润 | 165467186.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173036050.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3891元 |
| 期末基金资产净值 | 759957402.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95376454.75元 |
| 本期利润 | 76156964.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35049328.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1629元 |
| 期末基金资产净值 | 287811001.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9807074.15元 |
| 本期利润 | 186918727.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55774632.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1224元 |
| 期末基金资产净值 | 479956168.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45480249.89元 |
| 本期利润 | 115076000.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -239477892.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2083元 |
| 期末基金资产净值 | 1068491786.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -275685294.4元 |
| 本期利润 | -532870396.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -217540774.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1717元 |
| 期末基金资产净值 | 1068114899.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54598778.49元 |
| 本期利润 | -198203631.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29465634.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 1793093244.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167130192.33元 |
| 本期利润 | 360418029.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12510043.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 1616531791.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23093544.88元 |
| 本期利润 | 191063790.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10505443.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 1197382848.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6651943.44元 |
| 本期利润 | -29993808.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17062918.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 982205163.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
